چارت روزانه TOTAL2 نشان می‌دهد بازار آلتکوین‌ها پس از ریزش بلندمدت از سقف ۱.۷۷ تریلیون دلار و ثبت کف ۸۲۵ میلیارد دلار، در اواخر مرداد یک جهش قدرتمند انجام داد، اما در برخورد با خط روند نزولی و ناحیه ۱.۱۹ تریلیون دلار متوقف شد. از آن زمان قیمت مسیر اصلاحی را طی کرده و اکنون در حوالی ۱.۰۳ تریلیون دلار و زیر سطح مهم ۱.۰۵ تریلیون قرار دارد؛ تغییری که نسبت به هفته گذشته، وضعیت تکنیکی بازار را ضعیف‌تر کرده است.

بررسی پارامترهای چارت

قیمت در هفته‌های اخیر حمایت فیبوناچی ۰.۲۳۶ در محدوده ۱.۰۵ تریلیون دلار را از دست داده و اکنون زیر آن قرار دارد. این سطح که تا چند روز پیش نقش کف حمایتی را بازی می‌کرد، حالا به یک مقاومت کوتاه‌مدت تبدیل شده است. میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز در بالای قیمت و در حدود ۱.۱۳ تریلیون دلار قرار دارد و شیب آن رو به پایین شده است، که نشان می‌دهد فشار فروش همچنان غالب است.

اندیکاتور RSI از ناحیه ۶۵ در اواخر سپتامبر برگشته و اکنون به حوالی ۴۸ تا ۵۰ رسیده و تمایل به ورود به زیر خط وسط دارد. این وضعیت یعنی مومنتوم صعودی تقریباً از بین رفته و خریداران کنترل بازار را از دست داده‌اند. با این حال، RSI هنوز در اشباع فروش نیست و فضای کافی برای ادامه افت وجود دارد. در سطوح بالاتر، فیبوناچی‌های ۰.۳۸۲ در ۱.۱۹ تریلیون، ۰.۵ در ۱.۳ تریلیون و ۰.۶۱۸ در ۱.۴۱ تریلیون همچنان اهداف و مقاومت‌های اصلی در صورت بازگشت روند صعودی هستند.

پرایس اکشن و کندل‌ها

در ناحیه ۱.۱۹ تریلیون دلار، کندل‌هایی با سایه‌های بالایی بلند و بدنه‌های کوچک شکل گرفت که نشانه ضعف خریداران و ورود فروشندگان قدرتمند در برخورد با خط روند نزولی و اوردر بلاک بالاسری بود. پس از آن، ساختار قیمت با کندل‌های نزولی متوالی و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ادامه یافت. در روزهای اخیر، یک کندل با سایه پایینی بلند در حدود ۹۸۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار دیده می‌شود که نشان می‌دهد در این محدوده خریدارانی وارد شده‌اند، اما بسته شدن کندل‌ها همچنان زیر ۱.۰۵ تریلیون و بدنه‌های کوچک بعد از آن، هنوز برگشت قاطعی را تایید نمی‌کند.

زیر قیمت فعلی، ناحیه اوردر بلاک و شکاف ارزش منصفانه (FVG) در محدوده ۹۰۰ تا ۹۵۰ میلیارد دلار قرار دارد که اولین ناحیه تقاضای جدی به حساب می‌آید و می‌تواند نقش آهنربا برای قیمت را داشته باشد.

سناریوها

سناریوی نزولی: با توجه به از دست رفتن حمایت ۱.۰۵ تریلیون، ضعف RSI و قرارگیری قیمت زیر میانگین ۵۰ روزه، ادامه ریزش به سمت ناحیه ۹۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار محتمل‌ترین مسیر کوتاه‌مدت است. این ناحیه به دلیل همپوشانی اوردر بلاک و FVG می‌تواند محل واکنش مهمی باشد. از دست رفتن آن، بازگشت به سمت کف ۸۲۵ میلیارد دلار را مطرح می‌کند.

سناریوی صعودی: برای تغییر نگاه، قیمت باید ابتدا به بالای ۱.۰۵ تریلیون برگردد و این سطح را به حمایت تبدیل کند. پس از آن، عبور از ۱.۱۳ تا ۱.۱۹ تریلیون و تثبیت بالای خط روند نزولی، می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۱.۳ تریلیون را باز کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هر رشدی در حد اصلاح و فرصتی برای فروشندگان تلقی می‌شود.

نتیجه‌گیری

بازار آلتکوین‌ها در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد؛ قیمت زیر حمایت ۱.۰۵ تریلیون دلار و زیر میانگین ۵۰ روزه معامله می‌شود و RSI نیز تمایل نزولی دارد. در کوتاه‌مدت، سناریوی اصلاح تا محدوده ۹۰۰ تا ۹۵۰ میلیارد دلار وزن بیشتری دارد و تا بازگشت قیمت به بالای ۱.۰۵ تریلیون، نمی‌توان از بهبود وضعیت صحبت کرد. دنبال کردن واکنش قیمت در ناحیه‌های حمایتی پایین و رعایت مدیریت سرمایه، مهم‌ترین نکته در شرایط فعلی است. این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) تهیه شده و صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست.

گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)