هدف این تحلیل بررسی رفتار ساختاری و پرایس‌اکشنی EURUSD بر اساس آخرین چارت به‌روز شده است؛ چارتی که اکنون در یکی از حساس‌ترین نقاط چند ماه اخیر قرار گرفته و می‌تواند مسیر زمستان این جفت‌ارز را مشخص کند. توجه به روند، الگوهای عرضه و تقاضا، محدوده‌های FVG، واکنش به میانگین متحرک ۵۰ روزه و ساختار کندلی، تصویر روشنی از شرایط فعلی ارائه می‌دهد.

حرکت قیمت در ماه‌های گذشته در یک کانال صعودی میان‌مدت جریان داشت؛ اما با ضعف مومنتوم از اواخر تابستان، قیمت از سقف کانال فاصله گرفت و وارد فاز اصلاحی شد. اکنون شاهد حرکت قیمت روی محدوده حساس ۰.۷۸۶ فیبوناچی در سطح ۱.۱۵۴۷ بودیم که چندین بار نقش حمایت ساختاری مهم را ایفا کرده است. برخوردهای متوالی به این سطح نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از تقاضا هنوز فعال است، اما در طرف دیگر مقاومت‌های سنگین محدوده ۱.۱۶۵۰ تا ۱.۱۷۵۰ به‌عنوان یک کمربند عرضه، مانع از شکل‌گیری روند صعودی پایدار شده‌اند.

رفتار کندلی قیمت طی چند روز اخیر، سایه‌های بالایی و بدنه‌های کوچک را نشان می‌دهد که بیانگر فشار فروش در برخورد با محدوده‌های OB در ناحیه ۱.۱۶ تا ۱.۱۷ است. این نواحی در چارت شما چندین بار مشخص شده و از نظر پرایس‌اکشن محدوده‌هایی هستند که فروشندگان تاکنون برتری داشته‌اند. RSI نیز با قرار گرفتن در میانه محدوده، نه سیگنال اشباع خرید می‌دهد و نه قدرتی برای ادامه ریزش؛ بلکه این حرکت خنثی نشان‌دهنده فاز تصمیم‌گیری است.

در ساختار کلی‌تر، قیمت بین دو سطح مهم در نوسان است: سطح حمایتی ۱.۱۵۴۷ و مقاومت ۱.۱۶۶۰. شکست معتبر هر یک از این نقاط جهت بعدی را مشخص خواهد کرد. در صورت شکست نزولی، فضای کافی برای اصلاح عمیق‌تر تا سطوح ۱.۱۲۵۰ (۰.۶۱۸ فیبو) و ۱.۱۰۵۰ (۰.۵ فیبو) وجود دارد. این نواحی با FVGهای مشخص‌شده، زون‌های تقاضا و Order Blockهای قدرتمند همپوشانی دارند و می‌توانند محل واکنش‌های پرقدرت خریداران در هفته‌های آینده باشند.

در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند از محدوده عرضه ۱.۱۶۶۰ عبور کند و بالای آن تثبیت شود، اولین هدف مهم، برخورد با مسیر سقف کانال شکسته‌شده است. در صورت عبور از آن، حرکت قیمت به سمت ناحیه ۱.۱۹ کاملاً محتمل خواهد شد؛ ناحیه‌ای که پیش‌تر نیز به‌عنوان سقف ساختاری مطرح بوده و برخورد قیمت با آن واکنش‌های شدیدی ایجاد کرده است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز همچنان در نقش یک مقاومت داینامیک ظاهر شده و تا زمانی که قیمت نتواند بالای آن تثبیت شود، نمی‌توان انتظار آغاز روند صعودی میان‌مدت را داشت. حمایت‌های قبلی قیمت دقیقاً روی همین میانگین شکل گرفته بود، بنابراین اکنون تبدیل‌شدن آن به مقاومت نشانه ضعف کوتاه‌مدت بازار است.

در جمع‌بندی باید گفت EURUSD در منطقه‌ای کاملاً کلیدی قرار گرفته است. تثبیت قیمت زیر محدوده‌های عرضه، افزایش احتمال اصلاح عمیق‌تر را بالا می‌برد. در مقابل، شکست ناحیه ۱.۱۶۶۰ می‌تواند مسیر را برای بازگشت به روند صعودی و هدف‌گذاری مجدد نواحی ۱.۱۸ و ۱.۱۹ فراهم کند. معامله‌گران باید رفتار قیمت در مرزهای این محدوده را با دقت پیگیری کنند؛ زیرا تصمیم بازار در این ناحیه مسیر هفته‌های آینده را تعیین خواهد کرد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و ارائه شده است.