سناریوی نزولی که هفته‌ی قبل مطرح کردیم فعال شد. بیت‌کوین سطح حمایتی ۷۶ هزار دلار را از دست داد، از سطح ۰٫۵ فیبوناچی در ۷۰٬۸۳۸ دلار هم عبور کرد و حالا در حدود ۶۷٬۲۶۲ دلار، درون ناحیه‌ی تقاضای FVG قرار دارد. قیمت نسبت به سقف اخیر در محدوده‌ی ۸۷ هزار دلار حدود ۲۲ درصد افت کرده و فاصله‌ی زیادی با میانگین ۵۰ روزه گرفته است. بازار حالا به اولین ناحیه‌ی حمایتی جدی خود رسیده و واکنش قیمت در این محدوده، مسیر کوتاه‌مدت را روشن می‌کند.

ساختار کلی و خط روند

خط روند نزولی سبز که از سقف ۱۲۶ هزار دلار شروع شده، یک بار دیگر قیمت را در محدوده‌ی ۸۵ تا ۸۷ هزار دلار پس زد و همین پس‌زدگی شروع ریزش فعلی بود. ساختار کانال نزولی کاملاً حفظ شده و صعود از کف ۵۷٬۸۰۰ دلار تا امروز همان‌طور که قبلاً گفتیم، فقط یک اصلاح بزرگ در دل روند نزولی بود. قیمت حالا نزدیک خط چین قرمز میانه‌ی کانال، در حدود ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار قرار دارد که می‌تواند نقش حمایت کوتاه‌مدت را بازی کند.

سطوح فیبوناچی

سطح ۰٫۵ در ۷۰٬۸۳۸ دلار که تا هفته‌ی گذشته حمایت میانی بازار بود، حالا از زیر شکسته شده و به یک مقاومت تبدیل شده است. هر بازگشتی در کوتاه‌مدت اول باید با این سطح روبه‌رو شود. در سمت پایین، کف ۵۷٬۸۰۰ دلار نزدیک سطح ۰٫۳۸۲ حمایت اصلی و حیاتی بازار باقی مانده است. مقاومت ۰٫۶۱۸ در ۸۳٬۹۰۳ دلار هم فعلاً خیلی دور است و تا قبل از برگشت قیمت به بالای ۷۱ هزار دلار، صحبت از آن زود است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

میانگین ۵۰ روزه حالا شیب نزولی گرفته و در حدود ۸۱ تا ۸۲ هزار دلار قرار دارد. قیمت با فاصله‌ی زیادی زیر آن است و این نشان می‌دهد مومنتوم میان‌مدت کاملاً به نفع فروشندگان شده است. تا وقتی قیمت به این میانگین نزدیک نشود، نمی‌توان از تغییر روند صحبت کرد.

اوردر بلاک‌ها و FVG

ناحیه‌ی FVG سبز در بازه‌ی تقریبی ۶۳ تا ۷۰ هزار دلار همان ناحیه‌ای است که هفته‌ی قبل به عنوان اولین جای واکنش خریداران معرفی کردیم و قیمت حالا درون آن قرار گرفته. لبه‌ی پایینی این ناحیه در حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار دلار، آخرین خط دفاعی قبل از رسیدن به کف ۵۷٬۸۰۰ دلار است. در سمت بالا، اوردر بلاک‌های عرضه در محدوده‌های ۸۴ تا ۸۷، ۹۰ تا ۹۷ و ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار دلار همچنان دست‌نخورده‌اند و تا مدت‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور بعد از واگرایی‌های نزولی که در سقف‌های بالای ۶۰ ثبت کرده بود و هشدار آن را قبلاً دادیم، حالا به حدود ۴۰ سقوط کرده و به محدوده‌ی اشباع فروش نزدیک شده است. در کف‌های قبلی، برگشت‌های مهم بازار از محدوده‌ی ۳۵ تا ۴۰ همراه با واگرایی صعودی شروع شده بود. فعلاً واگرایی صعودی تازه‌ای دیده نمی‌شود، پس هنوز نمی‌توان از تغییر قطعی حرکت صحبت کرد، اما احتمال یک واکنش کوتاه‌مدت از این محدوده بالا رفته است.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

ریزش اخیر با چند کندل نزولی پیاپی و بدنه‌های بلند انجام شده و تقریباً بدون کندل برگشتی قابل توجه بوده، که نشان از فشار فروش یک‌طرفه و خروج خریداران است. آخرین کندل‌ها سطح ۷۰٬۸۳۸ دلار را بدون مقاومت جدی شکستند و قیمت را به داخل FVG کشاندند. با این حال، قیمت هنوز در ابتدای ورود به این ناحیه است و کندل برگشتی تأییدشده‌ای از آن دیده نمی‌شود. تا وقتی کندلی با بدنه‌ی صعودی قوی یا سایه‌ی پایینی بلند در این محدوده ثبت نشود، نباید به برگشت قطعی امید داشت.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی: اگر خریداران در ناحیه‌ی ۶۳ تا ۶۷ هزار دلار کندل برگشتی قوی ثبت کنند، یک بازگشت اصلاحی تا ۷۰ تا ۷۱ هزار دلار محتمل است. اما بالا رفتن بیشتر نیازمند عبور و تثبیت بالای ۷۱ هزار دلار است. بدون آن، این حرکت فقط یک واکنش کوتاه‌مدت در روند نزولی محسوب می‌شود.

سناریوی نزولی: اگر کندل روزانه زیر ۶۳ هزار دلار بسته شود، ناحیه‌ی FVG عملاً شکسته شده و مسیر به سمت کف ۵۷٬۸۰۰ دلار باز می‌شود. شکست آن هم می‌تواند ریزش را به سطوح پایین‌تر مثل ۴۱ تا ۵۰ هزار دلار گسترش دهد.

نتیجه‌گیری

بیت‌کوین بعد از ناکامی در عبور از خط روند نزولی، ساختار خود را از دست داد و حالا درون ناحیه‌ی تقاضای ۶۳ تا ۷۰ هزار دلار ایستاده است. روند فعلی نزولی است، قیمت زیر SMA 50 و زیر سطح ۷۰٬۸۳۸ دلار قرار دارد و تا وقتی این سطح پس گرفته نشود، نگاه ما نزولی باقی می‌ماند. با این حال RSI نزدیک اشباع فروش است و احتمال یک واکنش کوتاه‌مدت از ناحیه‌ی ۶۳ تا ۶۷ هزار دلار وجود دارد. به همین دلیل، پیشنهاد گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic صبر برای تأیید کندلی، پرهیز از ورود هیجانی و رعایت جدی مدیریت سرمایه و حد ضرر است.

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. مسئولیت تصمیمات معاملاتی بر عهده‌ی خود شماست و همیشه مدیریت سرمایه و حد ضرر را رعایت کنید.

گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic
www.EagleEconomic.com