در حالی که انتظارات بازار نسبت به تغییر در نرخ بهره آمریکا، به همراه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن به‌ویژه در آستانه انتخابات آمریکا، همچنان در صدر عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا قرار دارد، روند تکنیکال این فلز گران‌بها نیز سیگنال‌های مهمی را مخابره می‌کند.

تحلیل تکنیکال روزانه XAUUSD:
طلا در بازه روزانه، همچنان در کانال صعودی بلندمدت در حال نوسان است. پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در سطح ۳۵۰۰ دلار، شاهد یک اصلاح کلاسیک تا نزدیکی سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۳۲۹۴ دلار بودیم. این ناحیه که با خط روند پایین کانال و حمایت داینامیک (SMA 25) هم‌راستاست، حمایت محکمی برای حفظ ساختار صعودی محسوب می‌شود.

✅ قیمت پس از پولبک به این سطح، اکنون در حال بازیابی قدرت خود و ورود مجدد به Order Block مقاومتی (محدوده قرمز بین ۳۳۵۰ تا ۳۴۳۰ دلار) است.

✅ شکسته شدن ناحیه تراکمی اخیر (دایره خاکستری) نشان‌دهنده تلاش بازار برای عبور از سد عرضه و بازگشت به فاز صعودی است.

مناطق کلیدی تکنیکال:
🔹 مقاومت‌ها:

• مقاومت مهم و روانی: ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی)

• محدوده OB فعلی: ۳۳۵۰ – ۳۴۳۰ دلار

🔹 حمایت‌ها:

• سطح دینامیک و ساختاری: SMA 25 و خط روند صعودی

• سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶: ۳۲۹۴ دلار

• در صورت اصلاح مجدد: ۳۱۳۲ دلار (فیبو ۰.۶۱۸ + FVG) و سپس ۳۰۱۸ دلار (سطح ۰.۵)

تحلیل ساختاری و حجمی:
بازگشت اخیر قیمت از سطح HL (Higher Low) در کنار حفظ میانگین متحرک ۲۵ روزه، حاکی از ادامه ساختار صعودی است. با عبور حجم از میانگین ماهانه و نفوذ به محدوده OB، انتظار می‌رود در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۴۳۰ دلار، حرکت به سمت ATH و حتی شکست آن آغاز شود.

در صورت عدم عبور از OB، اصلاح مجدد تا ناحیه ۳۲۹۰–۳۲۶۰ دور از انتظار نیست، اما ساختار بلندمدت همچنان صعودی باقی می‌ماند مگر اینکه کف HL شکسته شود.

جمع‌بندی:
روند میان‌مدت طلا صعودی است، اما در حال حاضر در ناحیه حساسی بین تقاضا و عرضه قرار دارد. حفظ سطح ۳۲۹۰ دلار و شکست ناحیه ۳۴۳۰ دلار می‌تواند حرکت جدیدی را به سمت ۳۵۰۰ دلار و حتی بالاتر آغاز کند. سرمایه‌گذاران باید با دقت واکنش قیمت به محدوده OB فعلی را رصد کنند.

📍 این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.