جفت‌ارز یورو به دلار پس از یک روند صعودی قوی از کف ۱.۰۱۷۷ در ابتدای ۲۰۲۵ و رسیدن به سقف ۱.۲۰۸۲ در اوایل ۲۰۲۶، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۱.۱۲۰۵ معامله می‌شود. ساختار فعلی چارت نشان می‌دهد قیمت داخل یک کانال نزولی حرکت می‌کند و در حال آزمون یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی سال گذشته است.

بررسی پارامترهای چارت

اگر فیبوناچی را از کف ۱.۰۱۷۷ تا سقف ۱.۲۰۸۲ در نظر بگیریم، قیمت فعلی دقیقاً روی سطح ۰.۵ (۱.۱۱۳۰) قرار دارد. این سطح با یک اوردر بلاک صعودی و همچنین خط روند صعودی بلندمدت هم‌پوشانی دارد و به همین دلیل یک ناحیه حمایتی چندلایه محسوب می‌شود. سطوح بالاتر فیبوناچی یعنی ۰.۶۱۸ در ۱.۱۳۵۴ و ۰.۷۸۶ در ۱.۱۶۷۴ مقاومت‌های مهم مسیر صعودی هستند و سطوح پایین‌تر یعنی ۰.۳۸۲ در ۱.۰۹۰۵ و ۰.۲۳۶ در ۱.۰۶۲۷ اهداف احتمالی در صورت شکست حمایت فعلی‌اند.

میانگین متحرک (خط زرد) رو به پایین است و قیمت به‌وضوح زیر آن قرار دارد؛ این موضوع نشان‌دهنده غلبه فشار فروش در میان‌مدت است. اندیکاتور RSI هم در محدوده ۳۸ تا ۴۰ حرکت می‌کند. یعنی مومنتوم نزولی است اما هنوز وارد ناحیه اشباع فروش شدید نشده و فضایی برای ادامه افت یا یک پولبک کوتاه‌مدت وجود دارد.

پرایس اکشن و کندل‌ها

قیمت از اوایل سپتامبر با یک ریزش پیوسته و کندل‌های نزولی بلند از حدود ۱.۱۶۷۰ تا کف اخیر نزدیک ۱.۱۱۵۰ افت کرده است. در هفته‌های اخیر، حرکت قیمت کوچک و فشرده شده و کندل‌ها با بدنه‌های کوچک و سایه‌های دوطرفه دیده می‌شوند. این الگو بیانگر کاهش شتاب فروشندگان و تعادل موقت میان خریدار و فروشنده است. کف اخیر با سایه پایینی همراه بوده که نشانه واکنش خریداران به ناحیه حمایتی است، اما هنوز کندل برگشتی قدرتمندی که تغییر روند را تأیید کند شکل نگرفته است.

در بالای قیمت، ناحیه FVG در محدوده ۱.۱۳۰۰ تا ۱.۱۳۵۰ و پس از آن اوردر بلاک‌های متعدد در ۱.۱۶۰۰ به بالا، سقف‌های سنگینی برای هر بازگشت صعودی ایجاد می‌کنند. خط روند نزولی کانال نیز در همین محدوده‌ها قرار دارد.

سناریوها

سناریوی نزولی: اگر قیمت با کندل روزانه زیر ۱.۱۱۳۰ و به‌ویژه زیر خط روند صعودی بلندمدت بسته شود، حمایت چندلایه از دست می‌رود و مسیر برای حرکت به سمت ۱.۱۰۰۰ و سپس ناحیه ۱.۰۹۰۵ باز می‌شود. در این حالت ساختار نزولی تقویت می‌شود.

سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند قیمت را در بالای ۱.۱۱۳۰ حفظ کنند و کندل برگشتی معتبر ثبت شود، پولبک به سمت ۱.۱۳۰۰ تا ۱.۱۳۵۴ محتمل است. عبور پایدار از ۱.۱۳۵۴ می‌تواند راه را به سمت ۱.۱۵۰۰ و حدود ۱.۱۶۰۰ باز کند، هرچند این منطقه مقاومت قوی دارد.

جمع‌بندی

یورو به دلار روی یک حمایت کلیدی و چندلایه ایستاده، اما روند میان‌مدت همچنان نزولی است و میانگین متحرک و کانال نزولی این دید را تأیید می‌کنند. تا زمانی که قیمت بالای ۱.۱۱۳۰ دوام بیاورد، امکان یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد؛ اما شکست این سطح می‌تواند ریزش را عمیق‌تر کند. بهترین رویکرد، صبر برای تأیید شکست یا کندل برگشتی معتبر در اطراف این ناحیه است. مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر در این شرایط ضروری است.

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)