✅ بررسی روند کلی

قیمت طلا همچنان درون کانال صعودی اصلی قرار دارد که از نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا به امروز حفظ شده است. ساختار بازار در تایم‌فریم روزانه هنوز به‌طور کلی صعودی است، اما در ماه اخیر، بازار وارد یک فاز اصلاحی با ساختار رِنج متمایل به نزولی شده است. شکست سقف 3,435 دلار در هفته‌های گذشته ناکام ماند و قیمت به سمت محدوده‌های حمایتی بازگشت.

🔹 سطوح کلیدی تکنیکال

🔸 مقاومت‌ها:

• 3,435 دلار: سطح فیبوناچی 1.618 + ناحیه Order Block عرضه (OB) – سقف اصلی فعلی.

• 3,500 دلار: ATH مطلق طلا؛ مقاومت روانی و تاریخی بسیار مهم.

🔸 حمایت‌ها:

• 3,205 دلار: سطح 1.0 فیبوناچی + خط میانی کانال + حمایت استاتیک قوی.

• 3,125 دلار: فیبو 0.786 – حمایت تکنیکی معتبر که بارها تست شده.

• 3,062 دلار: سطح طلایی فیبو 0.618 – همراه با FVG خالی.

• 2,920 دلار: سطح 0.236 فیبو + OB تقاضا + ناحیه پر نقدینگی پایین.

📉 ساختار اصلاحی اخیر

پس از برخورد به ناحیه مقاومتی 3,435 دلار، قیمت وارد اصلاح شد و اکنون بین سطح 3,330 تا 3,200 دلار در حال نوسان است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از ناحیه OB هستند.

به‌طور خاص، کندل‌های فیتیله‌بلند و عدم شکست قوی سقف قبلی نشانه‌ای از تمایل بازار برای تست مجدد حمایت‌های پایین‌تر مانند 3,125 و حتی 3,062 دلار هستند. در صورتی که قیمت نتواند به بالای 3,400 دلار بازگردد، این سناریو محتمل‌تر خواهد بود.

🟢 بررسی شاخص‌ها و نشانه‌های تکمیلی

• SMA 50: همچنان زیر قیمت است و به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.

• FVGهای متعدد در مسیر نزولی هنوز پر نشده‌اند؛ مخصوصاً بین 3,100 تا 3,000 دلار.

• حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته، که نشان می‌دهد بازار در حالت انتظار (Consolidation) قرار دارد.

📌 جمع‌بندی و چشم‌انداز

در حال حاضر، بازار طلا در یک فاز اصلاحی درون روند بزرگ‌تر صعودی قرار دارد. ناحیه قیمتی 3,205 تا 3,125 دلار به‌عنوان منطقه‌ حمایتی کلیدی عمل می‌کند. در صورت حفظ این محدوده، احتمال بازگشت به سمت 3,400 دلار وجود دارد. اما اگر حمایت‌های یادشده شکسته شوند، مسیر برای اصلاح تا 3,060 و حتی 2,920 دلار باز خواهد شد.

✅ سناریوی صعودی محتمل:
اگر قیمت بالای 3,205 تثبیت شود و با قدرت از 3,330 عبور کند، می‌توان انتظار حرکت دوباره به سمت 3,435 و حتی شکست ATH در 3,500 دلار را داشت.

❌ سناریوی نزولی محتمل:
در صورت از دست رفتن 3,125 دلار، اصلاح می‌تواند تا سطح طلایی فیبوناچی 0.618 یعنی 3,060 دلار و حتی پایین‌تر از آن ادامه‌دار شود.

🔔 نکته مهم: با توجه به تقارن نواحی تکنیکال، نوسانات در روزهای آینده می‌تواند بسیار حساس باشد؛ به همین دلیل استفاده از استاپ‌لاس دقیق و ورودهای تریگرمحور توصیه می‌شود.

📍 این تحلیل اختصاصی توسط تیم تحلیل‌گری Eagle Economic تهیه شده است.
📲 برای دریافت سیگنال‌های ورود دقیق و تحلیل روزانه بازار:
www.EagleEconomic.com