جفت‌ارز EUR/USD در نمودار روزانه پس از یک دوره نوسانی و اصلاحی، همچنان درون ساختار صعودی بلندمدت خود قرار دارد؛ اما در کوتاه‌مدت فشار فروش افزایش پیدا کرده است. قیمت در حال حاضر حوالی 1.1620 معامله می‌شود و نکته مهم نمودار، قرار گرفتن قیمت بین حمایت 1.1513 و مقاومت 1.1677 است.

از طرف دیگر، RSI به محدوده 29.69 رسیده که نشان‌دهنده ورود مومنتوم به ناحیه اشباع فروش است. بنابراین بازار در شرایطی قرار گرفته که از یک طرف فشار فروش بالاست و از طرف دیگر، احتمال یک واکنش اصلاحی صعودی از سطوح فعلی وجود دارد.

روند و ساختار قیمت

در نمای بزرگ‌تر، ساختار اصلی همچنان داخل کانال صعودی قرار دارد و خط روند صعودی اصلی هنوز به‌صورت قطعی شکسته نشده است. با این حال، قیمت در ماه‌های اخیر نتوانسته سقف‌های قبلی را حفظ کند و در محدوده‌های بالاتر با عرضه مواجه شده است.

در حرکت اخیر، قیمت ابتدا تا محدوده 1.1357 عقب‌نشینی کرد و سپس با واکنش خریداران تا محدوده 1.16 بازگشت. این واکنش نشان می‌دهد محدوده 1.14 تا 1.15 همچنان برای خریداران اهمیت دارد.

در حال حاضر قیمت بالاتر از SMA 50 در محدوده 1.1513 قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که این میانگین حفظ شود، نمی‌توان ساختار کوتاه‌مدت را کاملاً نزولی در نظر گرفت.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت جدی بازار در 1.1677 قرار دارد که با سطح فیبوناچی 0.786 نیز هم‌خوانی دارد. این سطح در شرایط فعلی مهم‌ترین سد پیش روی خریداران است.

اگر قیمت بتواند بالای 1.1677 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت 1.1800 افزایش پیدا می‌کند. بالاتر از آن، محدوده 1.1900 تا 1.2000 یک ناحیه عرضه و Order Block مهم است.

در صورت عبور قدرتمند از این محدوده، سقف تاریخی مشخص‌شده روی نمودار در 1.2083 هدف مهم بعدی خواهد بود.

حمایت‌های مهم

در سمت پایین، 1.1513 اولین حمایت مهم و در عین حال SMA 50 است. حفظ این سطح می‌تواند به بازار فرصت شکل‌گیری یک موج صعودی جدید بدهد.

حمایت بسیار مهم بعدی 1.1357 است که با فیبوناچی 0.618 و کف اخیر بازار هم‌پوشانی دارد. واکنش قیمت به این ناحیه در ساختار فعلی اهمیت زیادی دارد.

اگر 1.1357 از دست برود، احتمال حرکت به سمت محدوده 1.1133 افزایش پیدا می‌کند که یک ناحیه مهم Order Block است. پس از آن نیز سطح 1.0909 حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود.

بررسی RSI و مومنتوم

RSI در حال حاضر روی 29.69 قرار گرفته و عملاً وارد محدوده اشباع فروش شده است. این وضعیت به‌تنهایی به معنای شروع قطعی روند صعودی نیست، اما نشان می‌دهد فشار فروش در کوتاه‌مدت به سطح بالایی رسیده و احتمال شکل‌گیری یک بازگشت تکنیکال افزایش یافته است.

اگر RSI بتواند دوباره بالای محدوده 40 و سپس 50 حرکت کند، این موضوع می‌تواند نشانه بهبود مومنتوم و افزایش احتمال شکست مقاومت 1.1677 باشد. در مقابل، باقی ماندن RSI زیر 40 همراه با شکست حمایت 1.1513، ضعف خریداران را تأیید خواهد کرد.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، حفظ 1.1513 اهمیت کلیدی دارد. اگر قیمت بالای این سطح باقی بماند و بتواند مقاومت 1.1677 را با کلوز روزانه معتبر پشت سر بگذارد، مسیر برای حرکت به سمت 1.1800 بازتر خواهد شد.

در ادامه، عبور از 1.1800 می‌تواند قیمت را به سمت محدوده 1.1900 تا 1.2000 هدایت کند و در صورت ورود قدرتمند خریداران، سقف 1.2083 نیز مجدداً در دسترس قرار خواهد گرفت.

سناریوی نزولی

در سناریوی نزولی، اولین هشدار جدی با شکست 1.1513 صادر می‌شود. اگر قیمت زیر SMA 50 تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح افزایش خواهد یافت.

در این حالت، 1.1357 مهم‌ترین حمایت بعدی است. شکست این سطح می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت را به شکل محسوسی تضعیف کرده و زمینه حرکت به سمت 1.1133 و در ادامه 1.0909 را فراهم کند.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی، EUR/USD در یک نقطه حساس قرار گرفته است. RSI در اشباع فروش، واکنش اخیر از محدوده 1.14 و قرار داشتن قیمت بالای SMA 50 عواملی هستند که احتمال یک بازگشت صعودی را مطرح می‌کنند؛ اما تا زمانی که مقاومت 1.1677 شکسته نشود، نمی‌توان بازگشت صعودی را تأییدشده دانست.

بنابراین در کوتاه‌مدت، 1.1513 حمایت کلیدی و 1.1677 مقاومت تعیین‌کننده بازار هستند. حفظ حمایت می‌تواند زمینه‌ساز حرکت مجدد به سمت 1.1677 و سپس 1.18 شود؛ در مقابل، شکست 1.1513 و به‌خصوص 1.1357، سناریوی اصلاح عمیق‌تر را فعال خواهد کرد.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic ساختار فعلی را یک نقطه تصمیم مهم برای یورو دلار می‌داند؛ جایی که واکنش قیمت به محدوده 1.1513 تا 1.1677 می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.