دامیننس بیت‌کوین در هفته‌ی گذشته تغییر چندانی نکرده و همچنان در حدود ۶۰٫۳۹ درصد، دقیقاً روی سطح ۰٫۵ فیبوناچی و کنار میانگین ۵۰ روزه، در حال چانه‌زنی است. سقف رنج چندماهه در حدود ۶۱ درصد دست‌نخورده مانده و قیمت از هفته‌ی قبل تا امروز فقط بین ۶۰ تا ۶۱ درصد نوسان کرده است. در همین مدت بیت‌کوین بعد از برگشت کوتاه تا نزدیکی ۸۱ هزار دلار دوباره به ۷۶ هزار دلار عقب‌نشینی کرد. یعنی بازار هنوز تکلیفش را روشن نکرده و هر دو چارت منتظر یک حرکت قاطع هستند.

ساختار کلی و رنج

ساختار دامیننس همان رنج چندماهه است. سقف آن را خط سبز حدود ۶۱ تا ۶۱٫۳ درصد و کف آن را خط قرمز حدود ۵۸٫۵ درصد مشخص می‌کند. هر دو خط شیب بسیار ملایم صعودی دارند، که نشان می‌دهد در طول زمان، برتری کوچکی به سمت بیت‌کوین بوده است. خط چین قرمز وسط رنج حدود ۵۹٫۶ درصد قرار دارد و قیمت حالا بالای آن است. تا زمانی که سقف رنج شکسته نشود، رفتار بازار همان رفتار کلاسیک رنج است: واکنش در سقف و کف.

سطوح فیبوناچی

سطح ۰٫۵ در ۶۰٫۲۹ درصد مهم‌ترین نقطه‌ی فعلی است و قیمت در چند روز اخیر چند بار آن را تست کرده و روی آن نشسته. مقاومت بعدی سطح ۰٫۶۱۸ در ۶۱٫۶۵ درصد است که با سقف رنج هم‌پوشانی دارد. در سمت پایین، سطح ۰٫۳۸۲ در ۵۸٫۹۴ درصد حمایت اول و سطح ۰٫۲۳۶ در ۵۷٫۲۷ درصد حمایت اصلی است. اهداف بالاتر یعنی ۶۳٫۵۷ و ۶۶٫۰۳ درصد تا قبل از شکست سقف رنج، فعلاً بسیار دور هستند.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

میانگین ۵۰ روزه حدود ۶۰ درصد قرار دارد، شیب ملایم صعودی دارد و قیمت دقیقاً روی آن حرکت می‌کند. این هم‌پوشانی با سطح ۰٫۵ فیبوناچی، محدوده‌ی ۶۰ تا ۶۰٫۳ درصد را به یک ناحیه‌ی تصمیم‌گیری حساس تبدیل کرده است. بسته شدن روزانه زیر آن، نشانه‌ی اولیه‌ی ضعف و حرکت به سمت میانه‌ی رنج خواهد بود.

اوردر بلاک‌ها و FVG

ناحیه‌ی عرضه‌ی ۶۰٫۸ تا ۶۱٫۴ درصد همچنان فروشندگان را نگه داشته و برگشت اواخر اکتبر هم از همین ناحیه اتفاق افتاد. در سمت پایین، چند ناحیه‌ی FVG در بازه‌ی ۵۹٫۵ تا ۶۰ درصد و یک اوردر بلاک تقاضا در حدود ۵۸٫۳ تا ۵۸٫۶ درصد قرار دارد که می‌توانند در ریزش‌های احتمالی نقش حمایت داشته باشند. ناحیه‌ی FVG بزرگ‌تر در ۵۵٫۵ تا ۵۶ درصد هم هدف دور در صورت شکست کف رنج است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور حدود ۵۵ قرار دارد و بعد از برگشت از محدوده‌ی ۶۰، شیب ملایم نزولی گرفته است. فعلاً هیچ واگرایی تازه‌ای ثبت نشده و RSI بالای خط میانی مانده، پس ساختار صعودی کوتاه‌مدت حفظ شده است. اما نبود شتاب جدید نشان می‌دهد برای شکست سقف رنج، هنوز مومنتوم کافی وجود ندارد.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

