طلا پس از چند ماه رشد پرقدرت و ثبت اوج تاریخی، اکنون وارد مرحله‌ای حساس شده که در آن رفتار قیمت میان مقاومت تاریخی و حمایت‌های پویا، مسیر حرکت ماه‌های آینده را مشخص می‌کند. بازار در یک ساختار فشرده‌شونده قرار گرفته و واکنش قیمت به سطوح کلیدی، سیگنال اصلی جهت آتی محسوب می‌شود. این تحلیل بر اساس آخرین داده‌های تکنیکال و چارت به‌روزرسانی‌شده تهیه شده و تصویری شفاف از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت

ساختار غالب در تایم‌فریم روزانه همچنان صعودی است و قیمت بالاتر از میانگین متحرک SMA50 قرار گرفته که نشان‌دهنده سلامت روند میان‌مدت است. برخوردهای متوالی قیمت با خط روند صعودی داخلی، از تداوم جریان تقاضا در اصلاح‌ها حکایت دارد.

پس از اصلاح تا ناحیه فیبوناچی ۰.۲۳۶ در محدوده ۴۰۸۰، بازار واکنش قدرتمندی نشان داده و بار دیگر به سمت سقف‌های مقاومتی حرکت کرده است. این سطح حمایتی اکنون نقش مهمی در پایداری روند دارد و از دست رفتن آن می‌تواند فاز اصلاحی عمیق‌تری را فعال کند.

در بخش میانی چارت، دو محدوده FVG مهم قابل مشاهده است که بین قیمت‌های ۳۹۰۰ تا ۳۶۰۰ قرار گرفته‌اند. این گپ‌های نقدینگی عموماً در روندهای صعودی به‌عنوان مناطق جذب سفارشات عمل می‌کنند و در صورت اصلاح، می‌توانند نقطه ورود مجدد خریداران باشند.

حرکت قیمت در هفته اخیر در قالب یک الگوی مثلث صعودی – Ascending Triangle رخ داده که معمولاً الگوی ادامه‌دهنده روند است. شیب صعودی کف‌ها و برخوردهای مکرر با سقف مقاومتی، احتمال شکست به سمت بالا را تقویت می‌کند.

کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران هستند. بسته‌شدن کندل‌ها در نیمه بالایی، همراه با سایه‌های کوتاه پایینی، نشان می‌دهد فشار فروش قابل‌توجهی وجود ندارد. تنها کندل‌های اصلاحی با سایه بلند پایین که در ناحیه ۴۰۸۰ تشکیل شدند، نشان‌دهنده جذب قوی نقدینگی و ضعف فروشندگان در همان نقطه است.

سطوح کلیدی

مقاومت‌ها:

• مقاومت لحظه‌ای در محدوده ۴۲۱۰ – ۴۳۰۰

• سقف تاریخی (ATH) در ناحیه ۴۳۸۱ که مهم‌ترین مانع ادامه روند است

• شکست این سطح، بازار را وارد موج صعودی جدید می‌کند

حمایت‌ها:

• ۴۰۸۰ – ۴۱۰۰ (فیبو ۰.۲۳۶ و حمایت پویا)

• ۳۸۹۸ (فیبو ۰.۳۸۲ و سقف قبلی پولبک شده)

• ۳۷۵۱ (فیبو ۰.۵ و اولین FVG گسترده)

• ۳۶۰۳ (فیبو ۰.۶۱۸ و ناحیه نقدینگی اصلی)

تا زمانی که SMA50 حفظ شود، ساختار بازار صعودی ارزیابی می‌شود.

چشم‌انداز

طلا در حال نزدیک‌شدن به مقاومت میان‌مدت و آماده‌سازی برای تست مجدد سقف تاریخی است. حجم معاملات در محدوده‌های حمایتی افزایش یافته و موقعیت RSI نیز در ناحیه میانی قرار دارد؛ این ترکیب نشان می‌دهد فضا برای رشد بیشتر همچنان فراهم است. در صورت شکست مقاومت ۴۳۰۰، حرکت سریع به سمت ۴۳۸۰ و سپس تلاش برای عبور از ATH محتمل است.

از سوی دیگر، اگر بازار با فشار فروش مقطعی مواجه شود، اصلاح تا ۴۱۵۰ یا ۴۰۸۰ طبیعی بوده و تا زمانی که این سطح حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر خواهد ماند.

نتیجه‌گیری

طلا همچنان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و ساختار بازار نشان می‌دهد جریان اصلی نقدینگی در سمت خریداران است. حمایت ۴۰۸۰ نقش کلیدی در حفظ این روند دارد و مقاومت ۴۳۰۰ – ۴۳۸۰ مهم‌ترین نواحی تصمیم‌گیری بازار در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. شکست سقف تاریخی می‌تواند مسیر صعودی جدیدی را فعال کند، در حالی‌که اصلاح‌ها همچنان فرصت محسوب می‌شوند نه تهدید.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.