در این گزارش، ساختار تکنیکال شاخص دلار بر اساس نمودار روزانه بررسی شده است. چارت نشان می‌دهد که پس از یک روند نزولی میان‌مدت، بازار وارد فاز نوسانی در محدوده حمایتی کلیدی شده و اکنون در حال تلاش برای تثبیت و بازیابی بخشی از افت قبلی است.

1️⃣ ساختار روند و کانال قیمتی

شاخص دلار پس از برخورد به سقف 110.17 وارد یک کانال نزولی مشخص شده و طی ماه‌های گذشته در قالب Lower High و Lower Low حرکت کرده است. خط روند نزولی بلندمدت همچنان حفظ شده و قیمت هنوز موفق به شکست معتبر آن نشده است. بنابراین از منظر ساختار کلان، روند غالب همچنان نزولی ارزیابی می‌شود مگر اینکه شکست ساختاری رخ دهد.

2️⃣ سطوح کلیدی فیبوناچی

بر اساس موج نزولی اخیر، سطوح اصلاحی مهم به شرح زیر هستند:

• 0.236 → 107.92

• 0.382 → 106.52

• 0.5 → 105.39

• 0.618 → 104.26

• 0.786 → 102.66

• 1 → 100.61

• 1.618 → 94.70

در حال حاضر قیمت حوالی محدوده 97.60–98 در حال نوسان است که پایین‌تر از سطح 1 فیبوناچی (100.61) قرار دارد و نشان می‌دهد بازار هنوز در فاز ضعف قرار دارد.

3️⃣ نواحی عرضه (Order Block) و FVG

چندین ناحیه عرضه معتبر در سطوح زیر دیده می‌شود:

• محدوده 99 تا 100.5 (OB کوتاه‌مدت)

• محدوده 101 تا 102 (OB میان‌مدت)

• محدوده 104 تا 108 (زون عرضه سنگین و هم‌پوشانی با سطوح فیبوناچی)

همچنین گپ‌های ارزشی (FVG) در حوالی 104 و 106 باقی مانده‌اند که در صورت برگشت صعودی می‌توانند به عنوان اهداف اصلاحی عمل کنند.

4️⃣ میانگین متحرک

میانگین متحرک 25 روزه در مقطع فعلی بالای قیمت قرار دارد و شیب آن هنوز کاملاً صعودی نشده است. این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم صعودی هنوز قدرت کافی برای تغییر روند را تأیید نکرده است.

سناریوهای محتمل

🔻 سناریوی نزولی (سناریوی غالب)

در صورتی که شاخص نتواند بالای محدوده 99 تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت به سمت کف 96 و سپس محدوده حمایتی 94.70 (فیبو 1.618) وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند موج جدیدی از تقویت ارزهای رقیب دلار را فعال کند.

🔺 سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند بالای 100.60 تثبیت روزانه بدهد، اولین هدف محدوده 102.66 خواهد بود. شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای 104.26 می‌تواند ساختار بازار را به صعودی میان‌مدت تغییر دهد.

جمع‌بندی نهایی

شاخص دلار همچنان در چارچوب یک ساختار نزولی میان‌مدت قرار دارد و رشدهای فعلی بیشتر ماهیت اصلاحی دارند. تنها شکست مقاومت‌های 100.60 و سپس 102.66 می‌تواند چشم‌انداز نزولی را تضعیف کند. تا آن زمان، رویکرد محتاطانه و تمرکز بر واکنش قیمت به نواحی عرضه توصیه می‌شود.

تهیه و تحلیل: گروه مالی Eagle Economic