قیمت در آستانه یک حمایت کلیدی

چارت روزانه EUR/USD در آخرین به‌روزرسانی نشان می‌دهد که فشار فروش نسبت به تحلیل قبلی افزایش پیدا کرده و قیمت پس از ناتوانی در حفظ محدوده‌های بالاتر، مجدداً به سمت حمایت‌های مهم حرکت کرده است. قیمت اکنون حوالی 1.1377 قرار دارد و تقریباً روی سطح 0.618 فیبوناچی در 1.13577 معامله می‌شود.

از طرف دیگر، خط روند صعودی بلندمدت نیز در همین محدوده قرار گرفته است. بنابراین بازار در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که واکنش خریداران می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر EUR/USD در هفته‌های آینده باشد.

روند و ساختار قیمت

ساختار بلندمدت یورو به دلار هنوز کاملاً نزولی نشده است. خط روند صعودی اصلی که از ابتدای 2025 شکل گرفته، همچنان در زیر قیمت قرار دارد و تاکنون چندین مرتبه نقش حمایت را ایفا کرده است.

اما در کوتاه‌مدت شرایط به نفع فروشندگان تغییر کرده است. قیمت بعد از برخوردهای ناموفق با محدوده 1.1670 تا 1.1800 وارد یک مسیر نزولی شده و اکنون پایین‌تر از SMA 50 قرار دارد. همچنین میانگین متحرک قرمز نیز شیب نزولی پیدا کرده است.

نکته مهم این است که افت اخیر فقط یک اصلاح کوچک درون رنج نیست و تا زمانی که قیمت نتواند دوباره بالای مقاومت‌های شکسته‌شده تثبیت شود، فشار فروش کوتاه‌مدت را باید جدی گرفت.

مومنتوم؛ RSI دوباره وارد اشباع فروش شده است

RSI در حال حاضر حوالی 28.48 قرار دارد و دوباره وارد محدوده اشباع فروش شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار فروش در کوتاه‌مدت قابل توجه بوده و فاصله زیادی تا محدوده 30 وجود ندارد.

البته اشباع فروش به‌تنهایی سیگنال قطعی برای برگشت نیست. در روندهای نزولی قدرتمند، RSI می‌تواند برای مدتی در این محدوده باقی بماند. بنابراین برای تأیید برگشت، بهتر است علاوه بر واکنش قیمت به حمایت، شاهد بازگشت RSI به بالای 30 و سپس بهبود مومنتوم نیز باشیم.

در نتیجه، در شرایط فعلی واکنش قیمت به حمایت از خود RSI مهم‌تر است.

حمایت کلیدی؛ 1.13577 نقطه تعیین‌کننده

مهم‌ترین بخش چارت در شرایط فعلی، محدوده 1.13577 است که با سطح 0.618 فیبوناچی مشخص شده است.

قیمت تقریباً به این سطح رسیده و در زیر آن نیز خط روند صعودی بلندمدت قرار دارد. همین هم‌پوشانی باعث شده محدوده فعلی به یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم تبدیل شود.

اگر قیمت بتواند در حوالی 1.1357 واکنش مثبت نشان دهد و کندل‌های روزانه به سمت بالا برگردند، احتمال شکل‌گیری یک موج اصلاحی صعودی افزایش پیدا می‌کند.

اما شکست معتبر و تثبیت روزانه زیر این سطح، وضعیت را تغییر خواهد داد و می‌تواند مسیر اصلاح عمیق‌تر را فعال کند.

حمایت‌های پایین‌تر

در صورت شکست 1.13577، نخستین محدوده مهم پایین‌تر حوالی 1.11336 قرار دارد که همان سطح 0.5 فیبوناچی و یک ناحیه Order Block روی چارت است.

در ادامه، سطح 1.09095 در فیبوناچی 0.382 قرار دارد و پایین‌تر از آن نیز محدوده‌های 1.06323 و نواحی FVG مشخص‌شده روی چارت اهمیت پیدا می‌کنند.

