طلا (XAU/USD) که هفته گذشته حوالی 2648 دلار تحلیل کرده بودیم و احتمال ریزش را پیش‌بینی کردیم و حرکت بازار نشان می‌دهد که عوامل ژئوپلتیکی و اقتصادی باعث افزایش تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن شدند. این رشد تا سطح 2726 دلار ادامه پیدا کرد که فیبوناچی 0.618 بوده و بازار به این مقاومت واکنش نشان داده و مجدداً وارد یک فاز اصلاحی شده است.

بررسی چارت و تحلیل تکنیکال:

• ترند نزولی: همچنان در چارت یک خط روند نزولی (Down Trend) از قله‌های قبلی مشاهده می‌شود که به‌عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده است.
• فیبوناچی اصلاحی: اصلاح بازار پس از برخورد به محدوده 0.618 (2727 دلار) و واکنش به آن قابل‌مشاهده است. در حال حاضر قیمت حوالی سطح 0.236 (2656 دلار) قرار دارد که در صورت از دست دادن این سطح، احتمال ادامه ریزش تا محدوده 2613 دلار (سطح 0) وجود دارد.
• محدوده‌های نقدینگی و FVG:
  • در حوالی 2683 دلار و بالاتر، محدوده‌های خالی نقدینگی (FVG) دیده می‌شود که باعث رشد موقت قیمت شدند.
  • اگر خریداران نتوانند دوباره در این محدوده‌ها قدرت بگیرند، سناریوی نزولی قوت خواهد گرفت.
• میانگین متحرک (SMA 25): میانگین متحرک 25 دوره‌ای نیز هم‌اکنون به‌عنوان یک مقاومت مهم در محدوده فعلی قیمت عمل می‌کند. شکست این مقاومت می‌تواند دوباره قیمت را به سمت مقاومت‌های بالاتر هدایت کند.
• ناحیه عرضه و تقاضا:
  • در صورت شکست 2656 دلار، تقاضا در محدوده 2613 دلار تست خواهد شد.
  • محدوده OB (Order Block) در تایم‌فریم یک‌روزه در سطح 2600-2580 دلار نیز قابل‌توجه است.

چشم‌انداز پیش رو:

• سناریوی صعودی: در صورتی‌ که قیمت بتواند سطح 2656 دلار و خط روند نزولی را بشکند و تثبیت کند، هدف بعدی محدوده 2683 دلار و سپس 2727 دلار خواهد بود.
• سناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت 2656 دلار، موجب فشار فروش بیشتر و کاهش قیمت تا محدوده 2613 دلار و نواحی پایین‌تر می‌شود.

تحلیل کلی بازار طلا با در نظر گرفتن اتفاقات ژئوپلتیکی و اخبار اقتصادی نشان می‌دهد که طلا همچنان در بازه‌های زمانی مختلف نوسان خواهد داشت و هرگونه تنش ژئوپلتیکی یا ضعف دلار می‌تواند از قیمت‌ها حمایت کند. در نهایت، برای تریدرها توجه به واکنش‌های قیمتی در محدوده‌های کلیدی و پایبندی به مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد.

تحلیل و داده‌های ارائه‌شده توسط گروه مالی EagleEconomic تهیه و بررسی‌شده است.