اتریوم در هفته گذشته در محدوده ۲٬۲۴۷ دلار نوسان کرده و ناحیه FVG سبز را به‌عنوان تکیه‌گاه کوتاه‌مدت حفظ کرده است. چارت روزانه نشان می‌دهد پس از ریزش از ناحیه ۲٬۷۵۰ تا ۲٬۸۰۰ و عبور از حمایت ۲٬۳۴۶، قیمت وارد فاز تثبیت شده است. یک کندل صعودی قابل‌توجه در روزهای اخیر تا نزدیکی ۲٬۴۰۰ بالا رفت، اما فروشندگان آن را سریع پس زدند و قیمت دوباره به محدوده قبلی برگشت.

بررسی پارامترهای چارت

کانال نزولی بزرگ همچنان چارچوب اصلی را تعیین می‌کند. اتریوم پس از شکست خط روند بالایی در ماه اوت، نتوانست بالای آن بماند و برگشت به داخل کانال، این شکست را ناپایدار نشان داد. اوردر بلاک ۲٬۷۰۰ تا ۲٬۸۰۰ همچنان مهم‌ترین سقف واکنشی است و خط روند بالایی نیز در همین محدوده از بالا فشار وارد می‌کند.

میانگین متحرک SMA 50 در حدود ۲٬۵۵۰ تا ۲٬۵۸۰ قرار دارد و با شیب نزولی، نقش مقاومت پویا را بازی می‌کند. فاصله قیمت از آن زیاد است و تا وقتی قیمت زیر این میانگین بماند، دست بالا با فروشندگان خواهد بود.

در فیبوناچی، سطح ۰٫۲۳۶ در ۲٬۳۴۶ دلار حالا مقاومت نزدیک است و بازپس‌گیری آن اولین نشانه بهبود ساختار کوتاه‌مدت به حساب می‌آید. بالاتر از آن ۲٬۸۴۵ (سطح ۰٫۳۸۲) و ۳٬۲۴۸ (سطح ۰٫۵) اهداف دورتر هستند. در سمت پایین، ناحیه FVG بین حدود ۲٬۰۰۰ تا ۲٬۲۵۰ دلار در حال آزمایش است و پس از آن محدوده ۱٬۸۰۰ و اوردر بلاک ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۰۰ دلار مناطق تقاضای بعدی محسوب می‌شوند.

اندیکاتور RSI حدود ۴۷ تا ۴۸ است و در نزدیکی خط میانی چرخیده. نه اشباع فروش دیده می‌شود و نه مومنتوم صعودی مشخصی، یعنی بازار هنوز تصمیم قطعی برای انتخاب جهت نگرفته است.

پرایس اکشن و کندل‌ها

کندل‌های هفته اخیر کوچک و پرنوسان بودند و کف حدود ۲٬۱۵۰ تا ۲٬۲۰۰ چند بار آزمایش شد. کندل صعودی بلند با سایه بالایی نشان داد که خریداران در ناحیه FVG حضور دارند، اما برگشت قیمت از نزدیکی ۲٬۴۰۰ یعنی در بالای ۲٬۳۴۶ هنوز عرضه سنگین وجود دارد. سقف‌ها و کف‌ها هنوز در ساختار نزولی قرار دارند و تا شکل‌گیری یک سقف بالاتر، نمی‌توان این واکنش را تغییر روند دانست.

سناریوها

سناریوی صعودی: اگر قیمت با کندل روزانه قوی بالای ۲٬۳۴۶ تثبیت شود و کف حدود ۲٬۱۵۰ حفظ بماند، حرکت به سمت SMA 50 و محدوده ۲٬۵۵۰ تا ۲٬۵۸۰ محتمل است. عبور از آن، مسیر را برای رسیدن به ناحیه ۲٬۷۵۰ تا ۲٬۸۰۰ باز می‌کند.

سناریوی نزولی: اگر کف ۲٬۱۵۰ و سپس ناحیه ۲٬۰۰۰ شکسته شود، قیمت از FVG خارج می‌شود و ریزش به سمت ۱٬۸۰۰ محتمل خواهد بود. در صورت ادامه ضعف، اوردر بلاک ۱٬۵۵۰ تا ۱٬۶۰۰ و کف ۱٬۵۰۵ هدف‌های بعدی هستند که با خط روند پایینی کانال هم‌پوشانی دارند.

جمع‌بندی

اتریوم در ناحیه FVG به یک تعادل موقت رسیده و ساختار کلی هنوز نزولی است. محدوده ۲٬۱۵۰ تا ۲٬۰۰۰ حمایت کلیدی و ۲٬۳۴۶ مقاومت اصلی کوتاه‌مدت است. تا زمانی که قیمت بالای ۲٬۳۴۶ و سپس SMA 50 تثبیت نشود، احتیاط ضروری است، و حفظ ناحیه FVG می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت اصلاحی شود. مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر منطقی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)