بنابراین شکست حمایت فعلی به معنی پایان فوری روند بلندمدت نیست، اما می‌تواند عمق اصلاح را به شکل محسوسی افزایش دهد.

مقاومت‌ها؛ اولین مانع در مسیر برگشت

در صورت شکل‌گیری واکنش صعودی، اولین مقاومت مهم حوالی 1.1530 تا 1.1550 قرار دارد؛ محدوده‌ای که قیمت اخیراً از آن به سمت پایین حرکت کرده و اکنون می‌تواند نقش مقاومت را ایفا کند.

پس از آن، 1.16767 به‌عنوان سطح 0.786 فیبوناچی اهمیت زیادی دارد. بالاتر از این سطح، محدوده 1.17 تا 1.18 دارای Order Block و عرضه قابل توجه است.

در صورتی که EUR/USD بتواند از این ناحیه عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، ساختار کوتاه‌مدت به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت و مسیر برای حرکت به سمت 1.19 تا 1.20 بازتر می‌شود.

سناریوی صعودی

سناریوی صعودی از همین محدوده می‌تواند شکل بگیرد؛ به شرطی که حمایت 1.13577 حفظ شود و قیمت واکنش مشخصی از خط روند صعودی نشان دهد.

در این حالت، اولین هدف بازگشت محدوده 1.1530 تا 1.1550 خواهد بود. عبور از این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت 1.16767 هدایت کند و در صورت شکست این سطح، محدوده 1.17 تا 1.18 مجدداً در دسترس قرار خواهد گرفت.

برای اعتبار بیشتر این سناریو، بازگشت RSI از محدوده اشباع فروش و قرار گرفتن دوباره قیمت بالای SMA 50 اهمیت زیادی خواهد داشت.

سناریوی نزولی

در سناریوی نزولی، اگر حمایت 1.13577 شکسته شود و قیمت زیر خط روند صعودی تثبیت کند، ساختار تکنیکال ضعیف‌تر خواهد شد.

در چنین شرایطی، احتمال حرکت به سمت 1.11336 افزایش پیدا می‌کند و اگر این حمایت نیز از دست برود، محدوده 1.09095 می‌تواند مقصد بعدی اصلاح باشد.

نکته مهم این است که شکست حمایت باید با تثبیت قیمت همراه باشد؛ زیرا با توجه به RSI در محدوده اشباع فروش، احتمال شکست کاذب و بازگشت سریع قیمت نیز وجود دارد.

نتیجه‌گیری

EUR/USD اکنون در یکی از حساس‌ترین نقاط چارت روزانه قرار گرفته است. قیمت به سطح 0.618 فیبوناچی در 1.13577 رسیده و هم‌زمان به خط روند صعودی بلندمدت نزدیک شده است. از طرف دیگر، RSI در محدوده 28.48 قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش شدید و ورود مومنتوم به ناحیه اشباع فروش است.

بنابراین محدوده 1.13577 در شرایط فعلی نقش یک مرز مهم را دارد. حفظ این حمایت می‌تواند زمینه‌ساز یک برگشت و حرکت دوباره به سمت 1.1530، 1.16767 و سپس محدوده 1.17 تا 1.18 شود. در مقابل، شکست و تثبیت زیر این سطح، احتمال ادامه اصلاح به سمت 1.11336 و در مراحل بعد 1.09095 را افزایش می‌دهد.

در مجموع، روند کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار فروش قرار دارد، اما قیمت در نقطه‌ای قرار گرفته که امکان شکل‌گیری واکنش صعودی وجود دارد. در این مرحله، رفتار قیمت روی خط روند و سطح 0.618 فیبوناچی از هر شاخص دیگری اهمیت بیشتری دارد.

نظر گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic:
تا زمانی که حمایت 1.13577 و خط روند اصلی حفظ شده‌اند، ساختار بلندمدت هنوز امکان دفاع دارد؛ اما برای تأیید برگشت صعودی، بازار ابتدا باید مقاومت‌های نزدیک و سپس SMA 50 را پس بگیرد.