ورود ارزش بازار آلت‌کوین‌ها به محدوده تعیین‌کننده

نمودار TOTAL2 در تایم‌فریم روزانه، ارزش کل بازار رمزارزها بدون احتساب بیت‌کوین را نمایش می‌دهد و از مهم‌ترین شاخص‌ها برای بررسی وضعیت جریان سرمایه در آلت‌کوین‌هاست.

بر اساس آخرین وضعیت نمودار، TOTAL2 پس از ماه‌ها حرکت در ساختار نزولی، از محدوده کف ۸۲۵ میلیارد دلار فاصله گرفته و اکنون به حدود ۱.۰۹ تریلیون دلار رسیده است. حرکت اخیر از نظر تکنیکال قابل توجه است؛ زیرا قیمت نه‌تنها محدوده یک تریلیون دلار را پس گرفته، بلکه از بخش مهمی از ساختار نزولی گذشته نیز عبور کرده است.

ساختار روند؛ تغییر مهم در رفتار قیمت

در ماه‌های گذشته، بازار در یک روند نزولی مشخص با تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر قرار داشت. خطوط روند نزولی رسم‌شده روی نمودار نیز این ساختار را تأیید می‌کردند.

اما حرکت اخیر تفاوت مهمی با نوسانات قبلی دارد. قیمت از محدوده ۹۰۰ میلیارد دلار با قدرت صعود کرده و ابتدا مقاومت ۹۷۷ میلیارد دلار را پشت سر گذاشته و سپس به بالای ۱ تریلیون دلار رسیده است.

این شکست، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود ساختار TOTAL2 محسوب می‌شود.

نکته مهم این است که قیمت اکنون در حال آزمایش محدوده‌ای است که هم‌زمان با FVG، مقاومت استاتیک و خط روند نزولی بلندمدت هم‌پوشانی دارد. بنابراین مرحله فعلی بازار از نظر تکنیکال بسیار حساس است.

SMA 50؛ تغییر مومنتوم به نفع خریداران

SMA 50 در محدوده ۹۴۷ میلیارد دلار قرار دارد و قیمت فعلی به شکل محسوسی بالاتر از این میانگین قرار گرفته است.

این وضعیت نسبت به ماه‌های قبل تغییر مثبتی ایجاد کرده است. تا زمانی که TOTAL2 بالای SMA 50 باقی بماند، ساختار کوتاه‌مدت همچنان به نفع خریداران خواهد بود.

در صورت اصلاح، محدوده ۹۴۷ میلیارد دلار می‌تواند نخستین حمایت داینامیک مهم باشد.

فیبوناچی؛ مقاومت اصلی در ۱.۱۵ تریلیون دلار

سطوح فیبوناچی موجود روی نمودار، مسیر مقاومت‌های میان‌مدت را مشخص می‌کنند.

در حال حاضر قیمت به محدوده 0.786 فیبوناچی در حدود ۱.۱۵ تریلیون دلار نزدیک شده است.

این سطح اهمیت بالایی دارد؛ زیرا در مجاورت آن یک FVG نیز قرار گرفته است. بنابراین محدوده تقریبی ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار را می‌توان مهم‌ترین مقاومت فعلی بازار دانست.

عبور و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند تأیید قدرتمندتری برای ادامه روند صعودی باشد.

پس از آن، مقاومت‌های مهم به ترتیب در محدوده‌های:

۱.۲۸ تریلیون دلار → فیبوناچی 0.618

۱.۳۷ تریلیون دلار → فیبوناچی 0.5

۱.۴۷ تریلیون دلار → فیبوناچی 0.382

قرار دارند.

FVG و Order Block؛ اولین آزمون جدی خریداران

در بالای قیمت فعلی چندین ناحیه FVG و Order Block وجود دارد، اما نزدیک‌ترین محدوده عرضه در حوالی ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار قرار گرفته است.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رشد اخیر TOTAL2 بسیار سریع بوده و ورود قیمت به این ناحیه می‌تواند با افزایش عرضه و شناسایی سود همراه شود.

بنابراین مشاهده یک اصلاح از این محدوده لزوماً به معنای شکست روند صعودی نیست؛ مادامی که اصلاح بتواند بالای حمایت‌های کلیدی حفظ شود.