در روزهای اخیر کندل‌ها بدنه‌های بسیار کوچک و سایه‌های دوطرفه دارند که نشانه‌ی تعادل و تردید بین خریداران و فروشندگان است. سایه‌های بالایی نزدیک ۶۱ درصد نشان می‌دهد فروشندگان در سقف رنج فعال‌اند، اما از طرف دیگر، قیمت نتوانسته کف‌های اخیر را بشکند و ساختار کف‌های بالاتر از تابستان حفظ شده است. این الگو معمولاً مقدمه‌ی یک حرکت بزرگ‌تر است، اما جهت آن را فقط کندل‌های بعدی مشخص می‌کنند.

ارتباط با چارت بیت‌کوین

بیت‌کوین در هفته‌ی گذشته از حدود ۸۱ هزار دلار به ۷۶ هزار دلار برگشت و همچنان زیر خط روند نزولی، زیر SMA 50 و زیر مقاومت ۸۴ تا ۸۷ هزار دلار است. با وجود این ریزش، دامیننس تقریباً بدون تغییر مانده؛ یعنی آلت‌کوین‌ها هم همراه بیت‌کوین ضعیف شده‌اند و نقدینگی کل بازار پایین آمده است. این وضعیت به نفع آلت‌کوین‌ها نیست، چون برای رشد جدی آن‌ها لازم است دامیننس به سمت کف رنج حرکت کند و همزمان بیت‌کوین ثبات پیدا کند. فعلاً هیچ‌کدام از این دو شرط کامل نشده. سطح ۷۶ هزار دلار در چارت بیت‌کوین (لبه‌ی ناحیه‌ی FVG) و سطح ۶۰ درصد در دامیننس، دو نقطه‌ی کلیدی هستند که واکنش به آن‌ها جهت بعدی بازار را روشن می‌کند.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی نزولی دامیننس: اگر قیمت زیر ۶۰ درصد و SMA 50 بسته شود، حرکت به سمت میانه‌ی رنج در ۵۹٫۶ و بعد ۵۸٫۹۴ درصد محتمل است. اگر همزمان بیت‌کوین در محدوده‌ی ۷۰ تا ۷۶ هزار دلار پایدار بماند، آلت‌کوین‌ها فرصت واکنش بهتری پیدا می‌کنند. اما اگر بیت‌کوین هم ریزش کند، فشار فروش کل بازار را در بر می‌گیرد.

سناریوی صعودی دامیننس: اگر خریداران ناحیه‌ی ۶۰ درصد را نگه دارند و بتوانند با کندل روزانه از ۶۱٫۶۵ درصد عبور کنند، حرکت به سمت ۶۳٫۵۷ درصد باز می‌شود. این حالت یعنی برتری بیشتر بیت‌کوین و فشار روی آلت‌کوین‌ها.

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت‌کوین روی سطح ۰٫۵ فیبوناچی و SMA 50 در یک نقطه‌ی تعادل ایستاده و زیر سقف رنج چندماهه محصور است. با توجه به ضعف بیت‌کوین در چارت اصلی و ریزش آن از مقاومت ۸۴ تا ۸۷ هزار دلار، نگاه ما به بازار محتاطانه است و رفتار قیمت در محدوده‌ی ۶۰ درصد تعیین‌کننده خواهد بود. گروه مالی و تحلیلی ایگل این دو چارت را در کنار هم زیر نظر دارد و پیشنهاد می‌کند تا تأیید شکست یکی از دو سمت رنج، با صبر و مدیریت سرمایه عمل شود.

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. مسئولیت تصمیمات معاملاتی بر عهده‌ی خود شماست و همیشه مدیریت سرمایه و حد ضرر را رعایت کنید.

گروه مالی و تحلیلی ایگل | Eagle Economic