در حالی که انتظارات بازار نسبت به تغییر در نرخ بهره آمریکا، به همراه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن به‌ویژه در آستانه انتخابات آمریکا، همچنان در صدر عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا قرار دارد، روند تکنیکال این فلز گران‌بها نیز سیگنال‌های مهمی را مخابره می‌کند.

تحلیل تکنیکال روزانه XAUUSD:
طلا در بازه روزانه، همچنان در کانال صعودی بلندمدت در حال نوسان است. پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در سطح 3500 دلار، شاهد یک اصلاح کلاسیک تا نزدیکی سطح فیبوناچی 0.786 در 3294 دلار بودیم. این ناحیه که با خط روند پایین کانال و حمایت داینامیک (SMA 25) هم‌راستاست، حمایت محکمی برای حفظ ساختار صعودی محسوب می‌شود.

✅ قیمت پس از پولبک به این سطح، اکنون در حال بازیابی قدرت خود و ورود مجدد به Order Block مقاومتی (محدوده قرمز بین 3350 تا 3430 دلار) است.

✅ شکسته شدن ناحیه تراکمی اخیر (دایره خاکستری) نشان‌دهنده تلاش بازار برای عبور از سد عرضه و بازگشت به فاز صعودی است.

مناطق کلیدی تکنیکال:
🔹 مقاومت‌ها:

• مقاومت مهم و روانی: 3500 دلار (سقف تاریخی)

• محدوده OB فعلی: 3350 – 3430 دلار

🔹 حمایت‌ها:

• سطح دینامیک و ساختاری: SMA 25 و خط روند صعودی

• سطح فیبوناچی 0.786: 3294 دلار

• در صورت اصلاح مجدد: 3132 دلار (فیبو 0.618 + FVG) و سپس 3018 دلار (سطح 0.5)

تحلیل ساختاری و حجمی:
بازگشت اخیر قیمت از سطح HL (Higher Low) در کنار حفظ میانگین متحرک 25 روزه، حاکی از ادامه ساختار صعودی است. با عبور حجم از میانگین ماهانه و نفوذ به محدوده OB، انتظار می‌رود در صورت تثبیت قیمت بالای 3430 دلار، حرکت به سمت ATH و حتی شکست آن آغاز شود.

در صورت عدم عبور از OB، اصلاح مجدد تا ناحیه 3290–3260 دور از انتظار نیست، اما ساختار بلندمدت همچنان صعودی باقی می‌ماند مگر اینکه کف HL شکسته شود.

جمع‌بندی:
روند میان‌مدت طلا صعودی است، اما در حال حاضر در ناحیه حساسی بین تقاضا و عرضه قرار دارد. حفظ سطح 3290 دلار و شکست ناحیه 3430 دلار می‌تواند حرکت جدیدی را به سمت 3500 دلار و حتی بالاتر آغاز کند. سرمایه‌گذاران باید با دقت واکنش قیمت به محدوده OB فعلی را رصد کنند.

📍 این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.