شاخص دلار بعد از ریزش بزرگ از سقف ۱۱۰.۱۷۶ و ثبت کف ۹۵.۵۵۱ در ابتدای ۲۰۲۶، یک ساختار صعودی تدریجی را داخل کانال شیب‌دار رو به بالا ساخته است. قیمت اکنون حوالی ۱۰۱.۷۵۸ معامله می‌شود و نسبت به یک هفته قبل تغییر محسوسی نکرده است؛ یعنی بازار در همان محدوده میانی کانال، زیر سقف اخیر و بالای حمایت‌های نزدیک، در حال مکث و فشرده شدن است.

بررسی پارامترهای چارت

سطح فیبوناچی ۰.۵ در ۱۰۲.۸۶۴ همچنان سقف عملی حرکت اخیر است و قیمت در رسیدن به آن همزمان با سقف کانال برگشت خورد. در پایین، سطح ۰.۳۸۲ در ۱۰۱.۱۳۸ حمایت اصلی کوتاه‌مدت است و قیمت چند روز است که روی این ناحیه و خط‌چین میانی کانال نوسان می‌کند. فاصله بین این دو سطح، یعنی حدود ۱۰۱.۱ تا ۱۰۲.۸، در حال حاضر کف و سقف دامنه تصمیم‌گیری بازار است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود ۱۰۰.۷ قرار دارد و شیب آن رو به بالاست. فاصله آن با قیمت نسبت به هفته گذشته کمتر شده، چون قیمت در حالت خنثی مانده و میانگین به آن نزدیک‌تر شده است. این موضوع نشان می‌دهد روند میان‌مدت هنوز صعودی است، اما شتاب خریداران کم شده است. اندیکاتور RSI در حدود ۵۶ تا ۵۷ قرار دارد؛ پس از برگشت از ناحیه ۶۰ کمی پایین آمده و اکنون در محدوده خنثی با تمایل جزئی به سمت مثبت است. نه اشباع خرید دیده می‌شود و نه ضعف جدی، و واگرایی واضحی هم شکل نگرفته است.

از نظر نواحی مهم، در پایین ناحیه FVG حوالی ۱۰۰.۸ تا ۱۰۰ و اوردربلاک‌های نزدیک ۹۹ و ۹۸ و ناحیه قوی‌تر ۹۶ تا ۹۷ قرار دارند. در بالا، محدوده ۱۰۴.۵۸۹ (فیبو ۰.۶۱۸) همراه با اوردربلاک و چند FVG مقاومت سنگینی است که قیمت برای رسیدن به آن باید ابتدا ۱۰۲.۸۶۴ و سقف کانال را پشت سر بگذارد.

پرایس اکشن و کندل‌ها

بعد از صعود قوی از محدوده ۹۹ تا نزدیکی ۱۰۲.۹ و برخورد با سقف کانال، قیمت وارد فاز اصلاحی-خنثی شده است. کندل‌های دو هفته اخیر کوچک‌اند، سایه‌های بالا و پایین دارند و بدنه‌ها بیشتر به‌صورت متناوب صعودی و نزولی ظاهر می‌شوند. این الگو نشانه تعادل بین خریدار و فروشنده و نبود غلبه مشخص است. نکته مثبت این است که قیمت با وجود برگشت از سقف، زیر ۱۰۱.۱۳۸ بسته نشده و کف‌های کوچک اخیر حفظ شده‌اند. در عین حال، ناتوانی در تشکیل کندل صعودی با بدنه قوی نشان می‌دهد خریداران هنوز اعتماد کافی برای حمله دوباره به سقف را ندارند.

سناریوها

سناریوی صعودی: اگر قیمت بالای ۱۰۱.۱۳۸ پایدار بماند و یک کندل روزانه با بدنه قوی بالای ۱۰۲.۲ تا ۱۰۲.۴ ببندد، مسیر برای تست دوباره ۱۰۲.۸۶۴ و سقف کانال باز می‌شود. تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت ۱۰۴.۵ هدایت کند، هرچند آنجا واکنش جدی فروشندگان محتمل است.

سناریوی نزولی: بسته شدن روزانه زیر ۱۰۱.۱۳۸ و از دست رفتن خط‌چین میانی کانال، قیمت را به سمت ناحیه ۱۰۰.۸ تا ۱۰۰ و میانگین ۵۰ روزه می‌کشاند. شکست این ناحیه، سطح ۹۹.۰۰۳ و کف کانال را به هدف بعدی تبدیل می‌کند و ساختار صعودی را تضعیف خواهد کرد.

جمع‌بندی

شاخص دلار همچنان داخل کانال صعودی قرار دارد و میانگین متحرک و RSI هنوز روند میان‌مدت را منفی نشان نمی‌دهند، اما یک هفته تثبیت و کندل‌های کوچک یعنی بازار منتظر محرک تازه است. محدوده ۱۰۱.۱۳۸ تا ۱۰۲.۸۶۴ مهم‌ترین دامنه فعلی است و خروج تاییدشده از هر سمت آن، جهت حرکت بعدی را مشخص می‌کند. تا آن زمان، صبر برای تایید کندلی و رعایت مدیریت ریسک رویکرد منطقی‌تری است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)