تلاش برای عبور از مقاومت ۸۷٬۶۶۵ دلار

بیت‌کوین در چارت روزانه وارد مرحله‌ای شده که از نظر ساختاری نسبت به ماه‌های گذشته وضعیت بهتری دارد، اما هنوز برای ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند، با یک مقاومت مهم روبه‌رو است. قیمت در حال حاضر حوالی ۸۵٬۰۳۸ دلار قرار دارد و بعد از خروج از کانال نزولی، توانسته بخش مهمی از ساختار صعودی ایجادشده را حفظ کند.

نکته مهم این است که بیت‌کوین اکنون بین حمایت‌های جدید و مقاومت ۸۷٬۶۶۵ دلار در حال فشرده‌شدن است؛ بنابراین حرکت بعدی می‌تواند نقش مهمی در تعیین جهت میان‌مدت بازار داشته باشد.

خروج از کانال نزولی؛ تغییر مهم در ساختار

یکی از مهم‌ترین اتفاقات روی نمودار، شکست کانال نزولی بلندمدت است. قیمت پس از ماه‌ها حرکت در این کانال، در نهایت از خط روند نزولی خارج شده و مهم‌تر اینکه تاکنون نتوانسته دوباره به داخل کانال برگردد.

این موضوع از دید تکنیکال مثبت است، زیرا نشان می‌دهد ساختار قبلی نزولی حداقل در شرایط فعلی قدرت سابق را ندارد.

با این حال، صرف شکست خط روند برای تأیید یک روند صعودی قدرتمند کافی نیست. قیمت باید بتواند مقاومت‌های بالاتر را نیز پشت سر بگذارد؛ در غیر این صورت احتمال دارد حرکت فعلی صرفاً یک Breakout و سپس فاز تثبیت یا پولبک باشد.

مقاومت ۸۷٬۶۶۵ دلار؛ مهم‌ترین سد فعلی

مهم‌ترین سطح روی نمودار در شرایط فعلی، ۸۷٬۶۶۵ دلار است که با فیبوناچی 0.5 مشخص شده است.

قیمت اخیراً تا نزدیکی این محدوده حرکت کرده اما هنوز شکست و تثبیت قدرتمند بالای آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین این سطح را باید به‌عنوان مقاومت اصلی کوتاه‌مدت در نظر گرفت.

اگر کندل روزانه بتواند بالای ۸۷٬۶۶۵ دلار تثبیت شود، ساختار صعودی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند و مسیر برای حرکت به سمت محدوده‌های بالاتر بازتر خواهد شد.

در این صورت، مقاومت‌های بعدی در محدوده‌های:

۹۰ تا ۹۷ هزار دلار

و سپس حوالی:

۱۰۵ تا ۱۰۸ هزار دلار

قرار می‌گیرند.

در محدوده بالاتر نیز نواحی عرضه و FVG قابل‌توجهی بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار دلار دیده می‌شود و در نهایت سقف تاریخی حوالی ۱۲۶٬۲۰۰ دلار مهم‌ترین هدف ساختاری بازار خواهد بود.

حمایت ۷۸٬۵۷۱ دلار؛ مرز مهم حفظ ساختار

در سمت پایین، سطح ۷۸٬۵۷۱ دلار که روی نمودار با فیبوناچی 0.618 مشخص شده، همچنان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های بیت‌کوین است.

این سطح در کنار نواحی FVG و ساختار صعودی اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده باقی بماند، افت‌های احتمالی را می‌توان در چارچوب پولبک به ساختار شکسته‌شده بررسی کرد، نه الزاماً آغاز یک روند نزولی جدید.

البته قبل از رسیدن به این سطح، نواحی FVG اطراف ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار نیز اهمیت دارند و می‌توانند در صورت اصلاح، اولین مناطق واکنش خریداران باشند.

میانگین متحرک SMA50

یکی دیگر از نکات مثبت نمودار، قرار گرفتن قیمت بالاتر از SMA50 است. این میانگین در حال حاضر حوالی ۷۹ هزار دلار قرار دارد و به‌نوعی با محدوده حمایتی مهم نمودار هم‌پوشانی پیدا کرده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که در تایم‌فریم روزانه، خریداران هنوز کنترل ساختار میان‌مدت را از دست نداده‌اند.

در نتیجه، تا زمانی که قیمت بالای SMA50 و به‌خصوص بالای محدوده ۷۸٬۵۷۱ دلار باقی بماند، سناریوی اصلی همچنان حفظ ساختار صعودی خواهد بود.

