یورو به دلار پس از یک هفته نوسان فشرده، اکنون در محدوده ۱.۱۱۹۰ معامله می‌شود و همچنان روی ناحیه حمایتی کلیدی ۱.۱۱۳۰ ایستاده است. ساختار کلی چارت همان کانال نزولی چند ماهه است که از سقف ۱.۲۰۸۲ آغاز شده و قیمت در حال حاضر در کف این کانال و روی خط روند صعودی بلندمدت قرار دارد.

بررسی پارامترهای چارت

سطح فیبوناچی ۰.۵ در ۱.۱۱۳۰ هنوز نقش حمایت اصلی را بازی می‌کند و با اوردر بلاک صعودی و خط روند بلندمدت هم‌پوشانی دارد. در بالا، ناحیه ۰.۶۱۸ در ۱.۱۳۵۴ و پس از آن ۰.۷۸۶ در ۱.۱۶۷۴ مقاومت‌های اصلی هستند. در پایین، سطح ۰.۳۸۲ در ۱.۰۹۰۵ و سپس ۰.۲۳۶ در ۱.۰۶۲۷ اهداف بعدی در صورت شکست حمایت فعلی‌اند.

میانگین متحرک زرد همچنان رو به پایین است و حالا در حدود ۱.۱۴۰۰ قرار دارد؛ یعنی هر بازگشت صعودی پیش از رسیدن به این محدوده با مقاومت پویا روبه‌رو می‌شود. اندیکاتور RSI از محدوده ۳۶ تا ۳۸ کمی بالاتر آمده و حدود ۴۰ حرکت می‌کند. این بهبود جزئی نشان می‌دهد فشار فروش نسبت به هفته گذشته کمتر شده، اما هنوز مومنتوم به‌طور کامل به سمت خریداران برنگشته است.

پرایس اکشن و کندل‌ها

در هفته گذشته قیمت چند بار کف نزدیک ۱.۱۱۴۰ را آزمون کرد و هر بار با سایه پایینی بلند به بالا برگشت. این رفتار نشان می‌دهد خریداران در این ناحیه فعال‌اند و فروشندگان فعلاً نتوانسته‌اند حمایت را بشکنند. کندل‌های اخیر کوچک و با بدنه‌های نزدیک به هم هستند و آخرین کندل صعودی، شروع یک واکنش محتاطانه را نشان می‌دهد. با این حال این کندل هنوز تأییدکننده تغییر روند نیست و فقط یک بازگشت کوتاه‌مدت از حمایت محسوب می‌شود.

در بالای قیمت، ناحیه FVG در محدوده ۱.۱۳۰۰ تا ۱.۱۳۵۰ اولین مانع جدی است. خط روند نزولی میانی کانال هم تقریباً در همین منطقه عبور می‌کند و اهمیت این محدوده را بیشتر می‌کند.

سناریوها

سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای ۱.۱۲۵۰ تثبیت شود، حرکت به سمت ۱.۱۳۰۰ و سپس ۱.۱۳۵۴ محتمل است. عبور و تثبیت بالای ۱.۱۳۵۴ نشانه ضعیف شدن روند نزولی خواهد بود و می‌تواند مسیر را تا حوالی ۱.۱۴۰۰ و میانگین متحرک باز کند.

سناریوی نزولی: بسته شدن کندل روزانه زیر ۱.۱۱۳۰ و خروج از خط روند صعودی بلندمدت، حمایت چندلایه فعلی را از بین می‌برد. در این حالت حرکت به سمت ۱.۱۰۰۰ و پس از آن ۱.۰۹۰۵ دور از انتظار نیست.

جمع‌بندی

یورو به دلار روی یک حمایت مهم نفس می‌گیرد و واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد خریداران هنوز از این ناحیه دفاع می‌کنند. با این وجود، روند میان‌مدت نزولی است و تا زمانی که قیمت از ۱.۱۳۵۴ و میانگین متحرک عبور نکند، بازگشت‌ها را باید اصلاحی در نظر گرفت. سطح ۱.۱۱۳۰ مرز تعیین‌کننده است: حفظ آن امکان پولبک صعودی را زنده نگه می‌دارد و شکست آن ریزش را عمیق‌تر می‌کند. در این شرایط صبر برای تأیید و رعایت مدیریت سرمایه اهمیت زیادی دارد.

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)