شاخص دلار آمریکا پس از ثبت سقف تاریخی در محدوده ۱۱۰ واحد، وارد یک فاز اصلاحی عمیق و ساختارمند شد که در قالب یک کانال نزولی میان‌مدت روی چارت روزانه کاملاً قابل مشاهده است. این اصلاح نه‌تنها از جنس هیجانی نبوده، بلکه با احترام دقیق به نواحی عرضه و تقاضا، گپ‌های قیمتی و سطوح فیبوناچی انجام شده که نشان‌دهنده رفتار کاملاً تکنیکال بازار است.

در فاز نخست ریزش، قیمت پس از برخورد به Order Block سنگین بالایی و تکمیل نقدینگی، با شکست میانگین متحرک ۵۰ روزه وارد روند نزولی شد. زاویه ریزش و شکل کندل‌ها در این بخش، کاملاً مومنتومی و با بدنه‌های قدرتمند نزولی همراه بوده که ضعف کامل خریداران در آن مقطع را تأیید می‌کند. در ادامه، بازار با ایجاد چندین Fair Value Gap متوالی، شتاب ریزش را افزایش داد و بدون اصلاح عمیق، خود را به محدوده‌های پایین‌تر رساند.

واکنش بسیار مهم بازار در ناحیه تقاضای سبز رنگ حوالی ۹۶ تا ۹۵ واحد شکل گرفت؛ جایی که هم‌پوشانی Order Block معتبر و سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی دیده می‌شود. در این محدوده، کندل‌های بازگشتی با سایه‌های پایینی بلند و کاهش قدرت فروش، اولین نشانه‌های تضعیف روند نزولی را نمایان کردند. این رفتار کندلی بیانگر ورود پول هوشمند و جمع‌آوری نقدینگی فروشندگان در کف بازار است.

پس از این واکنش، شاخص وارد فاز رنج متمایل به صعود شد و قیمت مجدداً توانست خود را به میانگین متحرک ۵۰ روزه برساند. با این حال، بررسی دقیق پرایس اکشن نشان می‌دهد که SMA50 در حال حاضر نقش مقاومت داینامیک را ایفا می‌کند و قیمت هنوز موفق به تثبیت قاطع بالای آن نشده است. کندل‌های اخیر در این ناحیه دارای بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های بالایی مشخص هستند که حاکی از فشار فروش پنهان در این سطوح است.

از منظر ساختار بازار، شاخص همچنان زیر خط روند نزولی بلندمدت در حال نوسان است و آخرین تلاش صعودی نیز دقیقاً با برخورد به Order Block نزولی حوالی محدوده ۱۰۰.۶ واحد با واکنش منفی همراه شده است. این ناحیه هم‌زمان با سطح فیبوناچی ۱ اصلاح اخیر است و اهمیت آن را دوچندان می‌کند. تا زمانی که این سطح به‌صورت معتبر شکسته و تثبیت نشود، هر حرکت صعودی صرفاً در قالب پولبک به ساختار نزولی ارزیابی می‌شود.

در سناریوی اصلاحی، محدوده ۹۸ تا ۹۷.۲ واحد به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت اهمیت بالایی دارد که در صورت از دست رفتن آن، احتمال بازگشت مجدد قیمت به ناحیه تقاضای ۹۶ واحد و حتی تست دوباره کف کانال نزولی وجود دارد. در مقابل، در صورت تثبیت بالای ۱۰۰.۶ واحد، اهداف بعدی بازار به‌ترتیب نواحی ۱۰۲.۶، ۱۰۴.۲ و در نهایت پر شدن Fair Value Gapهای باز در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶.۵ خواهد بود.

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا در حال حاضر در یک موقعیت تصمیم‌ساز قرار دارد. ساختار کلی بازار هنوز نزولی است، اما نشانه‌هایی از تضعیف فروشندگان در کف دیده می‌شود. رفتار قیمت در برخورد با میانگین متحرک ۵۰ روزه و Order Block محدوده ۱۰۰.۶ تعیین‌کننده مسیر بعدی شاخص خواهد بود. تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند آغاز فاز بازیابی عمیق‌تر باشد، در غیر این صورت، ادامه نوسانات فرسایشی یا اصلاح مجدد سناریوی محتمل‌تری است.

گروه مالی Eagle Economic با رصد دقیق رفتار قیمت در این نواحی کلیدی، همچنان شاخص دلار را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین لیدرهای جهت‌دهنده بازارهای جهانی، به‌ویژه طلا و رمزارزها، تحت نظر دارد.