شاخص دلار (DXY) به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در بازارهای جهانی، روندهای اقتصادی و سیاسی را به وضوح منعکس می‌کند. در این تحلیل، با استفاده از روش‌های ICT، SMC، و پرایس اکشن به بررسی دقیق شرایط جاری این شاخص می‌پردازیم.
تحلیل کلی روند
چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی کلی از سپتامبر است، اما اخیراً شاهد شکست موقت کانال صعودی و برخورد به سطوح کلیدی فیبوناچی هستیم. موارد زیر در این روند قابل مشاهده است:
- SMA 25 به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند، اما قیمت زیر آن بسته شده است که ضعف احتمالی را نشان می‌دهد.
- در فیبوناچی اصلاحی، سطح ۰.۳۸۲ (۱۰۵.۷۸۹) به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند، در حالی که سطح ۰.۵ (۱۰۵.۰۸۴) حمایت فعلی است.
- تشکیل گپ‌های نقدینگی (FVG) در محدوده‌های زیر دیده می‌شود:
- بین ۱۰۴.۳۸۰ تا ۱۰۵.۰۸۴
- پایین‌تر از ۱۰۳.۳۷۶
بررسی بر اساس ICT
- نقاط عطف نقدینگی (Liquidity Points): قیمت اخیراً به یک Fair Value Gap برخورد کرده و ممکن است به سمت پر کردن آن حرکت کند.
- Order Block (OB): در سطح ۱۰۳.۳۷۶ تا ۱۰۴ منطقه قوی تقاضا شکل گرفته که احتمال واکنش قیمت به این ناحیه وجود دارد.
- نواحی انباشت و توزیع (Accumulation/Distribution): قیمت در حال حاضر در مرحله توزیع قرار دارد که احتمال افت به سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.
تحلیل بر اساس SMC
- کانال صعودی: شکست کانال صعودی و عدم بازگشت قیمت به بالای آن، نشانه‌ای از ضعف ساختاری (Break of Structure – BOS) است.
- سطوح کلیدی: محدوده ۱۰۶.۶۶۱ (۰.۲۳۶ فیبوناچی) به عنوان مقاومت قوی و محدوده ۱۰۴.۳۸۰ به عنوان حمایت مهم شناخته می‌شود.
- واکنش به سطوح مهم: احتمال بازگشت قیمت به سمت سطح ۱۰۴.۳۸۰ وجود دارد، مگر اینکه مقاومت ۱۰۵.۷۸۹ شکسته شود.
تحلیل پرایس اکشن
- کندل‌شناسی: کندل‌های نزولی قوی در نزدیکی مقاومت ۰.۳۸۲ نشان‌دهنده فشار فروش است.
- حرکات اخیر: قیمت یک حرکت رنج (Consolidation) را تجربه می‌کند، که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قطعی بازار است.
- شکست معتبر: عبور از مقاومت ۱۰۵.۷۸۹ می‌تواند تأییدی برای بازگشت به روند صعودی باشد.
نتیجه‌گیری
بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده توسط تیم Eagle Economic، شاخص دلار در یک منطقه حساس قرار دارد. شکست مقاومت‌های کلیدی می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی باشد، اما ضعف‌های ساختاری نشان می‌دهند که احتمال اصلاح به سطوح پایین‌تر همچنان بالا است. پیشنهاد می‌شود که با دقت به واکنش‌های قیمت به حمایت و مقاومت‌های مشخص‌شده توجه کنید.
