در هفته‌های اخیر بازار ارز ایران با تحرکات قابل‌توجهی در نرخ دلار و تتر همراه بوده است. داده‌های تکنیکال نشان می‌دهند که قیمت USDT/TMN (تتر به تومان) با عبور از یک کانال نزولی بلندمدت، وارد فاز تازه‌ای از حرکت صعودی شده و به‌طور مشخص سیگنال‌هایی از تغییر روند میان‌مدت تا بلندمدت بروز داده است.

تحلیل تکنیکال:

شکست کانال نزولی:

در نمودار روزانه، تتر پس از ماه‌ها حرکت درون یک کانال نزولی کلاسیک، با افزایش حجم معاملات و تشکیل کندل‌های صعودی قوی، موفق به شکست سقف این کانال شد. این شکست با پولبک به سطح مقاومتی قبلی (اکنون حمایتی)، یعنی محدوده‌ی ۸۷,۸۰۰ تومان نیز تأیید شد. این ناحیه با تراز ۰.۵ فیبوناچی نیز هم‌پوشانی دارد که اعتبار شکست را افزایش می‌دهد.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی:

در ادامه‌ی شکست، چندین کندل ماروبوزوی صعودی (کندل‌های بدون سایه‌ی پایینی و با بدنه‌ی بلند) مشاهده شد که حاکی از قدرت خریداران در بازار است. آخرین کندل‌ها نیز با وجود فشار فروش کوتاه‌مدت، همچنان در نواحی بالاتر تثبیت شده‌اند که نشان از تعادل به نفع خریداران دارد.

نکته مهم دیگر، ایجاد نواحی FVG (Fair Value Gap) در قیمت‌های ۸۷,۸۰۰ و ۹۲,۳۳۱ تومان است که در پرایس‌اکشن به‌عنوان مناطق مغناطیسی قیمت شناخته می‌شوند. عبور از این نواحی و تثبیت در بالای آن‌ها نشانه‌ای مهم از قدرت بازار محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص RSI در حال حاضر در محدوده ۶۲.۴ قرار دارد که از ورود به منطقه اشباع خرید جلوگیری کرده ولی همچنان فضای رشد برای ادامه صعود باقی است. عبور از مرز ۷۰ می‌تواند سیگنال هیجانی بازار باشد اما فعلاً RSI از یک شکست روند نزولی گذشته خود نیز عبور کرده و در فاز صعودی تثبیت شده است.

حجم معاملات:

افزایش حجم معاملات پس از شکست کانال نزولی نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند به بازار است. این موضوع اعتبار شکست را دوچندان کرده و احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی را افزایش می‌دهد.

سطوح کلیدی فیبوناچی:

• ۰.۵ فیبوناچی – ۸۷,۸۰۰ تومان: حمایت معتبر

• ۰.۶۱۸ فیبوناچی – ۹۲,۳۳۱ تومان: مقاومت فعلی، در حال تست

• ۰.۷۸۶ فیبوناچی – ۹۸,۷۸۲ تومان: تارگت بعدی در صورت ادامه روند صعودی

• ۱.۰۰۰ فیبوناچی – ۱۰۷,۰۰۰ تومان: سقف تاریخی و تارگت بلندمدت بازار

نتیجه‌گیری:

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که جفت‌ارز USDT/TMN در حال خروج از فاز اصلاحی بلندمدت بوده و با عبور از کانال نزولی، خود را برای یک روند صعودی پایدار آماده می‌کند. تثبیت قیمت در بالای سطح ۹۲,۰۰۰ و شکست مقاومت ۹۲,۳۳۱ می‌تواند راه را برای حرکت به‌سمت اهداف بعدی در ۹۸,۰۰۰ و حتی ۱۰۷,۰۰۰ تومان باز کند.

از طرف دیگر، حمایت کلیدی در محدوده ۸۷,۸۰۰ تومان نقش حیاتی در حفظ ساختار صعودی بازار ایفا می‌کند. شکست این سطح به پایین می‌تواند بازگشت قیمت به فاز اصلاحی را به‌دنبال داشته باشد، اما در شرایط فعلی، داده‌های تکنیکال برتری محسوس خریداران را نشان می‌دهند.

📌 تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی​ ایگل