در ادامه تحلیل‌های تخصصی تیم Eagle Economic، به بررسی ساختار قیمتی EUR/USD در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. با توجه به تحرکات اخیر قیمت و واکنش به نواحی کلیدی، شرایط بازار برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی وارد فاز حساسی شده است. تمرکز این تحلیل بر پایه پرایس‌اکشن، فیبوناچی، کندل‌شناسی و نواحی نقدینگی خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن و ساختار روند

قیمت پس از اصلاح نسبتاً عمیق از سقف 1.15734، به ناحیه‌ی حمایتی فیبوناچی 0.786 در محدوده 1.12705 واکنش نشان داد. چند کندل صعودی متوالی و بسته شدن بالای SMA 25 (میانگین متحرک ۲۵ روزه) نشان می‌دهد که خریداران در حال بازپس‌گیری کنترل بازار هستند.

کندل صعودی قوی که اخیراً تشکیل شده و با بدنه بلند و بسته شدن در نزدیکی سقف روزانه، نشان‌دهنده‌ی intention بالای خرید و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت است. این کندل همچنین سطح 1.1291 را که سقف مقاومت کوتاه‌مدت بود، شکسته است.

ساختار بازار همچنان در فاز صعودی قرار دارد چرا که higher low و احتمالاً higher high جدید در حال شکل‌گیری است. حفظ حمایت داینامیک توسط خط روند صعودی و تقویت آن با تقاطع رو به بالای قیمت و SMA 25 از نشانه‌های تقویت روند هستند.

سطوح کلیدی تکنیکال

• حمایت‌ها:

  • 1.12705 (فیبوی 0.786 و ناحیه ریتست فعلی)

  • 1.12142 (حمایت فرعی)

  • خط روند صعودی + SMA 25 به‌عنوان حمایت‌های داینامیک

  • ناحیه OB و FVG حوالی 1.10370 تا 1.08730

• مقاومت‌ها:

  • ناحیه OB بین 1.14 تا 1.15 (منطقه عرضه مهم با واکنش گذشته)

  • سقف قبلی 1.15734 به‌عنوان هدف نهایی صعود در کوتاه‌مدت

اندیکاتور RSI

مقدار RSI اکنون در حدود 55 قرار دارد و از ناحیه خنثی زیر 50 عبور کرده است. این عبور صعودی می‌تواند سیگنال تاییدی برای فشار خرید باشد. در صورتی که RSI بتواند به بالای سطح 60 حرکت کند، احتمال حمله مجدد قیمت به ناحیه 1.15 افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

جفت‌ارز EUR/USD پس از واکنش دقیق به حمایت فیبوناچی 0.786 و عبور از SMA 25، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را بروز داده است. شکست سطح 1.1291 و تثبیت بالای آن، می‌تواند زمینه‌ساز ادامه صعود به سمت نواحی 1.14 و حتی 1.157 باشد. تا زمانی که حمایت‌های 1.127 و 1.121 حفظ شود، سناریوی صعودی فعال تلقی می‌شود. شکست این سطوح، اصلاح به سمت 1.10 و 1.087 محتمل خواهد شد.

این تحلیل توسط تیم Eagle Economic و به قلم تحلیل‌گر E.G ارائه شده است. برای دسترسی به تحلیل‌های بیشتر و دریافت آموزش‌های حرفه‌ای، همراه ما باشید در www.EagleEconomic.com