در هفته‌ای که گذشت، طلا موفق شد سقف تاریخی جدیدی را در قیمت ۳۵۰۰ دلار به ثبت برساند. این حرکت صعودی قابل‌توجه، پس از یک دوره تثبیت و اصلاح کوتاه‌مدت، بار دیگر قدرت خریداران را در بازار جهانی نشان داد. در این تحلیل، گروه مالی Eagle Economic به بررسی دقیق ساختار تکنیکال، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نواحی نقدینگی و سناریوهای احتمالی آینده می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال

• روند کلی بازار:
  طلا همچنان در یک کانال صعودی قوی حرکت می‌کند. با عبور قیمت از سقف میانی کانال و رسیدن به مرز بالایی آن، تأیید مجددی بر پایداری روند صعودی به‌دست آمد. شکست ناحیه مقاومتی ۳۴۳۵ دلار (نسبت ۱.۶۱۸ فیبوناچی) منجر به ثبت ATH جدید در ۳۵۰۰ دلار شد.

• مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی:

  • مقاومت فعلی: ۳۵۰۰ دلار (ATH فعلی)

  • حمایت‌های مهم در صورت اصلاح:

    • ناحیه ۳۳۸۰–۳۳۵۰ دلار (حمایت اولیه در نزدیکی سقف قبلی)

    • سطح ۳۲۰۵ دلار (فیبوناچی ۱.۰۰ و گپ نقدینگی FVG)

    • منطقه ۳۰۶۰–۳۰۱۸ دلار (مطابق فیبوناچی ۰.۵ تا ۰.۶۱۸)

• ساختار بازار (Market Structure):
  روند غالب همچنان صعودی است. تغییر شخصیت (CHoCH) و شکست ساختار (BOS) در طول مسیر، اعتبار روند را حفظ کرده‌اند. میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) همچنان به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند و قیمت در اصلاح‌های موقت به این ناحیه واکنش نشان داده است.

• گپ‌های نقدینگی (FVG) و نواحی سفارش (OB):
  در صورت افت قیمت، انتظار می‌رود که نواحی FVG و اردر بلاک‌های (OB) موجود در بازه‌های ۳۲۰۵ و ۳۰۶۰ دلار نقش حمایت‌های بالقوه را ایفا کنند.

• سناریوهای حرکتی محتمل:

  • سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۴۳۵ دلار و حفظ ساختار صعودی، حمله به تارگت‌های بالاتر (مثلاً محدوده ۳۵۵۰ و سپس ۳۶۰۰ دلار) دور از انتظار نیست.

  • سناریوی اصلاحی: در صورت عدم موفقیت در تثبیت بالای ۳۵۰۰ دلار، اصلاح تا نواحی ۳۳۸۰ یا حتی ۳۲۰۵ دلار ممکن خواهد بود که فرصت‌های ورود مجدد برای خریداران فراهم می‌کند.

جمع‌بندی

روند بازار طلا همچنان صعودی و با ساختار تکنیکالی معتبر پشتیبانی می‌شود. نواحی نقدینگی و حمایت‌های کلیدی می‌توانند در صورت اصلاح نقش مهمی در تعیین ادامه مسیر ایفا کنند. تحلیل گروه مالی Eagle Economic همواره بر مبنای دقت، شفافیت و ارتقای سطح معاملات معامله‌گران ارائه می‌شود، تا در شرایط پرنوسان بازار تصمیم‌های آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.