تلاش برای تغییر روند پس از عبور از خط نزولی

اتریوم در تایم‌فریم روزانه پس از ماه‌ها حرکت نزولی، در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا و تشکیل کف بالاتر نشان داده است. بر اساس چارت به‌روز، قیمت در محدوده ۱۹۲۰ دلار قرار دارد و مهم‌ترین اتفاق فعلی، تلاش قیمت برای تثبیت بالای خط روند نزولی سبزرنگ است؛ خطی که از سقف تاریخی نزدیک ۴۹۵۶ دلار آغاز شده و طی ماه‌های گذشته فشار فروش را به بازار تحمیل کرده است.

در کنار این موضوع، اندیکاتور بالای نمودار در محدوده ۶۰.۹۳ قرار گرفته که نشان‌دهنده افزایش قدرت مومنتوم صعودی است؛ البته هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده و بنابراین فضای رشد بیشتری برای بازار وجود دارد.

ساختار تکنیکال اتریوم

ساختار بزرگ‌تر نمودار همچنان کاملاً صعودی نشده و تا زمانی که مقاومت‌های مهم بالاتر شکسته نشوند، باید حرکت فعلی را بیشتر به‌عنوان فاز بازیابی در یک روند نزولی بزرگ‌تر در نظر گرفت.

با این حال، رفتار قیمت در محدوده کف ۱۵۰۵ دلار اهمیت زیادی دارد. اتریوم پس از برخورد با این ناحیه توانسته کف‌سازی کرده و وارد یک حرکت صعودی جدید شود. تشکیل کف‌های بالاتر در ماه‌های اخیر، در کنار عبور قیمت از میانگین متحرک ۵۰ روزه، شرایط تکنیکال را نسبت به ماه‌های قبل بهبود داده است.

در حال حاضر قیمت به خط روند نزولی بلندمدت نزدیک شده و حتی در حال عبور از آن است. تثبیت روزانه بالای این خط می‌تواند یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های تغییر فاز بازار باشد. در مقابل، بازگشت مجدد قیمت زیر خط روند و از دست رفتن حمایت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند این شکست را به یک شکست کاذب تبدیل کند.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت مهم پیش روی اتریوم در محدوده ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ دلار قرار دارد؛ این ناحیه برای تأیید قدرت خریداران اهمیت بالایی دارد.

در صورت عبور و تثبیت بالای این محدوده، مقاومت بعدی در سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ حوالی ۲۱۹۳ دلار قرار دارد. این سطح در چارت یکی از مهم‌ترین موانع تکنیکال مسیر صعود محسوب می‌شود.

پس از آن، ناحیه ۲۲۵۰ تا ۲۴۰۰ دلار شامل محدوده‌های عرضه و Order Block قرار دارد و می‌تواند محل افزایش فشار فروش باشد.

در صورت شکست این ناحیه، اهداف بالاتر به ترتیب در محدوده‌های:

۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ دلار → ۲۷۹۱ دلار → ۳۰۰۰ تا ۳۲۱۱ دلار

قرار خواهند گرفت.

سطح ۲۷۹۱ دلار که متناظر با فیبوناچی ۰.۶۱۸ است، مقاومت بسیار مهمی برای ساختار میان‌مدت خواهد بود. عبور از آن می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۳۲۱۱ و سپس ۳۶۳۲ دلار باز کند.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، محدوده ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ دلار در حال حاضر نخستین ناحیه حمایتی مهم است. حفظ این محدوده برای ادامه ساختار صعودی کوتاه‌مدت اهمیت دارد.

در صورت اصلاح عمیق‌تر، ناحیه ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ دلار و سپس کف ۱۵۰۵ دلار حمایت‌های کلیدی نمودار هستند.

از دست رفتن ۱۵۰۵ دلار، سناریوی فعلی بازیابی را به‌شدت تضعیف کرده و می‌تواند اتریوم را مجدداً وارد فاز نزولی عمیق‌تری کند.

مومنتوم و SMA 50

یکی از نکات مثبت چارت، قرار گرفتن قیمت بالاتر از SMA 50 است. این موضوع در کنار افزایش مومنتوم، نشان می‌دهد قدرت خریداران نسبت به ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.

اندیکاتور بالای نمودار نیز در محدوده ۶۰.۹۳ قرار دارد؛ بنابراین مومنتوم فعلی صعودی است، اما هنوز به محدوده اشباع خرید شدید نرسیده است. در نتیجه اگر مقاومت ۲۰۰۰ دلار با قدرت شکسته شود، همچنان ظرفیت ادامه حرکت صعودی وجود خواهد داشت.

سناریوی صعودی

اگر اتریوم بتواند بالای ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ دلار تثبیت شود و خط روند نزولی سبزرنگ را به حمایت تبدیل کند، احتمال حرکت به سمت ۲۱۹۳ دلار افزایش پیدا می‌کند.

شکست و تثبیت بالای ۲۱۹۳ دلار، سیگنال مهم‌تری خواهد بود و می‌تواند قیمت را ابتدا به سمت ۲۲۵۰–۲۴۰۰ دلار و سپس محدوده ۲۵۰۰–۲۶۰۰ دلار هدایت کند.

در ادامه، عبور از ۲۷۹۱ دلار می‌تواند ساختار اتریوم را از یک رالی اصلاحی به یک روند صعودی میان‌مدت قدرتمندتر تبدیل کند.

سناریوی نزولی

در طرف مقابل، اگر قیمت در محدوده فعلی با فشار فروش مواجه شود و مجدداً زیر خط روند نزولی قرار بگیرد، احتمال اصلاح افزایش خواهد یافت.

از دست رفتن حمایت ۱۸۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت ۱۷۰۰–۱۷۵۰ دلار بکشاند و شکست این ناحیه، کف ۱۵۰۵ دلار را دوباره در معرض آزمایش قرار می‌دهد.

بنابراین در شرایط فعلی، ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار منطقه تعیین‌کننده اتریوم است؛ تثبیت بالای آن به نفع خریداران و شکست مجدد به زیر آن به نفع فروشندگان خواهد بود.

جمع‌بندی

اتریوم پس از یک روند نزولی طولانی، اکنون نشانه‌های قابل‌توجهی از بازگشت مومنتوم و تلاش برای تغییر ساختار نشان می‌دهد. قرار گرفتن RSI در محدوده ۶۰، حضور قیمت بالای SMA 50 و تلاش برای عبور از خط روند نزولی، سه نشانه مثبت نمودار هستند.

با این حال، هنوز نمی‌توان روند بلندمدت را کاملاً صعودی اعلام کرد. تأیید اصلی زمانی اتفاق می‌افتد که اتریوم ابتدا محدوده ۲۰۰۰ دلار و سپس مقاومت ۲۱۹۳ دلار را با تثبیت روزانه پشت سر بگذارد. در آن صورت اهداف ۲۴۰۰، ۲۶۰۰ و ۲۷۹۱ دلار در دسترس قرار خواهند گرفت.

در مقابل، حفظ حمایت‌های ۱۸۰۰ و ۱۷۰۰ دلار برای جلوگیری از بازگشت روند نزولی ضروری است و شکست کف ۱۵۰۵ دلار سناریوی فعلی را به‌طور جدی بی‌اعتبار خواهد کرد.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل