در این تحلیل تخصصی که توسط تیم Eagle Economic تهیه شده است، به بررسی آخرین وضعیت تکنیکالی جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، رفتار قیمت در نزدیکی سقف‌های اخیر و واکنش به سطوح کلیدی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. هدف این تحلیل، ارائه چشم‌اندازی روشن برای معامله‌گران در مورد مسیرهای احتمالی قیمت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

تحلیل تکنیکال

پس از رشد قدرتمندی که از اوایل مارس ۲۰۲۵ آغاز شد، قیمت EUR/USD در یک کانال صعودی تثبیت شده و همچنان درون این کانال در حال نوسان است.

• کانال صعودی فعال: قیمت درون یک کانال مشخص حرکت می‌کند که حمایت و مقاومت‌های داینامیک را تعریف کرده است. برخورد به سقف کانال در حوالی محدوده ۱.۱۵۷۳۴ باعث ایجاد اصلاح کوتاه‌مدت شده است.

• میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25): نقش حمایت پویا را بازی می‌کند. قیمت همچنان بالاتر از این میانگین تثبیت شده و این موضوع نشانه‌ی تداوم قدرت روند صعودی است.

• محدوده اصلاحی فعلی: قیمت پس از ثبت سقف در ۱.۱۵۷۳۴، وارد اصلاحی کوتاه شده است. این اصلاح فعلاً بالاتر از سطح کلیدی ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱.۱۲۷۰۵ حفظ شده که نشانه‌ای از قدرت خریداران است.

• ناحیه‌های FVG (Fair Value Gap): بین ۱.۱۲۷۰۵ تا ۱.۱۲۱۴۲ قرار دارند که در صورت اصلاح عمیق‌تر، می‌توانند نقش حمایت قوی را ایفا کنند. همچنین در پایین‌تر، سطح ۱.۱۱۲۶۸ نیز به عنوان حمایت محتمل مطرح است.

• فیبوناچی بازگشتی: اگر اصلاح فعلی ادامه‌دار باشد، سطح ۰.۶۱۸ در ۱.۱۰۳۷۰ و سپس سطح ۰.۵ در ۱.۰۸۷۳۰ به عنوان نقاط حمایتی مهم مطرح خواهند بود.

• RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از رسیدن به ناحیه اشباع خرید، به زیر سطح ۷۰ بازگشته و اکنون در حوالی ۶۵ قرار دارد که نشان‌دهنده یک اصلاح سلامت در روند صعودی است و هنوز واگرایی منفی واضحی دیده نمی‌شود.

• حجم معاملات: در زمان شکست کانال کوچک میانی حجم به طور قابل توجهی افزایش یافت که نشانه ورود جریان نقدینگی قوی بود. در حال حاضر کاهش حجم در اصلاح، طبیعی ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

ساختار کلی EUR/USD همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، گرچه در کوتاه‌مدت یک فاز اصلاحی در جریان است. تا زمانی که قیمت بالای ناحیه حمایتی ۱.۱۲۷۰۵ – ۱.۱۲۱۴۲ باقی بماند، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت. در صورت تثبیت دوباره بالای ۱.۱۴ و شکست سقف ۱.۱۵۷۳۴، اهداف بعدی می‌توانند در حوالی ۱.۱۸ و سپس ۱.۲۴۲۷۱ دنبال شوند.
با این حال در صورت از دست رفتن حمایت ۱.۱۲۷۰۵، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۱.۱۰ یا حتی ۱.۰۸ نیز باید در نظر گرفته شود.

این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی Eagle Economic با هدف ارتقاء آگاهی و دانش معامله‌گران ارائه شده است.