در تایم‌فریم روزانه، بیت‌کوین پس از تشکیل سقف تاریخی جدید در ناحیه 111,980 دلار (ATH)، وارد یک اصلاح نسبی شد و اکنون در ناحیه حمایتی کلیدی 103,819 دلار (سطح 0.786 فیبوناچی اصلاحی از موج صعودی اخیر) قرار دارد. قیمت پس از برخورد به این سطح، واکنش مثبتی نشان داده و به محدوده فعلی 104,843 دلار رسیده است.

ساختار روند و پرایس اکشن

روند کلی هنوز صعودی است و قیمت داخل یک کانال صعودی معتبر قرار دارد. اما شکل‌گیری سقف پایین‌تر نسبت به قله قبلی (HH) و کندل‌های نزولی متوالی، نشانه‌ای از ضعف موقت در روند است.

با این حال، خط روند دینامیک پایینی کانال و سطح فیبو 0.786 در 103,819 دلار هم‌راستای هم قرار دارند و واکنش مثبت قیمت به این محدوده می‌تواند نقطه‌ای حیاتی برای تصمیم بازار باشد.

بررسی نواحی کلیدی تکنیکال

🔸 مقاومت‌ها:

• 111,980 دلار (ATH): سقف تاریخی اخیر و محدوده فشار فروش سنگین

• 108,500 دلار: سقف بین‌راهی قبل از اصلاح

• میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25): به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند و اکنون دقیقاً بالای قیمت قرار دارد (حدوداً 106,000 دلار)

🔸 حمایت‌ها:

• 103,819 دلار (0.786 فیبو): حمایت فعلی که در چارت واکنش مثبت به آن دیده می‌شود

• 97,554 دلار (0.618 فیبو): در صورت از دست رفتن حمایت فعلی، ناحیه بسیار مهم تقاضا به همراه بلوک سفارش (OB)

• 93,154 دلار (0.5 فیبو): حمایت میانی با ساختار کلیدی

• 88,753 دلار (0.382 فیبو): ناحیه بعدی FVG و پرپتانسیل برای حمایت بلندمدت

رفتار حجمی و کندلی

در کندل‌های اخیر، سایه پایین بلندتر و بدنه کوچک‌تر نشان‌دهنده افزایش تقاضا در نواحی پایین‌تر است. این موضوع با واکنش به FVG و محدوده OB هم‌راستا بوده و احتمال شکل‌گیری یک کف موقت را افزایش می‌دهد.

اگر کندل روز جاری بتواند بالای 104,800 بسته شود، سیگنال اولیه برگشت را خواهیم داشت، اما تأیید نهایی در صورت شکست ناحیه 106,000 دلار و عبور از میانگین 25روزه صادر خواهد شد.

نتیجه‌گیری | سناریوهای محتمل

1. سناریوی صعودی: تثبیت بالای 103,800 و عبور از مقاومت داینامیک SMA می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی و تست مجدد ناحیه 108,000 و سپس 111,000 دلار شود.

2. سناریوی اصلاحی: در صورت شکست حمایت 103,800 دلار، اصلاح تا سطح 97,500 یا حتی 93,000 دلار محتمل است. این سطوح برای ورود مجدد خریداران مناسب خواهند بود.

جمع‌بندی نهایی

در شرایط فعلی، بیت‌کوین در یک محدوده تصمیم‌ساز قرار دارد و تریدرهای حرفه‌ای باید رفتار کندلی و حجم معاملات اطراف ناحیه 103,800 را زیر نظر داشته باشند. این سطح می‌تواند محرک اصلی جهت بازار در هفته پیش‌رو باشد.

تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. برای دریافت تحلیل‌های VIP و سیگنال‌های دقیق روزانه، با آی‌دی @EagleAdministrator در ارتباط باشید.