بازار طلا همچنان تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تهدیدات نظامی اخیر در خاورمیانه، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، و تحرکات سرمایه‌گذاران در آستانه انتخابات آمریکا باقی مانده است. قیمت طلا در چنین شرایطی همواره به عنوان دارایی امن، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. بررسی دقیق ساختار تکنیکال نمودار روزانه طلا، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از رفتار قیمت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ما ارائه دهد.
تحلیل تکنیکال:
در نمای روزانه، روند صعودی طلا از ژانویه ۲۰۲۵ به‌وضوح در کانال صعودی بلندمدت مشخص است. سقف تاریخی (ATH) در حوالی ۳۵۰۰ دلار ثبت شده و قیمت پس از برخورد به سطح فیبوناچی ۱.۶۱۸ در محدوده ۳۴۳۵ دلار، وارد اصلاح شده است.
حمایت پویا در این نمودار توسط خط میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) و همچنین ناحیه Order Block (OB) نزدیک سطح ۳۳۰۰ دلار تأیید شده و قیمت پس از اصلاح تا این ناحیه، واکنش مثبتی نشان داده است. نواحی Fair Value Gap (FVG) نیز در پایین‌تر از قیمت فعلی، به ترتیب در محدوده‌های ۳۱۲۵ – ۳۰۶۲ – ۳۰۱۸ – ۲۹۷۴ دلار دیده می‌شوند که نقش حمایت‌های پنهان را در ادامه اصلاح ایفا می‌کنند.
در ساختار پرایس اکشن، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در ادامه فروش و احتمال تثبیت مجدد در بالای سطح ۳۳۶۰ دلار هستند. همچنین در صورت حفظ کف حمایتی OB و شکست مجدد مقاومت ۳۴۳۵ دلار، امکان تست مجدد ATH در سطح ۳۵۰۰ دلار وجود خواهد داشت.
در صورت از دست رفتن OB، اصلاح عمیق‌تری تا سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ناحیه ۳۰۶۲ دلار محتمل است که با یک FVG نیز همراهی می‌شود و می‌تواند هدف جذابی برای جذب نقدینگی خریداران جدید باشد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به ساختار تکنیکال، روند کلی طلا همچنان صعودی است، هرچند اصلاح موقتی در حال شکل‌گیری است. تا زمانی که محدوده حمایتی ۳۳۰۰ تا ۳۲۵۰ دلار حفظ شود، احتمال ادامه حرکت صعودی و دستیابی به سقف تاریخی جدید وجود دارد. معامله‌گران باید به دقت واکنش قیمت به سطوح کلیدی FVG و OB را زیر نظر بگیرند. در صورت شکست محدوده ۳۴۳۵ دلار، هدف بعدی ۳۵۰۰ دلار و بالاتر خواهد بود.
📍این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است