وضعیت مومنتوم

اندیکاتور بالای نمودار نیز در محدوده حدود ۶۲ قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم بازار به سمت خریداران متمایل است، اما هنوز وارد محدوده افراطی نشده است.

بنابراین در حال حاضر نشانه‌ای از اشباع شدید خرید در این اندیکاتور دیده نمی‌شود؛ با این حال، نزدیک‌شدن قیمت به مقاومت ۸۷٬۶۶۵ دلار باعث می‌شود احتمال نوسان و اصلاح کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند.

در واقع، مقاومت قیمت مهم‌تر از وضعیت فعلی مومنتوم است؛ زیرا اگر قیمت بتواند مقاومت را با قدرت پشت سر بگذارد، همین مومنتوم می‌تواند به سوخت ادامه حرکت تبدیل شود.

سناریوی صعودی

سناریوی مثبت زمانی تقویت می‌شود که بیت‌کوین بتواند ۸۷٬۶۶۵ دلار را با کلوز روزانه معتبر بشکند و بالای آن تثبیت شود.

در این حالت، اولین محدوده مهم پیش‌رو حوالی ۹۰ هزار دلار خواهد بود و پس از آن محدوده ۹۶٬۷۵۹ دلار که روی نمودار با فیبوناچی 0.382 مشخص شده، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

عبور از این محدوده می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۱۰۵ تا ۱۰۸ هزار دلار باز کند و در ادامه، مناطق ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار دلار و سپس سقف تاریخی در دسترس قرار خواهند گرفت.

سناریوی اصلاحی و نزولی

در طرف مقابل، اگر قیمت از محدوده ۸۷٬۶۶۵ دلار مجدداً رد شود، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت کاملاً طبیعی خواهد بود.

در چنین شرایطی، محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار اولین منطقه‌ای است که باید واکنش قیمت در آن بررسی شود. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت ۷۸٬۵۷۱ دلار هدایت کند.

شکست معتبر ۷۸٬۵۷۱ دلار اهمیت بیشتری خواهد داشت، زیرا در آن صورت بخشی از ساختار صعودی اخیر تضعیف می‌شود و احتمال حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین در شرایط فعلی، از دست رفتن ۷۸٬۵۷۱ دلار بسیار مهم‌تر از یک اصلاح معمولی در محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است.

جمع‌بندی تکنیکال

چارت روزانه بیت‌کوین در حال حاضر تمایل صعودی دارد، اما هنوز در نقطه تأیید کامل روند صعودی قرار نگرفته است. خروج از کانال نزولی، حفظ قیمت بالای SMA50 و تشکیل ساختار بالاتر از کف‌های قبلی، نکات مثبت نمودار هستند؛ اما مقاومت ۸۷٬۶۶۵ دلار همچنان مانع اصلی ادامه حرکت محسوب می‌شود.

به‌طور خلاصه:

۸۷٬۶۶۵ دلار → مقاومت و نقطه تأیید حرکت صعودی

۹۰ تا ۹۷ هزار دلار → اهداف و مقاومت‌های بعدی

۱۰۵ تا ۱۰۸ هزار دلار → مقاومت مهم میان‌مدت

۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار دلار → محدوده عرضه سنگین

۱۲۶٬۲۰۰ دلار → سقف تاریخی و مقاومت اصلی

۸۰ تا ۸۲ هزار دلار → حمایت و ناحیه FVG کوتاه‌مدت

۷۸٬۵۷۱ دلار → حمایت کلیدی ساختار

در مجموع، تا زمانی که بیت‌کوین بالای محدوده ۷۸٬۵۷۱ دلار باقی بماند، ساختار ایجادشده پس از خروج از کانال نزولی معتبر است. اما برای ورود به یک موج صعودی قدرتمندتر، بازار نیاز دارد ۸۷٬۶۶۵ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود. در صورت تحقق این اتفاق، ساختار نمودار می‌تواند از یک فاز بازیابی و تثبیت، وارد مرحله جدیدی از حرکت صعودی شود.

تحلیل از نظر گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic بیت‌کوین در حال حاضر در یک منطقه تصمیم مهم قرار گرفته است. ساختار کلی مثبت شده، اما هنوز مقاومت اصلی شکسته نشده است. بنابراین در این مرحله، شکست و تثبیت بالای ۸۷٬۶۶۵ دلار سیگنال مهم‌تری از صرفاً افزایش قیمت فعلی خواهد بود؛ در مقابل، حفظ محدوده ۷۸٬۵۷۱ دلار برای ادامه اعتبار ساختار صعودی اهمیت اساسی دارد.