در ادامه تحلیل‌های تخصصی تیم Eagle Economic، به بررسی ساختار قیمتی EUR/USD در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. با توجه به تحرکات اخیر قیمت و واکنش به نواحی کلیدی، شرایط بازار برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی وارد فاز حساسی شده است. تمرکز این تحلیل بر پایه پرایس‌اکشن، فیبوناچی، کندل‌شناسی و نواحی نقدینگی خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن و ساختار روند

قیمت پس از اصلاح نسبتاً عمیق از سقف ۱.۱۵۷۳۴، به ناحیه‌ی حمایتی فیبوناچی ۰.۷۸۶ در محدوده ۱.۱۲۷۰۵ واکنش نشان داد. چند کندل صعودی متوالی و بسته شدن بالای SMA 25 (میانگین متحرک ۲۵ روزه) نشان می‌دهد که خریداران در حال بازپس‌گیری کنترل بازار هستند.

کندل صعودی قوی که اخیراً تشکیل شده و با بدنه بلند و بسته شدن در نزدیکی سقف روزانه، نشان‌دهنده‌ی intention بالای خرید و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت است. این کندل همچنین سطح ۱.۱۲۹۱ را که سقف مقاومت کوتاه‌مدت بود، شکسته است.

ساختار بازار همچنان در فاز صعودی قرار دارد چرا که higher low و احتمالاً higher high جدید در حال شکل‌گیری است. حفظ حمایت داینامیک توسط خط روند صعودی و تقویت آن با تقاطع رو به بالای قیمت و SMA 25 از نشانه‌های تقویت روند هستند.

سطوح کلیدی تکنیکال

• حمایت‌ها:

  • ۱.۱۲۷۰۵ (فیبوی ۰.۷۸۶ و ناحیه ریتست فعلی)

  • ۱.۱۲۱۴۲ (حمایت فرعی)

  • خط روند صعودی + SMA 25 به‌عنوان حمایت‌های داینامیک

  • ناحیه OB و FVG حوالی ۱.۱۰۳۷۰ تا ۱.۰۸۷۳۰

• مقاومت‌ها:

  • ناحیه OB بین ۱.۱۴ تا ۱.۱۵ (منطقه عرضه مهم با واکنش گذشته)

  • سقف قبلی ۱.۱۵۷۳۴ به‌عنوان هدف نهایی صعود در کوتاه‌مدت

اندیکاتور RSI

مقدار RSI اکنون در حدود ۵۵ قرار دارد و از ناحیه خنثی زیر ۵۰ عبور کرده است. این عبور صعودی می‌تواند سیگنال تاییدی برای فشار خرید باشد. در صورتی که RSI بتواند به بالای سطح ۶۰ حرکت کند، احتمال حمله مجدد قیمت به ناحیه ۱.۱۵ افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

جفت‌ارز EUR/USD پس از واکنش دقیق به حمایت فیبوناچی ۰.۷۸۶ و عبور از SMA 25، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را بروز داده است. شکست سطح ۱.۱۲۹۱ و تثبیت بالای آن، می‌تواند زمینه‌ساز ادامه صعود به سمت نواحی ۱.۱۴ و حتی ۱.۱۵۷ باشد. تا زمانی که حمایت‌های ۱.۱۲۷ و ۱.۱۲۱ حفظ شود، سناریوی صعودی فعال تلقی می‌شود. شکست این سطوح، اصلاح به سمت ۱.۱۰ و ۱.۰۸۷ محتمل خواهد شد.

این تحلیل توسط تیم Eagle Economic و به قلم تحلیل‌گر E.G ارائه شده است. برای دسترسی به تحلیل‌های بیشتر و دریافت آموزش‌های حرفه‌ای، همراه ما باشید در www.EagleEconomic.com