در تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) بر اساس چارت ارائه‌شده توسط گروه مالی EagleEconomic، وضعیت بازار را به صورت زیر می‌توان بررسی کرد:
روند کلی بازار:
نمودار در بازه روزانه (1D) نشان می‌دهد که قیمت یورو/دلار پس از یک روند نزولی مداوم، در محدوده‌های حمایتی مهم به سمت تثبیت حرکت کرده و به نظر می‌رسد در تلاش برای تشکیل یک کف محکم و احتمالی بازگشت باشد.
- روند نزولی (Down Trend)
یک کانال نزولی واضح در چارت دیده می‌شود که قیمت در ماه‌های گذشته درون آن حرکت کرده است. این کانال نزولی، فشار فروش قوی بازار را تایید می‌کند. - میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25)
میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه، به عنوان مقاومت دینامیک عمل می‌کند و قیمت در تلاش برای شکست آن است. شکست این میانگین می‌تواند تاییدیه‌ای برای تغییر روند باشد. - محدوده‌های کلیدی فیبوناچی
ابزار فیبوناچی به خوبی سطوح بازگشتی قیمت را نشان می‌دهد:- سطح ۰.۷۸۶ (۱.۰۵۲۰): محدوده فعلی حمایت بسیار قوی است که می‌تواند منجر به رشد موقت قیمت شود.
- سطح ۰.۶۱۸ (۱.۰۶۶۸) و سطح ۰.۵ (۱.۰۷۷۳): مقاومت‌های بعدی در صورت بازگشت قیمت خواهند بود.
- بلوک سفارش (Order Block)
در محدوده بالای چارت (نزدیکی به ۱.۱۱۵۵۶)، یک بلوک سفارش قوی (OB) دیده می‌شود که احتمالاً در صورت شکست روند نزولی، قیمت به سمت این محدوده حرکت خواهد کرد. - شکاف ارزش منصفانه (FVG)
دو محدوده FVG (Fair Value Gap) در چارت مشخص شده‌اند که نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت در گذشته به سرعت از آن عبور کرده و حالا احتمال بازگشت به این مناطق وجود دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI):
شاخص RSI که در قسمت بالای چارت مشخص است، هنوز در محدوده زیر ۵۰ حرکت می‌کند که نشان از ضعف قدرت خریداران دارد. با این حال، اگر RSI بتواند به بالای محدوده ۵۰ حرکت کند، نشانه‌ای از تغییر روند و افزایش قدرت خریداران خواهد بود.
سناریوی احتمالی:
- در صورت شکست محدوده مقاومتی SMA 25 و خروج از کانال نزولی:
قیمت می‌تواند به سطوح فیبوناچی بعدی (۰.۶۱۸ و ۰.۵) صعود کند و در صورت ادامه این روند، محدوده بلوک سفارش بالاتر هدف بعدی خواهد بود. - در صورت عدم شکست و ادامه روند نزولی:
سطح حمایتی ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱.۰۵۲۰ نقش کلیدی خواهد داشت. شکست این حمایت، قیمت را به سمت کف قبلی در ۱.۰۳۳ حرکت خواهد داد.
جمع‌بندی نهایی EagleEconomic:
با توجه به تحلیل دقیق چارت، وضعیت فعلی بازار یورو/دلار در آستانه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد. اگر قیمت بتواند میانگین متحرک ۲۵ روزه و کانال نزولی را بشکند، احتمال بازگشت روند به سمت مقاومت‌های بالاتر و سطوح فیبوناچی وجود دارد. در غیر این صورت، ادامه روند نزولی و آزمایش حمایت‌های پایین‌تر محتمل خواهد بود. گروه مالی EagleEconomic توصیه می‌کند معامله‌گران با دقت به شکست این سطوح کلیدی و شاخص‌های قدرت بازار توجه داشته باشند.
