این تحلیل به‌صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) و بر اساس آخرین وضعیت شاخص دلار آمریکا در تایم‌فریم روزانه تهیه شده است. در این بررسی، ساختار روند و کانال‌های قیمتی، سطوح فیبوناچی، نواحی Order Block و FVG، میانگین متحرک SMA50 و همچنین رفتار قیمت و کندل‌ها مورد بررسی قرار گرفته تا سناریوهای احتمالی حرکت شاخص دلار در ادامه مسیر مشخص شود.

شاخص دلار پس از یک دوره طولانی اصلاح و نوسان در محدوده‌های پایین، طی هفته‌های اخیر نشانه‌های محسوسی از بازگشت تقاضا را نشان داده است. نکته مهم در ساختار فعلی، شکست مقاومت داینامیک و خروج قیمت از ساختار نزولی میان‌مدت است که باعث شده DXY مجدداً بالای محدوده 100 قرار گرفته و مومنتوم صعودی آن تقویت شود.

در حال حاضر شاخص در محدوده 102.37 قرار دارد و بالاتر از سطح مهم فیبوناچی 0.786 در 102.013 معامله می‌شود. تثبیت قیمت بالای این سطح از منظر تکنیکال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد خریداران توانسته‌اند یکی از مقاومت‌های مهم مسیر بازگشت را پشت سر بگذارند.

از منظر پرایس‌اکشن و کندل‌شناسی، حرکت اخیر با تشکیل چند کندل صعودی قدرتمند همراه بوده و قیمت پس از عبور از محدوده 100، کف‌ها و سقف‌های بالاتری ایجاد کرده است. این تغییر رفتار نسبت به ماه‌های قبل، نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران محسوب می‌شود. همچنین قرار گرفتن قیمت بالاتر از SMA50، ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تقویت کرده است.

در سناریوی صعودی، حفظ محدوده 101.80 تا 102.00 به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت اهمیت بالایی دارد. در صورت تثبیت بالای 102.013، هدف بعدی قیمت در محدوده 103.757، یعنی فیبوناچی 0.618، قرار دارد. عبور از این مقاومت می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت 104.983 و سپس 106.209 باز کند.

در ادامه مسیر، محدوده 107.725 به‌عنوان فیبوناچی 0.236 و ناحیه مقاومتی مهم نمودار مطرح است. بالاتر از این محدوده نیز نواحی Order Block مشخص‌شده در نمودار و سپس محدوده 109 تا 110.17 می‌توانند به‌عنوان مقاومت‌های مهم میان‌مدت عمل کنند.

اما در سناریوی اصلاحی، اگر شاخص نتواند بالای 102.013 تثبیت شود و فشار فروش افزایش پیدا کند، نخستین حمایت مهم در محدوده 99.79 قرار دارد؛ محدوده‌ای که با FVG و نزدیکی SMA50 هم‌پوشانی دارد. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند قیمت را مجدداً به سمت 98 تا 97.5 و Order Blockهای پایین‌تر هدایت کند.

در صورت شکست حمایت‌های مذکور، محدوده 95 تا 96 و سپس کف مهم 93.37 در قالب فیبوناچی 1.618، اهداف پایین‌تر سناریوی نزولی خواهند بود. با این حال، تا زمانی که ساختار کف‌های بالاتر حفظ شده و قیمت بالای محدوده 99.79 قرار دارد، اصلاح‌ها را می‌توان در وهله نخست به‌عنوان پولبک در نظر گرفت، نه الزاماً تغییر کامل روند.

جمع‌بندی

از دید گروه مالی و تحلیلی ایگل، ساختار فعلی DXY نسبت به ماه‌های گذشته تغییر محسوسی کرده و شکست مقاومت داینامیک و عبور قیمت از محدوده 100، نخستین نشانه جدی تقویت خریداران بوده است. اکنون محدوده 102.00 تا 102.37 برای شاخص بسیار مهم است؛ حفظ آن می‌تواند مسیر صعودی را به سمت 103.75، 104.98 و 106.20 فعال کند.

در مقابل، شکست مجدد 99.79 می‌تواند اعتبار سناریوی صعودی کوتاه‌مدت را کاهش داده و احتمال اصلاح به سمت نواحی 98، 97.5 و 95–96 را افزایش دهد. بنابراین در شرایط فعلی، رفتار قیمت در محدوده 102 و نحوه واکنش آن به اولین مقاومت‌های فیبوناچی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر DXY خواهد داشت.

تحلیل‌گر: گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic
تحلیل اختصاصی بازارهای مالی و شاخص دلار آمریکا