در این به‌روزرسانی، هدف بررسی رفتار روزانه یورو/دلار بر اساس ساختار بازار، روند غالب، جایگاه قیمت نسبت به محدوده‌های عرضه–تقاضا، سطوح اصلاحی فیبوناچی و نشانه‌های کندلی–پرایس‌اکشنی است. این تحلیل برای معامله‌گران میان‌مدت و کوتاه‌مدت اهمیت ویژه دارد، زیرا قیمت اکنون در ناحیه‌ای قرار گرفته که می‌تواند مسیر حرکت چند هفته آینده این جفت‌ارز را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال (طبق چارت ارسال‌شده)
قیمت پس از شکست روند صعودی کانال میان‌مدت که از فوریه تا جولای شکل گرفته بود، اکنون زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه معامله می‌شود و این خود نشان‌دهنده‌ی چرخش تدریجی مومنتوم از صعودی به خنثی–نزولی است. کندل‌های اخیر ساختاری ضعیف و فاقد حجم کافی برای ادامه‌ روند صعودی دارند و این موضوع با برخوردهای مکرر قیمت به محدوده‌های عرضه نزدیک 1.1630–1.1700 تأیید می‌شود. این ناحیه شامل دو Order Block فعال و یک FVG بسته‌نشده است که در چارت علامت‌گذاری شده و در نقش مقاومت پیوسته عمل می‌کند.

از نظر پرایس اکشن، شکست نزولی محدوده 1.1547 که منطبق بر اصلاح 0.786 فیبوناچی است فشار فروش را تقویت کرده و واکنش‌های کندلی نشان می‌دهد خریداران در تلاش برای حفظ این ناحیه هستند، اما موفقیت قاطعی نداشته‌اند. اگر کندل‌های روز آینده زیر این سطح تثبیت شوند، زمینه حرکت قیمت به سمت اهداف پایین‌تر در ساختار اصلاحی فراهم خواهد شد.

در چنین شرایطی، نخستین ناحیه تقاضای معتبر در محدوده 1.1250 منطبق با سطح 0.618 فیبوناچی قرار دارد که با یک Order Block پرقدرت در تایم‌فریم روزانه همپوشانی دارد. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده‌های 1.1050 و سپس 1.0845 (سطوح 0.5 و 0.382 فیبوناچی) می‌توانند اهداف بعدی باشند. این محدوده‌ها از گذشته نقش حمایتی داشتند و انتظار می‌رود بار دیگر شاهد واکنش‌های خرید در آن‌ها باشیم.

در سناریوی صعودی، تنها زمانی می‌توان انتظار بازگشت پایدار داشت که قیمت بالای میانگین ۵۰ روزه تثبیت شود و محدوده عرضه 1.1630 شکسته شود. در غیر این صورت هر رشد کوتاه‌مدت صرفاً پولبک به محدوده‌های عرضه قبلی تلقی خواهد شد. همچنین شکست سقف ساختاری 1.19 همچنان سناریویی دورتر و وابسته به بازگشت قدرتمند خریداران است.

نتیجه‌گیری
اتمسفر کلی بازار برای EURUSD در حال حاضر تمایل بیشتر به ادامه‌ی اصلاح دارد و تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های فشرده 1.16–1.17 قرار دارد، مسیر کم‌ریسک‌تر برای معامله‌گران، دنبال‌کردن فرصت‌های فروش در پولبک‌ها و توجه به نواحی حمایتی ذکرشده است. تثبیت زیر 1.1547 می‌تواند حرکت قیمت را تا محدوده‌های فیبوناچی پایین‌تر هدایت کند، درحالی‌که بازگشت و شکست 1.1630 می‌تواند اولین نشانه برای تقویت سناریوی صعودی باشد.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.