شاخص دلار آمریکا در تایم‌فریم روزانه همچنان در یک نقطه حساس قرار دارد. همان‌طور که در چارت مشخص است، DXY پس از رشد از محدوده 95.55 تا حوالی 101.5، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده 99.08 معامله می‌شود.

نکته مهم در چارت فعلی این است که قیمت هم‌زمان درگیر سطح فیبوناچی 99.79، میانگین متحرک 50 روزه و خط روند صعودی است. بنابراین واکنش قیمت در همین محدوده می‌تواند مسیر حرکت بعدی شاخص را مشخص کند.

وضعیت روند

ساختار میان‌مدت DXY هنوز کاملاً نزولی نشده است. از کف 95.55 یک روند صعودی شکل گرفته و قیمت در ماه‌های اخیر موفق شده کف‌های بالاتری ایجاد کند.

اما در کوتاه‌مدت، شرایط به نفع فروشندگان تغییر کرده است. قیمت از محدوده 101 تا 101.5 برگشته و اکنون زیر سطح 99.79 و پایین‌تر از SMA 50 قرار گرفته است.

این وضعیت نشان می‌دهد که خریداران برای ادامه روند صعودی فعلاً قدرت کافی ندارند و بازار نیاز به بازپس‌گیری محدوده 100 واحد دارد.

محدوده 99.79؛ سطح تعیین‌کننده

سطح 99.79 در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین نقاط چارت است. قیمت پس از شکست این سطح در حال تلاش برای حفظ خود در محدوده پایین‌تر است.

اگر کندل‌های روزانه زیر این سطح تثبیت شوند، احتمال ادامه اصلاح بیشتر خواهد شد؛ اما اگر شاخص بتواند مجدداً بالای 99.79 برگردد و این سطح را به حمایت تبدیل کند، اولین نشانه برای کاهش فشار فروش ایجاد خواهد شد.

از طرف دیگر، خط روند صعودی نیز در همین محدوده‌های پایین‌تر قرار گرفته و همین موضوع اهمیت ناحیه فعلی را بیشتر می‌کند.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت جدی در محدوده 100.00 تا 100.40 قرار دارد. سطح 100 از نظر روانی اهمیت بالایی دارد و SMA 50 نیز در حوالی 100.18 قرار گرفته است.

بنابراین عبور از 100 به‌تنهایی کافی نیست و برای تأیید قدرت خریداران، بهتر است قیمت بالای محدوده 100.40 تثبیت شود.

در صورت تحقق این سناریو، مقاومت بعدی در محدوده 101.00 تا 101.50 قرار دارد؛ جایی که چندین Order Block و FVG روی نمودار مشخص شده‌اند.

پس از آن، سطح 102.01 که متناظر با فیبوناچی 0.786 است، مقاومت بسیار مهم بعدی خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند ساختار میان‌مدت DXY را دوباره به شکل محسوسی صعودی کند.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، اولین محدوده‌ای که باید زیر نظر گرفته شود، حوالی 99.00 تا 98.80 است. این ناحیه با خط روند صعودی فعلی هم‌پوشانی دارد و واکنش قیمت به آن اهمیت زیادی دارد.

در صورت شکست این خط روند، حمایت بعدی در محدوده 98.00 تا 97.50 قرار دارد؛ ناحیه‌ای که در چارت چند Order Block صعودی در آن شکل گرفته است.

اگر این محدوده نیز از دست برود، فشار فروش می‌تواند قیمت را به سمت 96.50 و در ادامه محدوده کف مهم 95.55 هدایت کند.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، حفظ محدوده 98.80 تا 99.00 و بازگشت قیمت بالای 99.79 اهمیت زیادی دارد.

اگر پس از این بازگشت، DXY بتواند بالای 100.18 تا 100.40 تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت حرکت اصلاحی اخیر به پایان برسد و شاخص دوباره برای تست محدوده 101.00–101.50 حرکت کند.

عبور قدرتمند از این ناحیه، مسیر را برای حرکت به سمت 102.01 و در ادامه 103.75 باز خواهد کرد.

سناریوی نزولی

سناریوی نزولی زمانی جدی‌تر می‌شود که قیمت زیر 99.00 و خط روند صعودی تثبیت شود.

در چنین شرایطی، شکست حمایت 98.00–97.50 می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند و اهداف پایین‌تر در محدوده 96.50 و سپس 95.55 فعال شوند.

از دست رفتن کف 95.55 اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا در آن صورت ساختار صعودی ایجادشده از ابتدای سال به‌طور جدی تضعیف خواهد شد.

جمع‌بندی

در چارت فعلی، کفه کوتاه‌مدت بازار کمی به سمت فروشندگان سنگینی می‌کند؛ زیرا قیمت زیر سطح 99.79 و SMA 50 قرار گرفته است. با این حال، هنوز نمی‌توان روند میان‌مدت را کاملاً نزولی دانست، چراکه خط روند صعودی از کف 95.55 همچنان در حال دفاع از ساختار بازار است.

بنابراین محدوده 98.80 تا 99.00 مهم‌ترین حمایت نزدیک و محدوده 99.79 تا 100.40 مهم‌ترین ناحیه برای بازپس‌گیری قدرت توسط خریداران است.

به زبان ساده، تثبیت زیر 99.00 احتمال ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد؛ بازگشت بالای 100.40 می‌تواند دوباره سناریوی صعودی را فعال کند. تا زمانی که یکی از این دو محدوده به‌صورت معتبر شکسته نشود، احتمال نوسان و رفت‌وبرگشت قیمت بین حمایت و مقاومت همچنان بالاست.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic