دامیننس بیت‌کوین بعد از رسیدن به سقف ۶۱٫۱۰ درصد و برخورد با خط بالایی کانال، با یک کندل نزولی بزرگ و بلند افت کرد و حالا در حدود ۶۰٫۰۵ درصد قرار دارد. این ریزش یک گپ قیمتی در محدوده‌ی ۶۰٫۳ تا ۶۰٫۸ درصد به جا گذاشته و قیمت را زیر میانگین ۵۰ روزه آورده است. همزمان بیت‌کوین هم در چارت اصلی با ریزش شدید از ۷۶ هزار به ۶۷ هزار دلار رسید. یعنی هر دو چارت هم‌زمان در ناحیه‌ی حمایتی خود ایستاده‌اند و واکنش آن‌ها به این محدوده‌ها، مسیر بعدی بازار را مشخص می‌کند.

ساختار کلی و کانال

دامیننس در یک کانال با شیب ملایم صعودی حرکت می‌کند. خط سبز بالای کانال حدود ۶۱٫۵ درصد و خط قرمز پایین کانال حدود ۵۸٫۵ درصد قرار دارد. قیمت هفته‌ی گذشته به سقف این کانال و اوردر بلاک عرضه‌ی بالای ۶۱ درصد رسید و دقیقاً همان‌جا پس زده شد. همین پس‌زدگی نشان می‌دهد فروشندگان در سقف کانال هنوز فعال‌اند و ساختار کلی رنج حفظ شده است. خط چین قرمز میانه‌ی کانال که حدود ۶۰ درصد قرار دارد، حالا زیر پای قیمت است و واکنش به آن بسیار مهم خواهد بود.

سطوح فیبوناچی

در این چارت، فیبوناچی روی موج اخیر کشیده شده است. سطح ۰٫۷۸۶ در ۶۰٫۲۶ درصد همین حالا از بالا شکسته و به مقاومت نزدیک تبدیل شده است. قیمت روی سطح ۶۰ درصد ایستاده و حمایت بعدی سطح ۰٫۶۱۸ در ۵۹٫۶۰ درصد است. زیر آن، سطح ۰٫۵ در ۵۹٫۱۳ درصد، سطح ۰٫۳۸۲ در ۵۸٫۶۷ درصد و سطح ۰٫۲۳۶ در ۵۸٫۱۰ درصد حمایت‌های بعدی هستند. سقف ۶۱٫۱۰ درصد هم مقاومت اصلی بالای سر قیمت است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

میانگین ۵۰ روزه در حدود ۶۰٫۳ درصد قرار دارد و قیمت با کندل نزولی اخیر از زیر آن عبور کرده است. تا هفته‌ی گذشته این میانگین نقش حمایت پویا داشت، اما حالا به مقاومت کوتاه‌مدت تبدیل شده. برگشت قیمت به بالای آن، اولین نشانه‌ی بهبود وضعیت خریداران خواهد بود.

اوردر بلاک‌ها، FVG و گپ

ناحیه‌ی قرمز بالای ۶۰٫۵ تا ۶۲ درصد اوردر بلاک عرضه است که فروشندگان را در سقف نگه داشت. گپ نارنجی‌رنگ بین ۶۰٫۳ تا ۶۰٫۸ درصد هم در اثر ریزش شدید باز مانده و قیمت معمولاً تمایل دارد برای پر کردن چنین گپ‌هایی به آن‌ها برگردد. در سمت پایین، ناحیه‌ی FVG سبز در بازه‌ی ۵۹٫۷ تا ۶۰ درصد همین حالا زیر قیمت قرار دارد و اولین جای واکنش خریداران است. ناحیه‌ی FVG و اوردر بلاک تقاضای بعدی در ۵۸٫۹ تا ۵۹٫۵ و ۵۸٫۲ تا ۵۸٫۷ درصد قرار دارند و لایه‌های حمایتی بعدی محسوب می‌شوند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور از محدوده‌ی ۶۰ به حدود ۵۰ سقوط کرده و روی خط میانی ایستاده است. سقوط سریع RSI همراه با کندل بزرگ نزولی نشان می‌دهد مومنتوم صعودی دامیننس به‌طور کامل خنثی شده. اگر RSI زیر ۵۰ بسته شود، فشار فروش در دامیننس تشدید می‌شود. برگشت آن به بالای ۵۵ هم علامت بهبود مومنتوم خواهد بود.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

