✅ بررسی روند کلی

قیمت طلا همچنان درون کانال صعودی اصلی قرار دارد که از نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا به امروز حفظ شده است. ساختار بازار در تایم‌فریم روزانه هنوز به‌طور کلی صعودی است، اما در ماه اخیر، بازار وارد یک فاز اصلاحی با ساختار رِنج متمایل به نزولی شده است. شکست سقف ۳,۴۳۵ دلار در هفته‌های گذشته ناکام ماند و قیمت به سمت محدوده‌های حمایتی بازگشت.

🔹 سطوح کلیدی تکنیکال

🔸 مقاومت‌ها:

• ۳,۴۳۵ دلار: سطح فیبوناچی ۱.۶۱۸ + ناحیه Order Block عرضه (OB) – سقف اصلی فعلی.

• ۳,۵۰۰ دلار: ATH مطلق طلا؛ مقاومت روانی و تاریخی بسیار مهم.

🔸 حمایت‌ها:

• ۳,۲۰۵ دلار: سطح ۱.۰ فیبوناچی + خط میانی کانال + حمایت استاتیک قوی.

• ۳,۱۲۵ دلار: فیبو ۰.۷۸۶ – حمایت تکنیکی معتبر که بارها تست شده.

• ۳,۰۶۲ دلار: سطح طلایی فیبو ۰.۶۱۸ – همراه با FVG خالی.

• ۲,۹۲۰ دلار: سطح ۰.۲۳۶ فیبو + OB تقاضا + ناحیه پر نقدینگی پایین.

📉 ساختار اصلاحی اخیر

پس از برخورد به ناحیه مقاومتی ۳,۴۳۵ دلار، قیمت وارد اصلاح شد و اکنون بین سطح ۳,۳۳۰ تا ۳,۲۰۰ دلار در حال نوسان است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از ناحیه OB هستند.

به‌طور خاص، کندل‌های فیتیله‌بلند و عدم شکست قوی سقف قبلی نشانه‌ای از تمایل بازار برای تست مجدد حمایت‌های پایین‌تر مانند ۳,۱۲۵ و حتی ۳,۰۶۲ دلار هستند. در صورتی که قیمت نتواند به بالای ۳,۴۰۰ دلار بازگردد، این سناریو محتمل‌تر خواهد بود.

🟢 بررسی شاخص‌ها و نشانه‌های تکمیلی

• SMA 50: همچنان زیر قیمت است و به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.

• FVGهای متعدد در مسیر نزولی هنوز پر نشده‌اند؛ مخصوصاً بین ۳,۱۰۰ تا ۳,۰۰۰ دلار.

• حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته، که نشان می‌دهد بازار در حالت انتظار (Consolidation) قرار دارد.

📌 جمع‌بندی و چشم‌انداز

در حال حاضر، بازار طلا در یک فاز اصلاحی درون روند بزرگ‌تر صعودی قرار دارد. ناحیه قیمتی ۳,۲۰۵ تا ۳,۱۲۵ دلار به‌عنوان منطقه‌ حمایتی کلیدی عمل می‌کند. در صورت حفظ این محدوده، احتمال بازگشت به سمت ۳,۴۰۰ دلار وجود دارد. اما اگر حمایت‌های یادشده شکسته شوند، مسیر برای اصلاح تا ۳,۰۶۰ و حتی ۲,۹۲۰ دلار باز خواهد شد.

✅ سناریوی صعودی محتمل:
اگر قیمت بالای ۳,۲۰۵ تثبیت شود و با قدرت از ۳,۳۳۰ عبور کند، می‌توان انتظار حرکت دوباره به سمت ۳,۴۳۵ و حتی شکست ATH در ۳,۵۰۰ دلار را داشت.

❌ سناریوی نزولی محتمل:
در صورت از دست رفتن ۳,۱۲۵ دلار، اصلاح می‌تواند تا سطح طلایی فیبوناچی ۰.۶۱۸ یعنی ۳,۰۶۰ دلار و حتی پایین‌تر از آن ادامه‌دار شود.

🔔 نکته مهم: با توجه به تقارن نواحی تکنیکال، نوسانات در روزهای آینده می‌تواند بسیار حساس باشد؛ به همین دلیل استفاده از استاپ‌لاس دقیق و ورودهای تریگرمحور توصیه می‌شود.

📍 این تحلیل اختصاصی توسط تیم تحلیل‌گری Eagle Economic تهیه شده است.
📲 برای دریافت سیگنال‌های ورود دقیق و تحلیل روزانه بازار:
www.EagleEconomic.com