شاخص دلار پس از ریزش سنگین از سقف ۱۱۰.۱۷۶ و ثبت کف ۹۵.۵۵۱ در ابتدای سال ۲۰۲۶، وارد یک ساختار صعودی تدریجی شده و داخل یک کانال شیب‌دار رو به بالا حرکت می‌کند. قیمت در حال حاضر نزدیک ۱۰۱.۷۷۷ معامله می‌شود؛ یعنی بعد از رسیدن به سقف کانال و برگشت از آن، دوباره به محدوده میانی کانال و اطراف خط‌چین روند بازگشته است.

بررسی پارامترهای چارت

سطوح فیبوناچی روی موج نزولی بزرگ کشیده شده‌اند و قیمت فعلی بین سطح ۰.۳۸۲ (۱۰۱.۱۳۸) و سطح ۰.۵ (۱۰۲.۸۶۴) قرار دارد. سطح ۰.۵ همان جایی است که قیمت در اوج اخیر به آن رسید و پس از تماس با سقف کانال، فشار فروش دید. سطح ۰.۳۸۲ هم اکنون نقش حمایت کوتاه‌مدت را بازی می‌کند و بالاتر از آن ماندن برای حفظ ساختار صعودی مهم است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) در حدود ۱۰۰.۷ قرار دارد، شیب آن رو به بالاست و قیمت بالاتر از آن معامله می‌شود؛ این موضوع یعنی روند میان‌مدت همچنان به نفع خریداران است. اندیکاتور RSI حدود ۵۷ تا ۵۸ است. بعد از رسیدن به محدوده ۶۰ و برگشت از آن، اکنون در ناحیه خنثی تا کمی مثبت قرار دارد؛ نه اشباع خرید است و نه ضعف جدی نشان می‌دهد. واگرایی مشخصی هم روی آن دیده نمی‌شود.

از نظر نواحی مهم، چند اوردربلاک و گپ ارزش منصفانه (FVG) در پایین چارت قابل توجه‌اند: ناحیه FVG نزدیک ۱۰۰.۸ تا ۱۰۰.۰، اوردربلاک حوالی ۹۹ و ۹۸ و ناحیه قوی‌تر در ۹۶ تا ۹۷. در بالا، محدوده ۱۰۴.۵۸۹ (فیبو ۰.۶۱۸) همراه با اوردربلاک و چند FVG، مقاومت سنگینی محسوب می‌شود.

پرایس اکشن و کندل‌ها

حرکت اخیر قیمت از حدود ۹۹ شروع شده و با کندل‌های صعودی قوی تا ۱۰۲.۸ ادامه یافته است. پس از رسیدن به سقف کانال، کندل‌های نزولی پشت‌سرهم شکل گرفتند و قیمت بخش مهمی از صعود را پس داد. کندل‌های چند روز اخیر کوچک و با سایه‌های دوطرفه هستند که نشان‌دهنده تعادل موقت و نبود غلبه واضح خریدار یا فروشنده است. قیمت روی خط‌چین میانی کانال و بالای سطح ۰.۳۸۲ در حال مکث است و تصمیم نهایی بازار هنوز مشخص نشده است.

سناریوها

سناریوی صعودی: اگر قیمت بالای ۱۰۱.۱۳۸ تثبیت شود و کندل‌های صعودی با بدنه قوی ظاهر شوند، می‌توان انتظار حرکت دوباره به سمت ۱۰۲.۸۶۴ و سقف کانال را داشت. عبور تایید شده از این محدوده راه را به سمت ۱۰۴.۵ باز می‌کند، هرچند آنجا مقاومت قدرتمندی وجود دارد.

سناریوی نزولی: شکست و بسته شدن روزانه زیر ۱۰۱.۱۳۸ و سپس از دست رفتن خط‌چین روند، قیمت را به سمت ناحیه ۱۰۰.۸ تا ۱۰۰ و میانگین ۵۰ روزه می‌کشاند. اگر این ناحیه هم از دست برود، سطح ۹۹.۰۰۳ و کف کانال هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی

ساختار کلی شاخص دلار در کانال صعودی هنوز حفظ شده و میانگین متحرک و RSI هم تایید می‌کنند که روند میان‌مدت منفی نشده است. با این حال برگشت از سقف کانال و قرار گرفتن قیمت در محدوده تصمیم‌گیری نشان می‌دهد بازار نیاز به تایید دارد. سطح ۱۰۱.۱۳۸ کلید اصلی است: حفظ آن به نفع ادامه صعود و از دست رفتنش نشانه اصلاح عمیق‌تر تا ناحیه ۱۰۰ و ۹۹ خواهد بود. تا زمان مشخص شدن جهت، صبر برای تایید کندلی و مدیریت ریسک منطقی‌ترین رویکرد است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)