تتر در نمودار روزانه همچنان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و بعد از عبور از مقاومت‌های مهم، اکنون حوالی ۲۳۵٬۲۱۱ تومان معامله می‌شود. قیمت به سقف تاریخی ۲۴۱٬۱۸۵ تومان نزدیک شده و در عین حال، فاصله قابل‌توجهی از EMA25 گرفته است. بنابراین بازار از نظر ساختاری صعودی است، اما در نقطه‌ای قرار دارد که احتمال نوسان و اصلاح کوتاه‌مدت نیز افزایش پیدا کرده است.

روند و پرایس اکشن

ساختار نمودار کاملاً صعودی است و تشکیل Higher High و Higher Low ادامه دارد. حرکت اخیر از محدوده ۱۸۵ هزار تومان تا بالای ۲۳۵ هزار تومان، یک موج صعودی قدرتمند را نشان می‌دهد که با شکست مقاومت‌های قبلی و خروج قیمت از محدوده‌های تراکمی همراه شده است.

قیمت همچنان داخل کانال صعودی قرار دارد و تا زمانی که کف‌های بالاتر حفظ شوند، نشانه‌ای جدی از تغییر روند اصلی دیده نمی‌شود.

مقاومت‌های مهم

مهم‌ترین مقاومت فعلی ۲۴۱٬۱۸۵ تومان است که سقف تاریخی نمودار محسوب می‌شود.

در صورت شکست و تثبیت روزانه بالای این سطح، مقاومت تاریخی بازار از بین می‌رود و هدف بعدی بر اساس فیبوناچی ۲۳۰٬۲۳۹ تومان در نمودار پشت سر گذاشته شده و بازار وارد فاز کشف قیمت بالاتر خواهد شد.

البته در محدوده فعلی نباید صرفاً به دلیل قدرت روند، احتمال اصلاح را نادیده گرفت.

حمایت‌های مهم

اولین حمایت جدی در محدوده ۲۲۸٬۶۵۲ تومان قرار دارد که سطح فیبوناچی ۱ و ناحیه مهمی از حرکت اخیر است.

بعد از آن، ۲۱۹٬۳۴۳ تومان حمایت مهم بعدی و سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی است.

محدوده ۲۱۴٬۰۰۰ تومان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا EMA25 در حوالی ۲۱۴٬۰۴۴ تومان قرار گرفته و با محدوده فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۲۱۲٬۰۳۴ تومان فاصله کمی دارد. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند.

کندل‌شناسی و مومنتوم

در آخرین بخش نمودار، پس از رشد بسیار سریع، کندل‌های نزدیک سقف کوچک‌تر شده‌اند. این رفتار می‌تواند نشان‌دهنده کاهش موقت قدرت خریداران و ورود بازار به فاز مکث باشد؛ اما هنوز به‌تنهایی نشانه برگشت روند نیست.

RSI در محدوده ۸۱.۸۴ قرار گرفته و کاملاً وارد ناحیه اشباع خرید شده است. استوکاستیک نیز حوالی ۸۹ قرار دارد. این دو مورد یک هشدار مهم برای اصلاح یا استراحت کوتاه‌مدت هستند، نه الزاماً هشدار تغییر روند.

به بیان ساده، روند قوی است اما قیمت بیش از حد از میانگین خود فاصله گرفته است.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بالای ۲۲۸٬۶۵۲ تومان تثبیت شود و سپس ۲۴۱٬۱۸۵ تومان را با قدرت بشکند، ساختار صعودی وارد مرحله جدیدی می‌شود و می‌توان انتظار شکل‌گیری سقف‌های بالاتر را داشت.

سناریوی اصلاحی:
اگر قیمت در شکست سقف تاریخی ناکام بماند، اولین محدوده برای اصلاح ۲۲۸٬۶۵۲ تومان است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۲۱۹٬۳۴۳ تومان و در ادامه محدوده ۲۱۲ تا ۲۱۴ هزار تومان هدایت کند.

نتیجه‌گیری

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، روند تتر در تایم‌فریم روزانه همچنان کاملاً صعودی است و ساختار بازار فعلاً به نفع خریداران قرار دارد. با این حال، RSI بالای ۸۰ و فاصله زیاد قیمت از EMA25 نشان می‌دهد که بازار در شرایط اشباع خرید و رشد هیجانی قرار گرفته و اصلاح‌های کوتاه‌مدت در این محدوده کاملاً طبیعی هستند.

در حال حاضر ۲۴۱٬۱۸۵ تومان سقف و مقاومت اصلی بازار است و ۲۲۸٬۶۵۲ تومان اولین حمایت مهم محسوب می‌شود. تا زمانی که حمایت‌های کلیدی از دست نرفته‌اند، اصلاح‌ها را نمی‌توان به‌تنهایی به‌عنوان تغییر روند در نظر گرفت؛ اما شکست ۲۱۲ تا ۲۱۴ هزار تومان می‌تواند هشداری جدی برای تضعیف ساختار صعودی باشد.