RSI؛ قدرت خریداران افزایش یافته است

شاخص بالای نمودار در حال حاضر عدد 66.86 را نشان می‌دهد.

قرار گرفتن RSI بالای محدوده ۶۰ نشان می‌دهد مومنتوم بازار به شکل محسوسی به نفع خریداران تغییر کرده است. با این حال، RSI هنوز وارد محدوده ۸۰ نشده و بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان صرفاً بر اساس RSI از اشباع خرید شدید صحبت کرد.

البته با توجه به جهش اخیر، هرچه RSI به محدوده ۷۰ تا ۸۰ نزدیک‌تر شود، احتمال یک دوره استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.

سناریوی صعودی

سناریوی اصلی مثبت زمانی تقویت می‌شود که TOTAL2 بتواند محدوده ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار را با کندل روزانه بشکند و بالای آن تثبیت شود.

در چنین شرایطی، هدف بعدی ۱.۲۸ تریلیون دلار خواهد بود.

عبور از ۱.۲۸ تریلیون دلار می‌تواند ساختار میان‌مدت را بیش از پیش صعودی کند و مسیر را برای حرکت به سمت ۱.۳۷ و سپس ۱.۴۷ تریلیون دلار باز کند.

این سناریو می‌تواند از نظر جریان سرمایه، شرایط مساعدتری برای ادامه رشد آلت‌کوین‌ها ایجاد کند.

سناریوی اصلاحی

در صورتی که قیمت در محدوده ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار با فشار فروش مواجه شود، نخستین حمایت مهم در ۱ تریلیون دلار قرار دارد.

حفظ این سطح همچنان برای ساختار صعودی اخیر مثبت خواهد بود.

در صورت شکست ۱ تریلیون دلار، حمایت بعدی ۹۷۷ میلیارد دلار و پس از آن SMA 50 در محدوده ۹۴۷ میلیارد دلار خواهد بود.

از دست رفتن SMA 50 می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم اخیر باشد و در این صورت محدوده ۹۰۰ میلیارد دلار اهمیت پیدا خواهد کرد.

حمایت اصلی پایین‌تر نیز در حوالی ۸۲۵ میلیارد دلار قرار دارد که کف مهم ثبت‌شده در نمودار محسوب می‌شود.

سطوح کلیدی TOTAL2

🔴 مقاومت اول: ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار
🔴 مقاومت دوم: ۱.۲۸ تریلیون دلار
🔴 مقاومت سوم: ۱.۳۷ تریلیون دلار
🔴 مقاومت چهارم: ۱.۴۷ تریلیون دلار

🟢 حمایت اول: ۱ تریلیون دلار
🟢 حمایت دوم: ۹۷۷ میلیارد دلار
🟢 حمایت سوم: ۹۴۷ میلیارد دلار؛ SMA 50
🟢 حمایت چهارم: ۹۰۰ میلیارد دلار
🟢 حمایت اصلی: ۸۲۵ میلیارد دلار

جمع‌بندی

در آخرین وضعیت نمودار، TOTAL2 وارد مرحله بسیار مهمی از تغییر ساختار شده است. رشد از کف ۸۲۵ میلیارد دلار، بازپس‌گیری ۹۰۰ میلیارد دلار، شکست سطح ۹۷۷ میلیارد دلار و عبور مجدد از یک تریلیون دلار، همگی نشانه‌های بهبود قابل توجه وضعیت تکنیکال بازار آلت‌کوین‌ها هستند.

با این حال، قیمت اکنون مستقیماً با محدوده ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار درگیر است؛ محدوده‌ای که هم FVG و هم مقاومت فیبوناچی و ساختار نزولی گذشته در آن اهمیت پیدا می‌کنند.

بنابراین شکست و تثبیت بالای ۱.۱۵ تریلیون دلار می‌تواند سیگنال مهمی برای ادامه حرکت صعودی و حرکت به سمت ۱.۲۸ تریلیون دلار باشد.

در مقابل، شکست مجدد ۱ تریلیون دلار و سپس SMA 50، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش خواهد داد.

در مجموع، مومنتوم فعلی صعودی است، اما تأیید ادامه روند به واکنش قیمت در محدوده ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار وابسته است.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل