در تایم‌فریم روزانه؛ خروج از ناحیه FVG و سقوط به زیر ۲٬۰۰۰ دلار

اتریوم در هفته گذشته سناریوی نزولی تحلیل قبلی را فعال کرد. قیمت از ناحیه FVG سبز خارج شد، کف ۲٬۱۵۰ و سپس محدوده ۲٬۰۰۰ دلار را از دست داد و اکنون در حدود ۱٬۹۰۰ دلار معامله می‌شود. چارت روزانه یک ریزش پیوسته و بدون پولبک جدی را نشان می‌دهد که قیمت را به‌سرعت به سمت خط روند پایینی کانال و ناحیه تقاضای ۱٬۸۰۰ نزدیک کرده است.

بررسی پارامترهای چارت

کانال نزولی بزرگ همچنان معتبر است. اتریوم پس از شکست ناپایدار خط روند بالایی در ماه اوت، به داخل کانال برگشت و اکنون در مسیر آزمایش مناطق پایین‌تر قرار دارد. اوردر بلاک ۲٬۷۰۰ تا ۲٬۸۰۰ سقف واکنشی اصلی بود و شروع این ریزش از همان‌جا شکل گرفت.

میانگین متحرک SMA 50 حدود ۲٬۴۵۰ تا ۲٬۵۰۰ قرار دارد و با شیب نزولی تندتر، نقش مقاومت پویا را ایفا می‌کند. فاصله قیمت از آن حدود ۵۰۰ دلار است و نشان می‌دهد مومنتوم نزولی هنوز قوی است.

در فیبوناچی، سطح ۰٫۲۳۶ در ۲٬۳۴۶ دلار اکنون مقاومت دورتر محسوب می‌شود و ناحیه ۲٬۰۰۰ دلار هم به مقاومت روانی تبدیل شده است. در سمت پایین، ناحیه تقاضای حدود ۱٬۸۰۰ تا ۱٬۸۵۰ نزدیک‌ترین حمایت است و پس از آن اوردر بلاک سبز ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۰۰ دلار و کف ۱٬۵۰۵ قرار دارد که با خط روند پایینی کانال هم‌پوشانی دارند.

اندیکاتور RSI به حدود ۴۰ رسیده و پایین‌ترین سطح خود را از ماه‌های اخیر ثبت کرده است. هنوز وارد اشباع فروش عمیق نشده، اما نزدیک شدن به این ناحیه احتمال یک واکنش کوتاه‌مدت یا پولبک را بالاتر می‌برد.

پرایس اکشن و کندل‌ها

کندل‌های روزانه اخیر عمدتاً قرمز و با بدنه نسبتاً بلند هستند و بسته شدن‌ها نزدیک به کف کندل رخ داده است؛ نشانه‌ای از فشار فروش پیوسته. شکست ناحیه ۲٬۰۰۰ دلار با کندل‌های قدرتمند انجام شد و تاکنون کندل برگشتی معتبر یا الگوی تأییدی صعودی در ناحیه فعلی دیده نمی‌شود. ساختار سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر کاملاً حفظ شده و تا زمانی که قیمت بالای ۲٬۰۰۰ برنگردد، دست بالا با فروشندگان است.

سناریوها

سناریوی صعودی: اگر خریداران از ناحیه ۱٬۸۰۰ تا ۱٬۸۵۰ حمایت کنند و یک کندل برگشتی قوی شکل بگیرد، پولبک به سمت ۲٬۰۰۰ دلار محتمل است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را به سمت ۲٬۳۴۶ و SMA 50 باز کند، هرچند این حرکت بیشتر یک اصلاح در روند نزولی خواهد بود.

سناریوی نزولی: اگر ناحیه ۱٬۸۰۰ با کندل روزانه از دست برود، ریزش به سمت اوردر بلاک ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۰۰ دلار و کف ۱٬۵۰۵ محتمل می‌شود. این محدوده با خط روند پایینی کانال هم‌پوشانی دارد و حساس‌ترین ناحیه تقاضای چارت به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

اتریوم پس از خروج از ناحیه FVG در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و ساختار کوتاه‌مدت و میان‌مدت هر دو به نفع فروشندگان است. ناحیه ۱٬۸۰۰ تا ۱٬۸۵۰ حمایت کلیدی پیش رو و ۲٬۰۰۰ دلار اولین مقاومت مهم است. تا بازپس‌گیری ۲٬۰۰۰ و سپس ۲٬۳۴۶، احتیاط ضروری است و نزدیک شدن RSI به محدوده ۴۰ فقط احتمال یک واکنش کوتاه‌مدت را بالا می‌برد، نه تغییر روند را. مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر منطقی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)
www.EagleEconomic.com