طلا امروز با ادامه روند صعودی قدرتمند خود توانست به سقف تاریخی جدید در محدوده ۳۸۱۹ دلار برسد و بار دیگر نشان دهد که جریان نقدینگی جهانی همچنان به سمت دارایی‌های امن متمایل است. این رشد پس از چند هفته حرکت در کانال صعودی و عبور از مقاومت‌های مهم تکنیکال صورت گرفت و اکنون طلا را در محدوده‌ای حساس و نزدیک به مقاومت فیبوناچی ۰.۷۸۶ قرار داده است.

تحلیل تکنیکال و پرایس‌اکشن

روند و کانال:
قیمت همچنان درون کانال صعودی میان‌مدت حرکت می‌کند و اکنون در نزدیکی سقف این کانال قرار دارد. شکست سقف کانال می‌تواند محرک یک رالی صعودی بزرگ‌تر شود، اما هم‌زمان احتمال واکنش و اصلاح در این ناحیه نیز بالاست.

کندل‌شناسی:

• کندل امروز یک کندل صعودی پرقدرت است که حجم مناسبی دارد.

• سایه بالایی کوتاه نشان می‌دهد که فروشندگان فشار زیادی در این محدوده اعمال نکرده‌اند و هنوز کنترل در دست خریداران است.

اندیکاتورها:

• RSI در محدوده ۸۱ قرار دارد و وارد اشباع خرید شده است. این می‌تواند هشداری برای احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا دست‌کم فاز تثبیت باشد.

• فاصله قیمت از میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) به بالاترین حد چندماهه رسیده که معمولاً سیگنال اشباع در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

سطوح کلیدی:

• مقاومت اصلی کوتاه‌مدت: ۳۸۷۷ دلار (سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ و سقف کانال)

• حمایت‌های مهم:

  • ۳۷۱۶ دلار (فیبوناچی ۰.۶۱۸ – حمایت مهم تثبیت)

  • ۳۶۰۲ دلار (فیبوناچی ۰.۵ و حمایت میان‌مدت)

  • ۳۴۸۸ دلار (فیبوناچی ۰.۳۸۲ – حمایت عمیق‌تر در صورت اصلاح شدید)

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی اول – ادامه صعود:
در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۷۱۶ و شکست مقاومت ۳۸۷۷ دلار، می‌توان انتظار داشت که طلا به سمت تارگت روانی ۴۰۰۰ دلار حرکت کند. این سناریو با حفظ قدرت خریداران و داده‌های تورمی ضعیف‌تر در اقتصاد جهانی تقویت خواهد شد.

سناریوی دوم – اصلاح کوتاه‌مدت:
با توجه به اشباع خرید RSI و نزدیکی به سقف کانال، احتمال اصلاح یا پولبک به محدوده‌های ۳۷۱۶ و حتی ۳۶۰۰ وجود دارد. این اصلاح می‌تواند سالم و ضروری باشد تا انرژی لازم برای ادامه روند صعودی تأمین شود.

جمع‌بندی

طلا در حال حاضر در نقطه‌ای بسیار مهم و نزدیک به مقاومت تاریخی قرار دارد. تیم تحلیل EagleEconomic معتقد است تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۳۶۰۰ دلار تثبیت دارد، ساختار صعودی بازار حفظ شده و اصلاح‌های احتمالی فرصت خرید محسوب می‌شوند. شکست سقف کانال و مقاومت ۳۸۷۷ دلار می‌تواند آغازگر یک رالی جدید باشد و اهداف بالاتری همچون ۴۰۰۰ دلار را فعال کند.

این تحلیل توسط تیم مالی و تحلیلی EagleEconomic تهیه شده و صرفاً برای آموزش و اطلاع‌رسانی ارائه می‌شود.