با توجه به تحلیل هفته گذشته و اطلاعاتی که از نمودار به‌روز کردیم، تحلیل تکنیکال EUR/USD را به شرح می باشد:
روند کلی: همانطور که در چارت مشاهده می‌شود، EUR/USD از کانال صعودی میان‌مدت که در نمودار با خط روند صعودی مشخص شده بود، خارج شده و وارد یک کانال نزولی شده است. این شکست نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است و اکنون قیمت در کانال نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد. روند کوتاه‌مدت نزولی است و بازگشت قیمت به محدوده‌های حمایتی در دست بررسی است.
میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای (SMA 25): میانگین متحرک ساده ۲۵ دوره‌ای به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت توانایی عبور از آن را نداشته است. بنابراین، تا زمانی که قیمت نتواند به‌طور قاطع از این میانگین عبور کند، ادامه روند نزولی محتمل خواهد بود.
سطوح فیبوناچی: فیبوناچی در اینجا به‌خوبی نشان می‌دهد که قیمت پس از واکنش به سطح ۰.۷۸۶ (۱.۰۸۷۱)، در حال نوسان است. این سطح حمایت مهمی برای EUR/USD است و حفظ این سطح می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. اما در صورت شکست این سطح، قیمت احتمالاً به سمت سطح ۱.۰ (۱.۰۷۷۷) حرکت خواهد کرد.
نواحی اوردر بلاک (OB): همانطور که در نمودار مشخص شده است، نقاط “Order Block” نیز نقش کلیدی در حرکت قیمت داشته‌اند. ناحیه OB بالایی (بین ۱.۱۱۱۵ تا ۱.۱۱۵۶) به‌عنوان منطقه مقاومت عمل کرده و قیمت با ورود به این ناحیه با فشار فروش مواجه شده است. در حال حاضر نیز ناحیه OB در سطح پایین‌تر نقش حمایتی دارد و واکنش به این نواحی می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت آتی باشد.
اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار افزایش یافته است. با این حال، این اندیکاتور به سمت سطوح پایین‌تر متمایل شده و هنوز هیچ نشانه‌ای از واگرایی مثبت یا بازگشت قیمت به چشم نمی‌خورد. در صورت ورود RSI به نواحی زیر ۳۰، احتمالاً شاهد اصلاح قیمتی یا برگشت خواهیم بود.
پیش‌بینی و سناریوها:
- اگر قیمت بتواند سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۱.۰۸۷۱) را حفظ کند و از آن به سمت بالا بازگردد، احتمالاً قیمت مجدداً به سمت میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای و نواحی مقاومتی اوردر بلاک بالایی حرکت خواهد کرد.
- در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود، انتظار می‌رود قیمت تا سطح ۱.۰۷۷۷ (سطح ۱ فیبوناچی) کاهش یابد.
- اندیکاتور RSI نیز باید به دقت رصد شود؛ در صورتی که وارد ناحیه اشباع خرید یا فروش شود، می‌تواند نشانه‌های برگشت یا ادامه روند را تأیید کند.
این تحلیل با توجه به آخرین تغییرات نمودار ارائه شده و به‌روزرسانی شده است.
تحلیل قبلی:
