در هفته‌های اخیر بازار ارز ایران با تحرکات قابل‌توجهی در نرخ دلار و تتر همراه بوده است. داده‌های تکنیکال نشان می‌دهند که قیمت USDT/TMN (تتر به تومان) با عبور از یک کانال نزولی بلندمدت، وارد فاز تازه‌ای از حرکت صعودی شده و به‌طور مشخص سیگنال‌هایی از تغییر روند میان‌مدت تا بلندمدت بروز داده است.

تحلیل تکنیکال:

شکست کانال نزولی:

در نمودار روزانه، تتر پس از ماه‌ها حرکت درون یک کانال نزولی کلاسیک، با افزایش حجم معاملات و تشکیل کندل‌های صعودی قوی، موفق به شکست سقف این کانال شد. این شکست با پولبک به سطح مقاومتی قبلی (اکنون حمایتی)، یعنی محدوده‌ی 87,800 تومان نیز تأیید شد. این ناحیه با تراز 0.5 فیبوناچی نیز هم‌پوشانی دارد که اعتبار شکست را افزایش می‌دهد.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی:

در ادامه‌ی شکست، چندین کندل ماروبوزوی صعودی (کندل‌های بدون سایه‌ی پایینی و با بدنه‌ی بلند) مشاهده شد که حاکی از قدرت خریداران در بازار است. آخرین کندل‌ها نیز با وجود فشار فروش کوتاه‌مدت، همچنان در نواحی بالاتر تثبیت شده‌اند که نشان از تعادل به نفع خریداران دارد.

نکته مهم دیگر، ایجاد نواحی FVG (Fair Value Gap) در قیمت‌های 87,800 و 92,331 تومان است که در پرایس‌اکشن به‌عنوان مناطق مغناطیسی قیمت شناخته می‌شوند. عبور از این نواحی و تثبیت در بالای آن‌ها نشانه‌ای مهم از قدرت بازار محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص RSI در حال حاضر در محدوده 62.4 قرار دارد که از ورود به منطقه اشباع خرید جلوگیری کرده ولی همچنان فضای رشد برای ادامه صعود باقی است. عبور از مرز 70 می‌تواند سیگنال هیجانی بازار باشد اما فعلاً RSI از یک شکست روند نزولی گذشته خود نیز عبور کرده و در فاز صعودی تثبیت شده است.

حجم معاملات:

افزایش حجم معاملات پس از شکست کانال نزولی نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند به بازار است. این موضوع اعتبار شکست را دوچندان کرده و احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی را افزایش می‌دهد.

سطوح کلیدی فیبوناچی:

• 0.5 فیبوناچی – 87,800 تومان: حمایت معتبر

• 0.618 فیبوناچی – 92,331 تومان: مقاومت فعلی، در حال تست

• 0.786 فیبوناچی – 98,782 تومان: تارگت بعدی در صورت ادامه روند صعودی

• 1.000 فیبوناچی – 107,000 تومان: سقف تاریخی و تارگت بلندمدت بازار

نتیجه‌گیری:

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که جفت‌ارز USDT/TMN در حال خروج از فاز اصلاحی بلندمدت بوده و با عبور از کانال نزولی، خود را برای یک روند صعودی پایدار آماده می‌کند. تثبیت قیمت در بالای سطح 92,000 و شکست مقاومت 92,331 می‌تواند راه را برای حرکت به‌سمت اهداف بعدی در 98,000 و حتی 107,000 تومان باز کند.

از طرف دیگر، حمایت کلیدی در محدوده 87,800 تومان نقش حیاتی در حفظ ساختار صعودی بازار ایفا می‌کند. شکست این سطح به پایین می‌تواند بازگشت قیمت به فاز اصلاحی را به‌دنبال داشته باشد، اما در شرایط فعلی، داده‌های تکنیکال برتری محسوس خریداران را نشان می‌دهند.

📌 تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی​ ایگل