شکست ناحیه حمایتی و تست کف ۳,۸۷۰ دلار

طلا پس از رسیدن به سقف ۵,۶۰۲ دلار در ماه فوریه، وارد یک فاز اصلاحی بلندمدت شده و از آن زمان در قالب یک کانال نزولی حرکت کرده است. در یک هفته گذشته، فشار فروش شدت گرفته و قیمت پس از شکست ناحیه حمایتی ۳,۹۴۲ تا ۴,۰۵۰ دلار، کف جدیدی در ۳,۸۷۰ دلار ثبت کرده است. قیمت اکنون در محدوده ۳,۸۹۰ دلار معامله می‌شود و به سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ بسیار نزدیک است.

تحلیل پارامترهای چارت

ساختار کانال نزولی همچنان معتبر است و سقف‌ها و کف‌ها پله‌پله پایین‌تر آمده‌اند. خط روند بالایی کانال در ماه آگوست قیمت را از محدوده ۴,۶۰۰ دلار به عقب راند و از آن زمان، روند نزولی بدون وقفه جدی ادامه یافته است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) با شیب نزولی در محدوده ۴,۲۵۰ دلار قرار دارد و فاصله قیمت از آن زیاد شده است. این فاصله نشان می‌دهد روند میان‌مدت کاملاً در اختیار فروشندگان است، اما در عین حال بازگشت کوتاه‌مدت به سمت میانگین را هم محتمل‌تر می‌کند.

RSI روزانه به زیر محدوده ۴۰ رسیده و به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود. مومنتوم نزولی هنوز فعال است، اما شیب ریزش اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار به مرحله‌ای می‌رسد که فروش‌های تازه ریسک بیشتری دارند. واگرایی مثبتی که در تابستان روی RSI شکل گرفت، آخرین بار باعث یک موج صعودی شد؛ این بار هنوز چنین سیگنالی دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی فیبوناچی:

مقاومت‌ها: ۴,۱۸۶ (فیبو ۰.۳۸۲)، ۴,۴۵۶ (فیبو ۰.۵) و ۴,۷۲۷ (فیبو ۰.۶۱۸)
حمایت‌ها: ۳,۸۷۰ (کف اخیر) و ۳,۸۵۲ (فیبو ۰.۲۳۶)

پرایس اکشن و کندل‌ها

آخرین کندل نزولی بلند، قیمت را از محدوده ۴,۰۵۰ دلار به زیر ۳,۹۰۰ دلار آورد و ناحیه اردر بلاک صعودی قبلی را کاملاً از بین برد. این شکست نشان می‌دهد خریداران در این محدوده توان دفاع نداشته‌اند. کندل بعدی با سایه پایینی و بدنه کوچک تشکیل شده که نشانه‌ای از واکنش اولیه خریداران در نزدیکی سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی است، اما برای تأیید برگشت کافی نیست.

در بالای قیمت، دو ناحیه FVG در محدوده ۳,۹۵۰ تا ۴,۱۰۰ دلار ایجاد شده است. این نواحی در صورت پولبک، مقاومت‌های کوتاه‌مدت خواهند بود و احتمالاً فروشندگان در آنها فعال می‌شوند.

سناریوها

سناریوی نزولی: تا زمانی که قیمت زیر ناحیه ۳,۹۵۰ تا ۴,۱۰۰ دلار بماند، ادامه روند نزولی محتمل‌تر است. بسته‌شدن کندل روزانه زیر ۳,۸۵۲ دلار، مسیر را به سمت کف کانال نزولی باز می‌کند و ریزش می‌تواند به محدوده ۳,۷۰۰ دلار و پایین‌تر ادامه یابد.

سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۳,۹۵۰ دلار تثبیت کنند، یک پولبک اصلاحی به سمت FVG و سپس ۴,۱۸۶ دلار قابل انتظار است. عبور و تثبیت بالای این سطح، تغییر مومنتوم را تأیید می‌کند و هدف بعدی را به سمت SMA 50 و ۴,۴۵۶ دلار می‌برد.

نتیجه‌گیری

طلا در تایم‌فریم روزانه همچنان در روند نزولی است و پس از از دست رفتن حمایت قبلی، روی سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ ایستاده است. نزدیکی RSI به اشباع فروش احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را بالا برده، اما تا زمانی که قیمت بالای ۳,۹۵۰ دلار تثبیت نشود، سناریوی نزولی غالب است. پیشنهاد گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) به معامله‌گران این است که پیش از ورود منتظر تأیید کندلی بمانند و مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)
www.EagleEconomic.com