این تحلیل به‌صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) و بر اساس آخرین وضعیت نمودار EUR/USD در تایم‌فریم روزانه تهیه شده است. در این بررسی، ساختار روند، کانال‌های قیمتی، سطوح فیبوناچی، نواحی Order Block و FVG، میانگین متحرک SMA50 و همچنین رفتار قیمت و کندل‌ها مورد توجه قرار گرفته تا مسیرهای احتمالی پیش‌روی یورو در برابر دلار مشخص شود.

قیمت پس از ماه‌ها نوسان در یک ساختار صعودی بلندمدت، در ماه‌های اخیر وارد یک کانال نزولی میان‌مدت شده و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تشکیل داده است. در آخرین حرکت، فشار فروش افزایش یافته و قیمت با شکست بخش پایینی ساختار نزولی، خود را به محدوده حمایتی بسیار مهمی رسانده است.

در حال حاضر قیمت حوالی 1.1185 قرار دارد و دقیقاً در محدوده فیبوناچی 0.5 در 1.11336 و ناحیه Order Block حمایتی قرار گرفته است. این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا هم‌زمانی فیبوناچی، OB و خط روند بلندمدت می‌تواند باعث واکنش خریداران شود.

از منظر پرایس‌اکشن و کندل‌شناسی، کندل‌های نزولی اخیر قدرت بالای فروشندگان را نشان می‌دهند و شکست حمایت‌های قبلی بدون واکنش جدی خریداران اتفاق افتاده است. با این حال، قرار گرفتن RSI در محدوده 26.18 نشان‌دهنده ورود بازار به ناحیه اشباع فروش است و احتمال شکل‌گیری یک واکنش یا پولبک کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد؛ هرچند اشباع فروش به‌تنهایی به معنی پایان روند نزولی نیست.

در سناریوی صعودی، حفظ محدوده 1.1130 تا 1.1180 و تشکیل کندل برگشتی معتبر می‌تواند نخستین نشانه بازگشت تقاضا باشد. در این صورت، اهداف اولیه در محدوده 1.13577 و سپس ناحیه 1.1450 تا 1.1520 قرار خواهند داشت که با FVG و مقاومت‌های نمودار هم‌پوشانی دارند.

در صورت بازپس‌گیری 1.1520 و تثبیت بالای آن، قیمت می‌تواند مجدداً به سمت 1.16767 و سپس نواحی بالاتر حرکت کند؛ با این حال برای تغییر ساختار نزولی فعلی، عبور از سقف‌های پایین‌تر و مقاومت‌های کانال اهمیت زیادی خواهد داشت.

در سناریوی نزولی، شکست و تثبیت قیمت زیر 1.11336 می‌تواند حمایت فعلی را از اعتبار خارج کرده و مسیر را برای حرکت به سمت 1.09095، یعنی فیبوناچی 0.382، باز کند. پایین‌تر از آن نیز محدوده 1.06323 و نواحی FVG و Order Block مشخص‌شده در نمودار، حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

جمع‌بندی

از دید گروه مالی و تحلیلی ایگل، EUR/USD اکنون در یک نقطه تصمیم بسیار مهم قرار دارد. قیمت پس از شکست ساختار نزولی، به یک محدوده حمایتی قدرتمند رسیده و واکنش بازار به 1.1130–1.1180 می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند. حفظ این محدوده و ایجاد نشانه‌های برگشت، احتمال یک پولبک صعودی را تقویت می‌کند؛ اما شکست قطعی آن، سناریوی ادامه اصلاح تا 1.09095 و در مراحل بعد 1.06323 را فعال خواهد کرد.

در مجموع، تا زمانی که قیمت به داخل ساختار نزولی بازنگشته و مقاومت‌های 1.13577 و 1.1520 را پس نگیرد، برتری ساختاری همچنان با فروشندگان است؛ بنابراین واکنش قیمت در محدوده فعلی برای تعیین سناریوی اصلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تحلیل‌گر: گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic
تحلیل اختصاصی بازار فارکس