وضعیت کلی بازار

طلا پس از رشد قدرتمند از محدوده 4,000 دلار تا حوالی 4,650 دلار، وارد فاز اصلاحی و تثبیت شده است. قیمت در حال حاضر حوالی 4,335 دلار قرار دارد و نکته مهم این است که همچنان بالاتر از SMA 50 و محدوده حمایتی مهم نمودار معامله می‌شود. بنابراین با وجود اصلاح اخیر، ساختار میان‌مدت هنوز کاملاً نزولی نشده است.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت مهم در 4,458 دلار قرار دارد که با سطح 0.5 فیبوناچی و محدوده FVG هم‌پوشانی دارد. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند قدرت خریداران را افزایش دهد و مسیر را برای حرکت به سمت 4,728 دلار باز کند. در صورت شکست این مقاومت، اهداف بعدی 5,062 دلار و محدوده OB در 5,150–5,250 دلار خواهند بود.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، محدوده 4,188 دلار مهم‌ترین حمایت فعلی است و با سطح 0.618 فیبوناچی و FVG نمودار هم‌زمانی دارد. پایین‌تر از آن، محدوده 4,000 تا 4,100 دلار به‌عنوان ناحیه حمایتی و OB اهمیت زیادی دارد. حفظ این محدوده برای جلوگیری از تضعیف ساختار صعودی ضروری است.

RSI و مومنتوم

RSI در محدوده 41 قرار گرفته و از ناحیه اشباع خرید فاصله گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم صعودی نسبت به موج قبلی کاهش یافته، اما RSI هنوز وارد اشباع فروش نشده و در صورت واکنش قیمت به حمایت‌ها، امکان شکل‌گیری موج صعودی جدید وجود دارد.

سناریوی صعودی 📈

اگر قیمت بتواند بالای 4,188–4,200 دلار باقی بماند و سپس مقاومت 4,458 دلار را با تثبیت پشت سر بگذارد، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش پیدا می‌کند. در این حالت، 4,728 دلار نخستین هدف مهم و پس از آن 5,062 دلار و محدوده 5,200 دلار اهداف بعدی خواهند بود.

سناریوی نزولی 📉

در صورتی که حمایت 4,188 دلار از دست برود و قیمت زیر آن تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح افزایش می‌یابد. در این شرایط، محدوده 4,000–4,100 دلار مقصد بعدی قیمت خواهد بود. شکست این ناحیه نیز می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به سمت 3,800 دلار فعال کند و ساختار صعودی اخیر را تضعیف نماید.

نتیجه‌گیری

در شرایط فعلی، طلا پس از رشد قابل‌توجه، در حال استراحت و اصلاح کوتاه‌مدت است؛ اما تا زمانی که قیمت بالای محدوده 4,188–4,200 دلار قرار داشته باشد، سناریوی صعودی میان‌مدت همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کند. 4,458 دلار کلید بازگشت قدرت به خریداران است و شکست آن می‌تواند مسیر طلا را به سمت 4,728 و 5,062 دلار هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت 4,188 دلار هشداری برای شروع اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.

تحلیل‌گر: گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) 🦅