بیت‌کوین در یک هفته‌ی گذشته تلاش کرد از محدوده‌ی ۷۷ هزار دلار برگردد و تا نزدیکی ۸۱ هزار دلار بالا رفت، اما فروشندگان دوباره وارد شدند و قیمت را به ۷۶٬۱۱۵ دلار برگرداندند. حالا قیمت درست روی لبه‌ی بالایی ناحیه‌ی تقاضای FVG ایستاده و بازار بین یک واکنش مثبت از این منطقه و ادامه‌ی ریزش تا سطوح پایین‌تر در حال تصمیم‌گیری است. ساختار کلی همچنان زیر خط روند نزولی و زیر میانگین ۵۰ روزه قرار دارد و فضای بازار محتاطانه است.

ساختار کلی و خط روند

خط روند نزولی سبز که از سقف ۱۲۶ هزار دلار شروع شده، هنوز در حدود ۸۵ هزار دلار بالای سر قیمت قرار دارد و تلاش‌های قبلی برای عبور از آن بی‌نتیجه بود. ساختار کانال نزولی دست‌نخورده باقی مانده و صعود از کف ۵۷٬۸۰۰ دلار تا امروز فقط یک اصلاح بزرگ در دل این کانال ارزیابی می‌شود. تا زمانی که بیت‌کوین بالای این خط تثبیت نشود، تغییر روند قطعی نیست.

سطوح فیبوناچی

سطح ۰٫۶۱۸ در ۸۳٬۹۰۳ دلار همچنان مقاومت اصلی است و برگشت اخیر هم زیر آن متوقف شد. در سمت پایین، سطح ۰٫۵ در ۷۰٬۸۳۸ دلار مهم‌ترین هدف اصلاحی و حمایت میانی محسوب می‌شود. زیر آن، کف ۵۷٬۸۰۰ دلار نزدیک سطح ۰٫۳۸۲ حمایت نهایی و حیاتی بازار است. تا وقتی قیمت ۸۴ هزار دلار را پس نگیرد، صحبت از سطح ۰٫۷۸۶ در ۱۰۲٬۵۰۵ دلار زود است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

میانگین ۵۰ روزه حالا تقریباً صاف شده و در حدود ۸۳ هزار دلار قرار دارد. قیمت چند هفته است زیر آن می‌ماند و برگشت اخیر هم به آن نرسید. این میانگین نقش مقاومت پویا را بازی می‌کند و برای اینکه مومنتوم میان‌مدت به نفع خریداران برگردد، اول باید بیت‌کوین بالای آن بسته شود.

اوردر بلاک‌ها و FVG

ناحیه‌ی عرضه‌ی ۸۴ تا ۸۷ هزار دلار همچنان فروشندگان را در خود نگه داشته است. بالاتر از آن، مناطق ۹۰ تا ۹۷ و ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار دلار اوردر بلاک‌های عرضه‌ی بعدی هستند. در سمت پایین، ناحیه‌ی FVG سبز در بازه‌ی تقریبی ۶۵ تا ۷۶ هزار دلار قرار دارد و قیمت حالا وارد لبه‌ی بالایی آن شده است. این ناحیه اولین جایی است که خریداران ممکن است واکنش نشان بدهند. اگر نتواند قیمت را نگه دارد، سطح ۷۰٬۸۰۰ دلار هدف طبیعی بعدی خواهد بود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور بعد از واگرایی‌های نزولی که در سقف‌های بالای ۶۰ ثبت کرده بود، حالا دقیقاً روی خط میانی ۵۰ ایستاده است. این یعنی قدرت خریداران تقریباً خنثی شده و تعادل بین خرید و فروش حفظ شده. بسته شدن RSI زیر ۵۰ می‌تواند فشار فروش را تشدید کند، در حالی که برگشت به بالای ۵۵ علامت بهبود مومنتوم خواهد بود.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

کندل صعودی اوایل هفته که قیمت را به نزدیکی ۸۱ هزار دلار رساند، نتوانست ادامه پیدا کند و با یک کندل نزولی بزرگ به‌طور کامل پس گرفته شد. این الگو نشان می‌دهد برگشت قبلی در واقع یک واکنش ضعیف و بدون پشتوانه بود و فروشندگان در همان بالا کنترل را به دست گرفتند. با این حال، آخرین کندل روزانه در ناحیه‌ی ۷۵ تا ۷۶ هزار دلار سایه‌ی پایینی کوچکی دارد که نشان می‌دهد خریداران هنوز کاملاً غایب نیستند. تأیید این واکنش به کندل‌های بعدی بستگی دارد و بدون کندل برگشتی قوی، نمی‌توان آن را یک کف معتبر دانست.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی نزولی: اگر کندل روزانه زیر ۷۵ هزار دلار بسته شود و ناحیه‌ی FVG نتواند قیمت را نگه دارد، حرکت به سمت ۷۰٬۸۰۰ دلار و بعد ۶۵ هزار دلار محتمل است. شکست این سطوح، ریسک تست دوباره‌ی کف ۵۷٬۸۰۰ دلار را بالا می‌برد.

سناریوی صعودی: اگر خریداران در همین محدوده کندل برگشتی قوی ثبت کنند، بازگشت به سمت ۷۹ تا ۸۱ هزار دلار و در ادامه ۸۳ تا ۸۴ هزار دلار دور از انتظار نیست. اما برای تغییر واقعی روند، باید بیت‌کوین بالای ۸۷ هزار دلار و خط روند نزولی تثبیت شود.

نتیجه‌گیری

بیت‌کوین بعد از شکست برگشت اخیر، دوباره به لبه‌ی ناحیه‌ی تقاضای ۶۵ تا ۷۶ هزار دلار برگشته و ساختار همچنان زیر خط روند نزولی و SMA 50 است. تا وقتی قیمت بالای ۸۴ هزار دلار برنگردد، نگاه ما محتاطانه تا نزولی باقی می‌ماند و رفتار بازار در ناحیه‌ی ۷۰ تا ۷۶ هزار دلار تعیین‌کننده‌ی مسیر بعدی خواهد بود. به همین دلیل، پیشنهاد گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic صبر برای تأیید کندلی، پرهیز از ورود هیجانی و رعایت جدی مدیریت سرمایه است.

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. مسئولیت تصمیمات معاملاتی بر عهده‌ی خود شماست و همیشه مدیریت سرمایه و حد ضرر را رعایت کنید.

گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic