در تایم‌فریم روزانه، بیتکوین پس از تشکیل سقف تاریخی جدید در ناحیه ۱۱۱,۹۸۰ دلار (ATH)، وارد یک اصلاح نسبی شد و اکنون در ناحیه حمایتی کلیدی ۱۰۳,۸۱۹ دلار (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی از موج صعودی اخیر) قرار دارد. قیمت پس از برخورد به این سطح، واکنش مثبتی نشان داده و به محدوده فعلی ۱۰۴,۸۴۳ دلار رسیده است.
ساختار روند و پرایس اکشن
روند کلی هنوز صعودی است و قیمت داخل یک کانال صعودی معتبر قرار دارد. اما شکل‌گیری سقف پایین‌تر نسبت به قله قبلی (HH) و کندل‌های نزولی متوالی، نشانه‌ای از ضعف موقت در روند است.
با این حال، خط روند دینامیک پایینی کانال و سطح فیبو ۰.۷۸۶ در ۱۰۳,۸۱۹ دلار هم‌راستای هم قرار دارند و واکنش مثبت قیمت به این محدوده می‌تواند نقطه‌ای حیاتی برای تصمیم بازار باشد.
بررسی نواحی کلیدی تکنیکال
🔸 مقاومت‌ها:
-
۱۱۱,۹۸۰ دلار (ATH): سقف تاریخی اخیر و محدوده فشار فروش سنگین
-
۱۰۸,۵۰۰ دلار: سقف بین‌راهی قبل از اصلاح
-
میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25): به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند و اکنون دقیقاً بالای قیمت قرار دارد (حدوداً ۱۰۶,۰۰۰ دلار)
🔸 حمایت‌ها:
-
۱۰۳,۸۱۹ دلار (۰.۷۸۶ فیبو): حمایت فعلی که در چارت واکنش مثبت به آن دیده می‌شود
-
۹۷,۵۵۴ دلار (۰.۶۱۸ فیبو): در صورت از دست رفتن حمایت فعلی، ناحیه بسیار مهم تقاضا به همراه بلوک سفارش (OB)
-
۹۳,۱۵۴ دلار (۰.۵ فیبو): حمایت میانی با ساختار کلیدی
-
۸۸,۷۵۳ دلار (۰.۳۸۲ فیبو): ناحیه بعدی FVG و پرپتانسیل برای حمایت بلندمدت
رفتار حجمی و کندلی
در کندل‌های اخیر، سایه پایین بلندتر و بدنه کوچک‌تر نشان‌دهنده افزایش تقاضا در نواحی پایین‌تر است. این موضوع با واکنش به FVG و محدوده OB هم‌راستا بوده و احتمال شکل‌گیری یک کف موقت را افزایش می‌دهد.
اگر کندل روز جاری بتواند بالای ۱۰۴,۸۰۰ بسته شود، سیگنال اولیه برگشت را خواهیم داشت، اما تأیید نهایی در صورت شکست ناحیه ۱۰۶,۰۰۰ دلار و عبور از میانگین ۲۵روزه صادر خواهد شد.
نتیجه‌گیری | سناریوهای محتمل
-
سناریوی صعودی: تثبیت بالای ۱۰۳,۸۰۰ و عبور از مقاومت داینامیک SMA می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی و تست مجدد ناحیه ۱۰۸,۰۰۰ و سپس ۱۱۱,۰۰۰ دلار شود.
-
سناریوی اصلاحی: در صورت شکست حمایت ۱۰۳,۸۰۰ دلار، اصلاح تا سطح ۹۷,۵۰۰ یا حتی ۹۳,۰۰۰ دلار محتمل است. این سطوح برای ورود مجدد خریداران مناسب خواهند بود.
جمع‌بندی نهایی
در شرایط فعلی، بیتکوین در یک محدوده تصمیم‌ساز قرار دارد و تریدرهای حرفه‌ای باید رفتار کندلی و حجم معاملات اطراف ناحیه ۱۰۳,۸۰۰ را زیر نظر داشته باشند. این سطح می‌تواند محرک اصلی جهت بازار در هفته پیش‌رو باشد.
تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. برای دریافت تحلیل‌های VIP و سیگنال‌های دقیق روزانه، با آی‌دی @EagleAdministrator در ارتباط باشید.
