تتر در نمودار روزانه بعد از ثبت سقف تاریخی ۲۴۱٬۱۸۵ تومان وارد یک فاز اصلاح و استراحت شده و اکنون حوالی ۲۲۸٬۳۷۰ تومان قرار دارد. نکته مهم این است که با وجود اصلاح اخیر، ساختار اصلی بازار همچنان صعودی است و قیمت هنوز بالاتر از EMA25 قرار دارد. در حال حاضر واکنش قیمت به محدوده ۲۲۸ هزار تومان می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال

روند و پرایس اکشن

ساختار کلی نمودار همچنان Higher High و Higher Low است و قیمت داخل کانال صعودی حرکت می‌کند. موج صعودی اخیر بسیار قدرتمند بوده و قیمت را از محدوده ۱۸۵ هزار تومان تا سقف تاریخی رسانده است.

در حال حاضر چند کندل نزولی متوالی در نزدیکی سقف تشکیل شده‌اند که نشان می‌دهد فروشندگان در محدوده ATH فعال شده‌اند. با این حال، هنوز شکست مهمی در ساختار صعودی دیده نمی‌شود و فعلاً می‌توان این حرکت را یک اصلاح بعد از رشد شارپ در نظر گرفت.

حمایت‌های مهم

محدوده ۲۲۸٬۶۵۲ تومان در حال حاضر مهم‌ترین سطح نزدیک قیمت است و با سطح ۱ فیبوناچی هم‌خوانی دارد. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه برگشت دوباره قیمت را فراهم کند.

حمایت بعدی در ۲۱۹٬۳۴۳ تومان قرار دارد که با فیبوناچی ۰.۷۸۶ و نزدیکی EMA25 در ۲۲۰٬۳۲۵ تومان همراه شده است. این ناحیه از نظر تکنیکال اهمیت بسیار بالایی دارد.

در صورت اصلاح عمیق‌تر، ۲۱۲٬۰۳۴ تومان و سپس ۲۰۶٬۹۰۱ تومان حمایت‌های بعدی هستند.

مقاومت‌ها

مقاومت اصلی همچنان ۲۴۱٬۱۸۵ تومان، یعنی سقف تاریخی ثبت‌شده در نمودار است.

عبور از این سطح و تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی و ورود قیمت به محدوده‌های جدید باشد. در این صورت، فیبوناچی ۱.۶۱۸ در محدوده ۲۵۵٬۵۳۶ تومان به‌عنوان هدف مهم بعدی روی نمودار قرار دارد.

RSI و مومنتوم

RSI اکنون در محدوده ۶۷.۹۲ قرار دارد. نسبت به زمانی که RSI بالای ۸۰ بود، بازار از شرایط اشباع خرید فاصله گرفته و مومنتوم کمی متعادل‌تر شده است.

استوکاستیک نیز از محدوده‌های بالاتر در حال کاهش است. این رفتار بیشتر نشان‌دهنده کاهش موقت قدرت حرکت صعودی و احتمال ادامه اصلاح یا نوسان است و به‌تنهایی به معنی تغییر روند نیست.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی:
حفظ محدوده ۲۲۸٬۶۵۲ تومان و بازگشت قیمت بالای این سطح می‌تواند دوباره قیمت را به سمت ۲۴۱٬۱۸۵ تومان هدایت کند. شکست معتبر ATH، مسیر هدف بعدی در محدوده ۲۵۵٬۵۳۶ تومان را فعال‌تر می‌کند.

سناریوی اصلاحی:
اگر قیمت زیر ۲۲۸٬۶۵۲ تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۲۱۹٬۳۴۳ تومان افزایش پیدا می‌کند. از دست رفتن محدوده ۲۱۹ تا ۲۲۰ هزار تومان، اصلاح را می‌تواند به سمت ۲۱۲٬۰۳۴ تومان و سپس ۲۰۶٬۹۰۱ تومان عمیق‌تر کند.

نتیجه‌گیری

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، روند اصلی تتر همچنان صعودی است، اما بازار بعد از رسیدن به سقف تاریخی وارد فاز اصلاحی شده است. مهم‌ترین نکته در شرایط فعلی، واکنش قیمت به ۲۲۸٬۶۵۲ و سپس ۲۱۹٬۳۴۳ تومان خواهد بود.

تا زمانی که محدوده ۲۱۹ تا ۲۲۰ هزار تومان حفظ شود، ساختار صعودی میان‌مدت همچنان معتبر است. در سمت بالا نیز ۲۴۱٬۱۸۵ تومان مهم‌ترین مقاومت و سقف تاریخی بازار است؛ شکست و تثبیت بالای آن می‌تواند تتر را وارد مرحله جدیدی از حرکت صعودی کند.