هفته‌ی گذشته دامیننس با کندل‌های صعودی پیاپی به ۶۱٫۱۰ درصد رسید و در همان نقطه یک کندل با سایه‌ی بالایی ثبت شد که هشدار اولیه‌ی ورود فروشندگان بود. بعد از آن، یک کندل نزولی با بدنه‌ی بلند تقریباً کل حرکت چند روز اخیر را پس گرفت. این الگو از نظر پرایس اکشن یک پس‌زدگی قدرتمند از سقف است. با این حال کندل آخر هنوز در ناحیه‌ی FVG و روی خط میانه‌ی کانال ایستاده و کف‌های قبلی در ۵۹ درصد شکسته نشده‌اند، پس ساختار کلی هنوز سالم است.

ارتباط با چارت بیت‌کوین

بیت‌کوین در همین مدت از سقف ۸۷ هزار دلار تا ۶۷ هزار دلار ریخت و سطح ۰٫۵ فیبوناچی در ۷۰٬۸۳۸ دلار را شکست. نکته‌ی جالب این است که دامیننس هم همزمان کاهش یافت. این یعنی ریزش بیت‌کوین شدیدتر از ریزش کل بازار بوده و بخشی از نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها و استیبل‌کوین‌ها رفته است. به بیان ساده، بازار صرفاً وارد فاز ترس شده و بیت‌کوین بیشتر از بقیه آسیب دیده است. از طرفی هر دو چارت حالا در ناحیه‌ی حمایتی هستند: بیت‌کوین در FVG بین ۶۳ تا ۷۰ هزار دلار و دامیننس در FVG بین ۵۹٫۷ تا ۶۰ درصد. اگر بیت‌کوین از ۶۳ هزار دلار پایین‌تر برود، احتمالاً فشار فروش کل بازار را در بر می‌گیرد. اما اگر در این ناحیه واکنش مثبت بدهد، دامیننس هم می‌تواند به سمت پر کردن گپ بالای خود برگردد.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی دامیننس: اگر قیمت ناحیه‌ی ۵۹٫۶ تا ۶۰ درصد را نگه دارد و بالای SMA 50 و سطح ۶۰٫۲۶ درصد برگردد، پر شدن گپ تا ۶۰٫۸ درصد محتمل است. شکست ۶۱٫۱۰ درصد هم می‌تواند سقف کانال را به چالش بکشد. این حالت معمولاً به نفع بیت‌کوین و به ضرر آلت‌کوین‌هاست.

سناریوی نزولی دامیننس: اگر کندل روزانه زیر ۵۹٫۶۰ درصد بسته شود، حرکت به سمت ۵۹٫۱۳ و بعد ۵۸٫۶۷ درصد باز می‌شود و در صورت ادامه، کف کانال در حدود ۵۸٫۵ درصد هدف نهایی است. اگر در این حالت بیت‌کوین ثبات پیدا کند، آلت‌کوین‌ها فرصت واکنش بهتری دارند. اما اگر بیت‌کوین هم ریزش کند، فشار روی کل بازار ادامه پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت‌کوین از سقف کانال برگشته و حالا روی حمایت ۶۰ درصد و ناحیه‌ی FVG در حال تصمیم‌گیری است. در حال حاضر نگاه ما محتاطانه است، چون هم بیت‌کوین زیر خط روند نزولی و SMA 50 است و هم دامیننس میانگین خود را از دست داده. ناحیه‌ی ۵۹٫۶ تا ۶۰ درصد برای دامیننس و ناحیه‌ی ۶۳ تا ۶۷ هزار دلار برای بیت‌کوین کلید اصلی تصمیم‌گیری هستند. گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic این دو چارت را در کنار هم زیر نظر دارد و پیشنهاد می‌کند تا تأیید کندلی، با صبر و رعایت جدی مدیریت سرمایه عمل شود.

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. مسئولیت تصمیمات معاملاتی بر عهده‌ی خود شماست و همیشه مدیریت سرمایه و حد ضرر را رعایت کنید.

گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic
www.EagleEconomic.com