در تایم‌فریم روزانه؛ تثبیت روی حمایت ۲٬۳۴۶ و رقابت بین خریداران و فروشندگان

اتریوم پس از یک روند نزولی بلندمدت از سقف ۴٬۹۵۶ دلار تا کف ۱٬۵۰۵ دلار، در ماه‌های اخیر یک بازگشت قابل‌توجه را تجربه کرده و اکنون در محدوده ۲٬۳۷۱ دلار معامله می‌شود. چارت روزانه نشان می‌دهد قیمت پس از شکست کانال نزولی، به مقاومت‌های بالاتر رسیده، اما در ادامه با رد شدن از ناحیه سقف، دوباره به سمت حمایت‌های پایین‌تر برگشته است.

بررسی پارامترهای چارت

کانال نزولی بزرگ از سقف ۴٬۹۵۶ شکل گرفته و اتریوم مدت طولانی داخل آن حرکت کرده است. شکست خط روند بالایی این کانال در اوایل ماه اوت، نقطه عطف اصلی چارت بود و جهشی قوی را به دنبال داشت. با این حال قیمت در ماه‌های سپتامبر و اکتبر نتوانست بالاتر از خط روند و ناحیه اوردر بلاک حدود ۲٬۷۵۰ تا ۲٬۸۰۰ تثبیت شود و دوباره به زیر آن برگشت.

میانگین متحرک SMA 50 که پس از شکست روند به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کرد، اکنون زیر قیمت نیست و قیمت زیر آن معامله می‌شود. این میانگین در حال حاضر نقش مقاومت دینامیک را دارد و در محدوده ۲٬۵۸۰ دلار قرار گرفته است.

سطوح فیبوناچی که از سقف ۴٬۹۵۶ تا کف ۱٬۵۰۵ کشیده شده، تصویر روشنی از ساختار قیمتی می‌دهد. سطح ۰٫۲۳۶ در ۲٬۳۴۶ دلار همین حالا حمایت کلیدی است و قیمت دقیقاً روی آن قرار دارد. بالاتر از آن، سطح ۰٫۳۸۲ در ۲٬۸۴۵ دلار، سپس ۰٫۵ در ۳٬۲۴۸ و ۰٫۶۱۸ در ۳٬۶۵۱ دلار مقاومت‌های بعدی هستند. در سمت پایین نیز ناحیه FVG سبز بین حدود ۲٬۰۰۰ تا ۲٬۳۰۰ دلار و اوردر بلاک حدود ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۰۰ دلار مهم‌ترین مناطق تقاضا به شمار می‌روند.

اندیکاتور RSI حدود ۵۰ است. این اندیکاتور از محدوده ۶۰ تا ۶۵ که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بود پایین آمده و اکنون در منطقه خنثی قرار دارد. یعنی مومنتوم صعودی قبلی تضعیف شده، اما هنوز فشار فروش شدید یا اشباع فروش دیده نمی‌شود.

پرایس اکشن و کندل‌ها

از اواخر سپتامبر، قیمت پس از رسیدن به ناحیه مقاومتی و ناتوانی در عبور از آن، با یک کندل نزولی بزرگ از بالای SMA 50 فاصله گرفت. از آن زمان کندل‌ها کوچک‌تر شده و یک الگوی نزولی ملایم با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته است. بدنه کندل‌های اخیر کوچک و سایه‌ها نسبتاً بلند هستند که نشان می‌دهد فروشندگان قدرت قبلی را ندارند، اما خریداران هم هنوز با قدرت وارد نشده‌اند. چند بار آزمایش سطح ۲٬۳۴۶ و واکنش قیمت به آن، اهمیت این حمایت را بیشتر کرده است.

سناریوها

سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند با کندل روزانه قوی بالای SMA 50 و محدوده ۲٬۵۸۰ تثبیت شود، مسیر برای بازگشت به ناحیه ۲٬۷۵۰ تا ۲٬۸۰۰ باز می‌شود. عبور و تثبیت بالای خط روند و اوردر بلاک این محدوده می‌تواند هدف بعدی را ۲٬۸۴۵ و در ادامه ۳٬۲۴۸ دلار کند.

سناریوی نزولی: اگر حمایت ۲٬۳۴۶ با کندل روزانه و حجم مناسب از دست برود، احتمال ریزش به ناحیه FVG سبز در محدوده ۲٬۰۰۰ تا ۲٬۲۰۰ دلار وجود دارد. در صورت ادامه ضعف، ناحیه ۱٬۸۰۰ و پس از آن اوردر بلاک نزدیک ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۰۰ دلار قابل‌بررسی خواهند بود.

جمع‌بندی

اتریوم در یک نقطه تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. سطح ۲٬۳۴۶ دلار مرز اصلی بین ادامه اصلاح و بازگشت دوباره صعودی است، و ناحیه ۲٬۵۸۰ تا ۲٬۸۰۰ مانع اصلی بالاسو محسوب می‌شود. تا زمانی که قیمت زیر SMA 50 است، احتیاط بیشتری لازم است و تأیید صعودی با تثبیت بالای آن به دست می‌آید. مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر منطقی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)