چارت دامیننس تتر (USDT.D) به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی و پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال، تصویری از میزان تسلط استیبل‌کوین تتر بر کل بازار کریپتو را نشان می‌دهد. تحلیل این نمودار به ما دیدگاه عمیقی در مورد روانشناسی بازار و جریان نقدینگی می‌دهد؛ به این معنا که افزایش این دامیننس معمولاً نشان‌دهنده خروج سرمایه از آلت‌کوین‌ها به سمت تتر (حالت احتیاط و ترس) و کاهش آن نشان‌دهنده ورود نقدینگی به بازار ریسکی است. در ادامه، با بررسی ساختار تکنیکال، پرایس اکشن و سطوح کلیدی، سناریوهای پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.

ساختار کلی و میانگین متحرک (SMA 50):
در نمودار روزانه (1D)، دامیننس تتر پس از یک صعود شارپ در اوایل سال، وارد یک فاز اصلاحی و رنج شده است. قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۵۰ دوره (خط زرد رنگ) در حال نوسان است. این میانگین به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده و نشان‌دهنده فشار فروش در کوتاه‌مدت است. با این حال، ساختار کلی در یک کانال صعودی بلندمدت (خطوط صورتی) قرار دارد که محدوده حمایتی مهمی را برای میان‌مدت تعریف می‌کند.

پرایس اکشن و سطوح کلیدی (Order Blocks & FVG):

• • محدوده مقاومت (OB قرمز): ناحیه ۸.۵۰٪ تا ۸.۸۰٪ یک اردر بلاک (Order Block) مهم است که قبلاً به عنوان سقف عمل کرده است.

  • محدوده شکست (FVG): در محدوده ۷.۵۰٪ تا ۸.۰۰٪ شاهد یک گپ قیمتی (Fair Value Gap) هستیم که قیمت پس از شکست نزولی از آن عبور کرده است.

  • حمایت فعلی: در حال حاضر قیمت در محدوده ۶.۳۶٪ تا ۶.۵۰٪ در حال تعادل است. این ناحیه با سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ (۶.۴۶۸٪) و یک اردر بلاک تقاضا (OB آبی در پایین) همپوشانی دارد.

کندل‌شناسی و مومنتوم:
آخرین کندل‌های روزانه نشان‌دهنده کاهش مومنتوم نزولی هستند و کندل‌های کوچک با بدنه‌های کوتاه در حال شکل‌گیری هستند که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار و تعادل بین خریداران و فروشندگان در این سطوح است. شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت (خط آبی) می‌تواند سیگنال اولیه برای بازگشت صعودی باشد.

سناریوهای احتمالی پیش‌رو:

• سناریوی صعودی (احتمال برگشت): اگر قیمت بتواند بالای سطح ۶.۵۰٪ تثبیت شود و خط روند نزولی آبی رنگ را به سمت بالا بشکند، هدف اولیه آن پر کردن FVG در محدوده ۷.۰۰٪ تا ۷.۵۰٪ خواهد بود. در صورت عبور از این ناحیه، دامیننس تتر می‌تواند تا محدوده ۸.۰۰٪ (سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲) رشد کند. این سناریو برای بازار کریپتو (آلت‌کوین‌ها) فشار فروش به همراه دارد.

• سناریوی نزولی (ادامه ریزش): در صورتی که قیمت نتواند بالای ۶.۵۰٪ بماند و حمایت ۶.۳۶٪ را از دست بدهد، شاهد ادامه روند نزولی به سمت سطح فیبوناچی ۱ (۵.۶۸۳٪) و کف قبلی خواهیم بود. این سناریو برای بازار آلت‌کوین‌ها بسیار صعودی و فرصت خرید است.

نتیجه‌گیری:
دامیننس تتر در یک نقطه تصمیم‌گیری حیاتی قرار دارد. اگرچه روند کلی در کانال صعودی بلندمدت قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت با مقاومت میانگین متحرک ۵۰ مواجه است. رفتار قیمت در محدوده ۶.۳۶٪ تا ۶.۵۰٪ سرنوشت‌ساز خواهد بود. برای معامله‌گران آلت‌کوین‌ها، تثبیت قیمت زیر ۶.۵۰٪ و شکست حمایت ۶.۳۶٪ می‌تواند سیگنال ورود نقدینگی به بازار باشد، در حالی که بازگشت به بالای ۷.۰۰٪ زنگ خطری برای بازار آلت‌کوین‌ها محسوب می‌شود.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی ایگل