یورو به دلار با گذشت یک هفته دیگر همچنان در محدوده ۱.۱۱۸۷ و بالای حمایت کلیدی ۱.۱۱۳۰ در حال نوسان است. ساختار کلی چارت تغییر چندانی نکرده و قیمت هنوز داخل کانال نزولی چند ماهه‌ای قرار دارد که از سقف ۱.۲۰۸۲ شروع شده است. نکته مهم این هفته این است که قیمت یک بار تا اطراف ۱.۱۲۷۰ بالا رفت اما نتوانست آن را حفظ کند و دوباره به سمت حمایت برگشت.

بررسی پارامترهای چارت

سطح فیبوناچی ۰.۵ در ۱.۱۱۳۰ همچنان خط دفاعی اصلی خریداران است و اوردر بلاک صعودی زیر آن، این ناحیه را تقویت می‌کند. در بالا، سطح ۰.۶۱۸ در ۱.۱۳۵۴ و سپس ۰.۷۸۶ در ۱.۱۶۷۴ مقاومت‌های مهم هستند. در سمت پایین نیز سطوح ۰.۳۸۲ در ۱.۰۹۰۵ و ۰.۲۳۶ در ۱.۰۶۲۷ اهداف بعدی در صورت شکست حمایت به شمار می‌روند.

میانگین متحرک زرد همچنان رو به پایین است و اکنون در حدود ۱.۱۳۷۰ قرار گرفته؛ یعنی فاصله آن با قیمت کمتر شده و هر صعودی به سمت ۱.۱۳۵۰ تا ۱.۱۴۰۰ با مقاومت پویا روبه‌رو می‌شود. اندیکاتور RSI حدود ۴۰ حرکت می‌کند. این عدد نشان می‌دهد مومنتوم هنوز نزولی است، اما واگرایی یا شتاب جدیدی به نفع فروشندگان دیده نمی‌شود و بازار در حالت تعادل نسبی قرار دارد.

پرایس اکشن و کندل‌ها

در دو هفته اخیر قیمت در یک رنج باریک بین ۱.۱۱۳۰ و ۱.۱۲۷۰ حرکت کرده است. کف‌های این رنج چند بار با سایه‌های پایینی همراه بوده که نشان‌دهنده حضور خریداران در حمایت است، اما سقف رنج هم هر بار با واکنش فروشندگان مواجه شده است. آخرین کندل روزانه نزولی است و بخشی از صعود قبلی را پس داده، که می‌تواند نشانه ضعف خریداران در عبور از مقاومت کوتاه‌مدت باشد.

ناحیه FVG بین ۱.۱۳۰۰ تا ۱.۱۳۵۰ همچنان اولین مانع جدی در بالاست و خط میانی کانال نزولی هم از همین محدوده عبور می‌کند. این هم‌پوشانی باعث می‌شود شکست این منطقه برای خریداران کار ساده‌ای نباشد.

سناریوها

سناریوی نزولی: اگر کندل روزانه زیر ۱.۱۱۳۰ بسته شود، حمایت چندلایه فعلی از دست می‌رود و مسیر به سمت ۱.۱۰۰۰ و سپس ۱.۰۹۰۵ باز می‌شود. با توجه به اینکه قیمت چند بار این حمایت را آزمون کرده، شکست آن می‌تواند با شتاب بیشتری همراه باشد.

سناریوی صعودی: حفظ ۱.۱۱۳۰ و عبور پایدار از ۱.۱۲۷۰ می‌تواند قیمت را به سمت ۱.۱۳۰۰ و ۱.۱۳۵۴ هدایت کند. تثبیت بالای ۱.۱۳۵۴ نشانه ضعیف شدن روند نزولی خواهد بود و راه را تا میانگین متحرک و حدود ۱.۱۴۰۰ باز می‌کند.

جمع‌بندی

یورو به دلار در حال فشرده شدن بین حمایت ۱.۱۱۳۰ و مقاومت‌های کوتاه‌مدت است و روند میان‌مدت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. تکرار آزمون یک حمایت معمولاً آن را ضعیف می‌کند، بنابراین احتمال خروج قیمت از این رنج در روزهای آینده بیشتر شده است. شکست ۱.۱۱۳۰ سناریوی ادامه ریزش را تقویت می‌کند و عبور از ۱.۱۳۵۴ می‌تواند تغییر ساختار را نشان دهد. تا آن زمان، صبر برای تأیید و رعایت مدیریت سرمایه توصیه می‌شود.

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)