استراتژی شکست (Breakout Trading) به دنبال شناسایی و بهره‌برداری از حرکت‌های قیمتی شدید پس از شکست سطوح حمایت یا مقاومت است. این سطوح معمولاً به عنوان نقاط کلیدی در بازار شناخته می‌شوند و زمانی که قیمت از این سطوح عبور می‌کند، معمولاً یک حرکت قوی و مداوم رخ می‌دهد.

 ویژگی‌ها:

• شناسایی سطوح کلیدی: شناسایی نقاط حمایت و مقاومت بر روی نمودار.
• ورود پس از شکست: ورود به معامله بلافاصله پس از عبور قیمت از سطح حمایت یا مقاومت.

 نحوه اجرا:

1. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:
   • استفاده از نمودارهای قیمت برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
   • سطوح حمایت نقاطی هستند که قیمت به آنها برخورد کرده و سپس به سمت بالا برگشته است.
   • سطوح مقاومت نقاطی هستند که قیمت به آنها برخورد کرده و سپس به سمت پایین برگشته است.
2. تایید شکست:
   • برای اطمینان از واقعی بودن شکست، می‌توان از حجم معاملات (Volume) استفاده کرد. شکست‌های واقعی معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه هستند.
3. ورود به معامله:
   • ورود به معامله بلافاصله پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت.
   • می‌توان از دستورات حد (Limit Orders) یا دستورات بازار (Market Orders) استفاده کرد.
4. مدیریت ریسک:
   • قرار دادن دستور توقف در نزدیکی سطح شکست برای محدود کردن ضررها.
   • استفاده از نسبت ریسک به سود مناسب (Risk-Reward Ratio).
5. خروج از معامله:
   • خروج از معامله پس از دستیابی به هدف سود یا با تغییر شرایط بازار.

 مثال عملی:

فرض کنید که قیمت ارز سولانا به سطح مقاومت ۱۴۴.۳۳ دلار رسیده و چندین بار نتوانسته این سطح را بشکند. اگر قیمت از این سطح عبور کند و به ۱۴۶ دلار برسد، یک سیگنال شکست معتبر ایجاد شده است.

1. شناسایی سطح مقاومت:
   • سطح ۱۴۴.۳۳ دلار به عنوان مقاومت شناسایی شده است.
2. تایید شکست:
   • حجم معاملات افزایش یافته و قیمت به ۱۴۶ دلار رسیده است.
3. ورود به معامله:
   • ورود به معامله خرید در قیمت ۱۴۶.۴۰ دلار.
4. مدیریت ریسک:
   • قرار دادن دستور توقف در ۱۳۹.۳۷ دلار (زیر سطح شکست).
5. خروج از معامله:
   • خروج از معامله در قیمت ۱۶۳.۸۰ دلار (هدف سود).

نمونه نمودار شکست:

 

در تصویر بالا می‌توانید نمونه‌ای از شکست سطح مقاومت را مشاهده کنید. خط افقی نمایانگر سطح مقاومت است و پس از شکست این سطح، قیمت به شدت افزایش یافته است.

استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی شناسایی سطوح کلیدی و واکنش سریع به تغییرات قیمتی است. معامله‌گران باید دقت و تمرکز بالایی داشته باشند تا از فرصت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنند.